Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien
Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure - I - ACCU
•
1.284,616 EUR
+6,826 EUR+0,53 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
113,21 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure - I - ACCU
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ENTERGY CORP | 5,85 % |
| CSX CORP | 5,55 % |
| CHENIERE ENERGY INC | 5,45 % |
| H2O AMERICA | 5,15 % |
| NEXTERA ENERGY INC | 4,91 % |
| GEK TERNA SA | 4,91 % |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 4,53 % |
| WILLIAMS COS INC/THE | 4,12 % |
| AMERICAN TOWER CORP | 3,68 % |
| CROWN CASTLE INC | 3,22 % |
| Summe: | 47,37 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure - I - ACCU
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure - I - ACCU
Ziel des Fonds ist es, unter normalen Marktbedingungen Kapitalwachstum zu erzielen, dazu investiert er in die wichtigsten gehandelten Vermögenswerte. Im Rahmen des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds trifft das Managementteam seine Anlageentscheidungen für das Portfolio in erster Linie nach einem Anlageverfahren, das sich auf fundamentale Daten stützt. Das Managementteam kauft börsennotierte Beteiligungspapiere (insbesondere, jedoch nicht ausschließlich Stammaktien und Investmentfonds) von Unternehmen mit Vermögenswerten, die für die grundlegende Infrastruktur und das Funktionieren einer Gesellschaft 'unverzichtbar' sind, ausgehend von seiner Beurteilung der langfristigen Cashflows und der Qualität des Unternehmens. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Die Analyse von ESG-Aspekten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ist in die Auswahl, Analyse und Gesamtbewertung von Unternehmen integriert. Der Fonds ist außerdem bestrebt, Anlagen in Unternehmen auszuschließen, die bestimmte international anerkannte Standards und Grundsätze nicht einhalten oder die in erheblichem Maße an bestimmten umstrittenen Tätigkeiten beteiligt sind.
Stammdaten zu Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure - I - ACCU
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTim Humphreys, Jonathan Reyes, Natasha Thomas ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen113,21 Mio. USD98,13 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure - I - ACCU
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,63 % | 10,15 % | 10,98 % | 12,74 % | 13,94 % | – |
| Maximaler Verlust | -5,87 % | -6,84 % | -6,84 % | -10,71 % | -23,19 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.556,98 | 1.573,13 | 1.573,13 | 1.573,13 | 1.573,13 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.465,51 | 1.465,51 | 1.318,56 | 964,87 | 955,12 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.521,72 | 1.536,28 | 1.475,46 | 1.276,78 | 1.220,40 | – |
Performance-Kennzahlen zu Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure - I - ACCU
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,23 % | -3,00 % | +14,61 % | +26,72 % | +32,90 % | – |
| Relativer Return | -3,44 % | -2,08 % | +5,10 % | -5,84 % | +0,05 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,44 % | -0,70 % | +0,42 % | -0,17 % | +0,00 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,63 % | +2,33 % | +12,79 % | -1,14 % | -0,62 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,79 | +0,50 | +0,61 | +0,58 | +0,39 | – |
| Excess Return | +8,71 % | +12,73 % | +26,63 % | +34,41 % | +30,38 % | – |