Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund - B EUR ACC
- WKN
- A3DGU5
- ISIN
- IE0006CAPG05
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,90 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund - B EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| DUK US Duke Energy Corp Integrated Utilities/Renewables U.S. | 5,80 % |
| UNP US Union Pacific Corp Rail U.S. | 4,60 % |
| XEL US Xcel Energy Inc Integrated Utilities/Renewables U.S. | 4,30 % |
| PCG US PG&E Corp Electricity Transmission & Distribution U.S. | 3,90 % |
| NG/ LN National Grid PLC Electricity Transmission & Distribution U.K. | 3,80 % |
| PPL US PPL Corp Integrated Utilities/Renewables U.S. | 3,70 % |
| SBAC US SBA Communications Corp Towers U.S. | 3,60 % |
| LNG US Cheniere Energy Inc Midstream U.S. | 3,60 % |
| TRP CN TC Energy Corp Midstream Canada | 3,50 % |
| CMS US CMS Energy Corp Integrated Utilities/Renewables U.S. | 3,40 % |
| Summe: | 40,20 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 250.000,00 EUR |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 GBP |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund - B EUR ACC
Fondsstrategie zu Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund - B EUR ACC
Der Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund (der 'Fonds') strebt eine Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufende Erträge an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien. Der Fonds investiert vornehmlich in Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen, die an einer regulierten Börse oder einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die von US-amerikanischen und Nicht-US-amerikanischen Emittenten begeben werden, einschließlich Unternehmen in Schwellenländern auf der ganzen Welt. Im Hinblick auf Anlagen sind Schwellenländer Weltregionen, deren Volkswirtschaften sich in der Regel noch in der Entwicklung befinden. Der Fonds kann in Derivate investieren.
Stammdaten zu Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund - B EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 24,900 EUR +0,060 EUR · +0,24 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,060 EUR · +0,24 % | 24,900 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 24,900 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 28,560 USD +0,040 USD · +0,14 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,040 USD · +0,14 % | 28,560 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 28,560 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund - B EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,59 % | 14,62 % | 12,41 % | 12,23 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,02 % | -8,05 % | -11,86 % | -22,18 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 25,88 | 26,10 | 27,23 | 27,23 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 24,84 | 24,00 | 22,87 | 20,39 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 25,28 | 25,24 | 25,19 | 23,53 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund - B EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,79 % | -2,05 % | +8,83 % | +11,81 % | – | – |
| Relativer Return | -0,15 % | -0,00 % | -3,44 % | -2,03 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,15 % | -0,00 % | -0,29 % | -0,06 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,12 % | +15,94 % | -0,62 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,45 % | +0,21 % | +0,21 % | – | – | – |
| Excess Return | +5,63 % | +5,24 % | +8,07 % | – | – | – |