Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure - C - ACCU
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure - C - ACCU
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| EXELON CORP | 6,92 % |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 6,59 % |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | 4,74 % |
| ITALGAS SPA | 4,65 % |
| ATMOS ENERGY CORP | 4,64 % |
| TC ENERGY CORP | 4,52 % |
| NEXTERA ENERGY INC | 4,50 % |
| PENNON GROUP PLC | 4,37 % |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 4,28 % |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 4,17 % |
| Summe: | 49,38 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,50 % | 1,67 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure - C - ACCU
Fondsstrategie zu Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure - C - ACCU
Der Fonds investiert überwiegend in börsennotierte Infrastrukturwerte von Unternehmen, die in entwickelten Märkten weltweit tätig sind (einschließlich Kapitalanlagegesellschaften). Ziel des Fonds ist es, unter normalen Marktbedingungen Kapitalwachstum zu erzielen, dazu investiert er in die wichtigsten gehandelten Vermögenswerte. Im Rahmen des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds trifft das Managementteam seine Anlageentscheidungen für das Portfolio in erster Linie nach einem Anlageverfahren, das sich auf fundamentale Daten stützt. Das Managementteam kauft börsennotierte Beteiligungspapiere (insbesondere, jedoch nicht ausschließlich Stammaktien und Investmentfonds) von Unternehmen mit Vermögenswerten, die für die grundlegende Infrastruktur und das Funktionieren einer Gesellschaft 'unverzichtbar' sind, ausgehend von seiner Beurteilung der langfristigen Cashflows und der Qualität des Unternehmens. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Die Analyse von ESG-Aspekten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ist in die Auswahl, Analyse und Gesamtbewertung von Unternehmen integriert. Der Fonds ist außerdem bestrebt, Anlagen in Unternehmen auszuschließen, die bestimmte international anerkannte Standards und Grundsätze nicht einhalten oder die in erheblichem Maße an bestimmten umstrittenen Tätigkeiten beteiligt sind.
Stammdaten zu Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure - C - ACCU
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 132,110 USD +0,600 USD · +0,46 % 07.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 116,857 EUR +0,887 EUR · +0,76 % 07.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure - C - ACCU
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,98 % | 16,63 % | 13,71 % | 15,27 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,78 % | -7,58 % | -10,26 % | -22,11 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 132,11 | 132,11 | 132,11 | 132,11 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 118,53 | 118,53 | 108,77 | 97,56 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 127,35 | 123,88 | 120,46 | 115,43 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure - C - ACCU
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,60 % | +1,40 % | +12,60 % | +3,41 % | – | – |
| Relativer Return | +3,12 % | +2,00 % | -3,47 % | -7,55 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,12 % | +0,66 % | -0,29 % | -0,22 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,51 % | +11,97 % | -1,77 % | -1,30 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,09 % | +0,18 % | +0,19 % | +0,31 % | – | – |
| Excess Return | +14,99 % | +5,07 % | +9,08 % | +19,21 % | – | – |