Rentenfonds • Renten International
Capital Group Global Bond Fund (LUX) - A4 EUR ACC
- WKN
- A0NB88
- ISIN
- LU0342021259
• KVG
19,679 EUR
+0,008 EUR+0,04 %
Geld
19,679 EUR
Brief
19,679 EUR
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Fondsvolumen
853,51 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,37 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,37 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - A4 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426A65 | 5,07 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Ser. BG-2027 Anleihe · WKN A4EF71 · ISIN US91282CNV99 | 2,61 % |
| PERU 24/39 Anleihe · WKN A3L0LM · ISIN PEP01000C5J8 | 1,80 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2022(38) Anleihe · WKN A3LBCH · ISIN GB00BQC4R999 | 1,57 % |
| CHINA DEV.BK 20/30 Anleihe · WKN A3KSSZ · ISIN CND10002RWH8 | 1,43 % |
Ungarn UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A Anleihe · WKN A2RX5R · ISIN HU0000403696 | 1,31 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2026(36) Ser. DS0436 Anleihe · WKN A4ET6D · ISIN PL0000119087 | 1,20 % |
| KOREA, REP. 22/32 Anleihe · WKN A3LB3P · ISIN KR103502GCC8 | 1,16 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(38) Anleihe · WKN A0UVPT · ISIN MX0MGO0000J5 | 1,09 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89 | 1,06 % |
| Summe: | 18,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - A4 EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - A4 EUR ACC
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, im Einklang mit den Grundsätzen eines umsichtigen Anlagemanagements. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, an. Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Die Leverage-Höhe des Fonds sollte 200 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.
Stammdaten zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - A4 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAndrew A. Cormack, Damir Bettini ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen853,51 Mio. USD760,64 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - A4 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,23 % | 3,92 % | 3,85 % | 4,84 % | 6,01 % | 5,69 % |
| Maximaler Verlust | -1,00 % | -2,06 % | -3,10 % | -7,63 % | -15,66 % | -15,66 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | 46,67 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 19,67 | 19,67 | 19,82 | 20,59 | 21,52 | 21,52 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 19,20 | 19,20 | 19,18 | 18,15 | 18,15 | 17,58 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 19,41 | 19,42 | 19,46 | 19,44 | 19,53 | 19,60 |
Performance-Kennzahlen zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - A4 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,42 % | +0,68 % | +0,31 % | +8,08 % | -5,47 % | -0,35 % |
| Relativer Return | -0,29 % | -0,26 % | -0,23 % | +0,89 % | +0,85 % | +1,91 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,29 % | -0,09 % | -0,02 % | +0,02 % | +0,01 % | +0,02 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,56 % | -3,87 % | +4,51 % | +2,28 % | -11,17 % | +1,82 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,42 | -0,57 | -0,06 | +0,28 | -0,14 | -0,01 |
| Excess Return | -1,61 % | -5,64 % | -0,92 % | +6,22 % | -3,97 % | -0,39 % |