Rentenfonds • Renten International

Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Zd USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Capital International Management Company SARL
WKN
KVG
Capital International Management Company SARL
ISIN
•
14,367 EUR
+0,003 EUR+0,02 %
Geld
14,367 EUR
Brief
14,367 EUR
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Fondsvolumen
1,09 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
0,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,50 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.01.2026
Ausschüttend
0,159 USD
01.10.2025
Ausschüttend
0,152 USD
01.07.2025
Ausschüttend
0,148 USD
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Zd USD DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2025(27) Ser. BG-2027
Anleihe · WKN A4EF71 · ISIN US91282CNV99
3,18 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(31)
Anleihe · WKN A3L1DJ · ISIN EU000A3L1DJ0
2,30 %
United States of America DL-Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4EC41 · ISIN US91282CNK35
1,69 %
United States of America DL-Notes 2025(35) F-2035
Anleihe · WKN A4EK0Y · ISIN US91282CPJ44
1,63 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2022(38)
Anleihe · WKN A3LBCH · ISIN GB00BQC4R999
1,50 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(30)
Anleihe · WKN A28XEX · ISIN GB00BL68HH02
1,40 %
JAPAN 2027 346
Anleihe · WKN A19D8Y · ISIN JP1103461H35
1,30 %
United States of America DL-Notes 2025(27)
Anleihe · WKN A4EMXF · ISIN US91282CPS43
1,21 %
JAPAN 25/45
Anleihe · WKN A4D98E · ISIN JP1201921R47
1,09 %
CHINA DEV.BK 20/30
Anleihe · WKN A3KSSZ · ISIN CND10002RWH8
1,06 %
Summe:16,36 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU0817826281
(dieser Fonds)		USDAusschüttend5,25 %0,50 %––
LU0342021093
CHFThesaurierend–0,37 %–10,00 Mio. USD
LU0342021259
EURThesaurierend–0,37 %–10,00 Mio. USD
LU0342021416
GBPThesaurierend–0,37 %–10,00 Mio. USD
LU2661874169
EURThesaurierend–0,40 %–10,00 Mio. USD
LU0342021762
USDThesaurierend–0,37 %–10,00 Mio. USD
LU0342022901
USDThesaurierend–0,32 %–100,00 Mio. USD
LU0193726931
EURAusschüttend5,25 %0,90 %–
LU0193742979
USDAusschüttend5,25 %0,90 %–
LU0115016643
EURThesaurierend5,25 %0,90 %–
LU0115016569
USDThesaurierend5,25 %0,90 %–
LU0152885827
CHFThesaurierend–0,11 %––
LU0115017534
EURThesaurierend–0,11 %––
LU0152896436
GBPThesaurierend–0,11 %––
LU2227289324
EURAusschüttend–0,14 %––
LU0605481539
CHFThesaurierend–0,16 %––
LU1303784042
JPYThesaurierend–0,15 %––
LU0605481885
USDThesaurierend–0,13 %––
LU0152892286
JPYThesaurierend–0,11 %––
LU0115017450
USDThesaurierend–0,11 %––
LU3225968471
EURThesaurierend5,25 %0,42 %–100,00 Mio. USD
LU2693288867
GBPAusschüttend5,25 %0,47 %–100,00 Mio. USD
LU2435581827
USDThesaurierend5,25 %0,42 %–100,00 Mio. USD
LU0817825556
CHFThesaurierend5,25 %0,50 %––
LU0817825986
CHFAusschüttend5,25 %0,50 %––
LU0817826018
EURAusschüttend5,25 %0,50 %––
LU0817826109
GBPAusschüttend5,25 %0,50 %––
LU0817825630
EURThesaurierend5,25 %0,50 %––
LU0817825713
GBPThesaurierend5,25 %0,50 %––
LU1991503597
EURThesaurierend5,25 %0,54 %––
LU1957481366
USDThesaurierend5,25 %0,53 %––
LU2099827730
CHFThesaurierend5,25 %0,38 %–500,00 Mio. USD
LU2099827656
USDAusschüttend5,25 %0,38 %–500,00 Mio. USD
LU2099828035
EURThesaurierend5,25 %0,38 %–500,00 Mio. USD
LU2099827813
GBPThesaurierend5,25 %0,38 %–500,00 Mio. USD
LU2099827573
USDThesaurierend5,25 %0,38 %–500,00 Mio. USD
LU0817825804
USDThesaurierend5,25 %0,50 %––

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Ratings zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Zd USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Zd USD DIS

Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, im Einklang mit den Grundsätzen eines umsichtigen Anlagemanagements. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, an. Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Die Leverage-Höhe des Fonds sollte 200 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.

Stammdaten zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Zd USD DIS

  • Fondsvolumen
    1,09 Mrd. USD923,68 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
KVG
Echtzeit
–17,060 USD
+0,070 USD ·
+0,41 %
gestern, 08:00:00  · unbekannt
+0,070 USD ·
+0,41 %		17,060 USD
gestern, 08:00:00  · unbekannt
17,060 USD
gestern, 08:00:00  · unbekannt
0,000 USD
0,00 %
KVG
Echtzeit
–14,367 EUR
+0,003 EUR ·
+0,02 %
gestern, 08:00:00  · unbekannt
+0,003 EUR ·
+0,02 %		14,367 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
14,367 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Zd USD DIS

Volatilität
1 Monat
2,49 %
3 Monate
2,88 %
1 Jahr
5,08 %
3 Jahre
6,35 %
5 Jahre
6,53 %
10 Jahre
5,84 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,54 %
3 Monate
-1,40 %
1 Jahr
-2,19 %
3 Jahre
-9,22 %
5 Jahre
-26,30 %
10 Jahre
-27,05 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
17,11
3 Monate
17,12
1 Jahr
17,31
3 Jahre
17,41
5 Jahre
21,40
10 Jahre
21,62
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
16,86
3 Monate
16,86
1 Jahr
16,12
3 Jahre
15,52
5 Jahre
15,45
10 Jahre
15,45
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
16,94
3 Monate
16,98
1 Jahr
16,83
3 Jahre
16,67
5 Jahre
17,61
10 Jahre
18,60
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,49 %2,88 %5,08 %6,35 %6,53 %5,84 %
Maximaler Verlust-0,54 %-1,40 %-2,19 %-9,22 %-26,30 %-27,05 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %58,33 %48,33 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)17,1117,1217,3117,4121,4021,62
Tiefstkurs (in EUR)16,8616,8616,1215,5215,4515,45
Durchschnittspreis (in EUR)16,9416,9816,8316,6717,6118,60

Performance-Kennzahlen zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Zd USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,18 %
3 Monate
-1,33 %
1 Jahr
-3,89 %
3 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
-8,00 %
10 Jahre
-0,07 %
Relativer Return
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
-0,35 %
2025
-4,05 %
2024
+4,30 %
2023
+2,06 %
2022
-11,43 %
2021
+1,68 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,22 %
2 Jahre
+0,37 %
3 Jahre
+0,05 %
4 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
+0,07 %
Excess Return
1 Jahr
+6,18 %
2 Jahre
+4,16 %
3 Jahre
+0,95 %
4 Jahre
-2,72 %
5 Jahre
-9,43 %
10 Jahre
+4,26 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,18 %-1,33 %-3,89 %+0,03 %-8,00 %-0,07 %
Relativer Return––––––
Relativer Return Monatsdurchschnitt––––––
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-0,35 %-4,05 %+4,30 %+2,06 %-11,43 %+1,68 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,22 %+0,37 %+0,05 %-0,10 %-0,30 %+0,07 %
Excess Return+6,18 %+4,16 %+0,95 %-2,72 %-9,43 %+4,26 %

Fondsprospekte zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Zd USD DIS