Rentenfonds • Renten International

Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Bd USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Capital International Management Company SARL
ISIN

11,412 EUR
-0,001 EUR-0,01 %
Geld
11,412 EUR
Brief
11,412 EUR
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Fondsvolumen
818,47 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten0,91 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.07.2026
Ausschüttend
0,111 USD
01.04.2026
Ausschüttend
0,106 USD
02.01.2026
Ausschüttend
0,113 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank
1822direkt

Top Holdings zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Bd USD DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2025(27) Ser. BG-2027
Anleihe · WKN A4EF71 · ISIN US91282CNV99
2,67 %
PERU 24/39
Anleihe · WKN A3L0LM · ISIN PEP01000C5J8
1,97 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2022(38)
Anleihe · WKN A3LBCH · ISIN GB00BQC4R999
1,69 %
CHINA DEV.BK 20/30
Anleihe · WKN A3KSSZ · ISIN CND10002RWH8
1,45 %
Ungarn UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A
Anleihe · WKN A2RX5R · ISIN HU0000403696
1,43 %
United States of America DL-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89
1,12 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 25(55)
Anleihe · WKN A4D7Q1 · ISIN US912810UH94
1,09 %
KOREA, REP. 22/32
Anleihe · WKN A3LB3P · ISIN KR103502GCC8
1,05 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032)
Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606
1,02 %
JAPAN 26/56
Anleihe · WKN A4ET30 · ISIN JP1300901S40
1,01 %
Summe:14,50 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Bd USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Bd USD DIS

Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, im Einklang mit den Grundsätzen eines umsichtigen Anlagemanagements. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, an. Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Die Leverage-Höhe des Fonds sollte 200 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.

Stammdaten zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Bd USD DIS

  • Fondsvolumen
    818,47 Mio. USD715,03 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Bd USD DIS

Volatilität
1 Monat
4,39 %
3 Monate
5,26 %
1 Jahr
4,83 %
3 Jahre
5,87 %
5 Jahre
6,66 %
10 Jahre
5,84 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,71 %
3 Monate
-2,28 %
1 Jahr
-4,30 %
3 Jahre
-7,83 %
5 Jahre
-25,63 %
10 Jahre
-27,67 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
55,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
13,35
3 Monate
13,42
1 Jahr
13,81
3 Jahre
13,89
5 Jahre
16,73
10 Jahre
17,26
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
13,01
3 Monate
13,01
1 Jahr
13,01
3 Jahre
12,39
5 Jahre
12,34
10 Jahre
12,34
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
13,18
3 Monate
13,26
1 Jahr
13,48
3 Jahre
13,29
5 Jahre
13,74
10 Jahre
14,74
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,39 %5,26 %4,83 %5,87 %6,66 %5,84 %
Maximaler Verlust-1,71 %-2,28 %-4,30 %-7,83 %-25,63 %-27,67 %
Positive Monate33,33 %58,33 %61,11 %51,67 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)13,3513,4213,8113,8916,7317,26
Tiefstkurs (in EUR)13,0113,0113,0112,3912,3412,34
Durchschnittspreis (in EUR)13,1813,2613,4813,2913,7414,74

Performance-Kennzahlen zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Bd USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,10 %
3 Monate
+1,56 %
1 Jahr
+2,14 %
3 Jahre
+3,93 %
5 Jahre
-9,49 %
10 Jahre
-7,60 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+0,82 %
2025
-4,50 %
2024
+3,81 %
2023
+1,55 %
2022
-11,95 %
2021
+1,21 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,35 %
2 Jahre
+0,04 %
3 Jahre
-0,16 %
4 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
-0,34 %
10 Jahre
-0,08 %
Excess Return
1 Jahr
-1,67 %
2 Jahre
+0,46 %
3 Jahre
-2,94 %
4 Jahre
+10,07 %
5 Jahre
-10,79 %
10 Jahre
-4,72 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,10 %+1,56 %+2,14 %+3,93 %-9,49 %-7,60 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,82 %-4,50 %+3,81 %+1,55 %-11,95 %+1,21 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,35 %+0,04 %-0,16 %+0,36 %-0,34 %-0,08 %
Excess Return-1,67 %+0,46 %-2,94 %+10,07 %-10,79 %-4,72 %