Rentenfonds • Renten International
Capital Group Global Bond Fund (LUX) - ZLd USD DIS
- WKN
- A2PY41
- ISIN
- LU2099827656
•
16,702 EUR
+0,032 EUR+0,19 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
812,72 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
0,39 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,28 % |
| Laufende Kosten | 0,39 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2026 Ausschüttend | 0,180 USD |
02.01.2026 Ausschüttend | 0,191 USD |
01.10.2025 Ausschüttend | 0,183 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - ZLd USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2025(27) Ser. BG-2027 Anleihe · WKN A4EF71 · ISIN US91282CNV99 | 3,27 % |
United States of America DL-Notes 2026(36) Anleihe · WKN A4EP48 · ISIN US91282CPZ85 | 2,81 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3L1DJ · ISIN EU000A3L1DJ0 | 2,31 % |
| KOREA, REP. 25/35 Anleihe · WKN A4EK5Y · ISIN KR103502GFC1 | 1,77 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EC41 · ISIN US91282CNK35 | 1,73 % |
| PERU 24/39 Anleihe · WKN A3L0LM · ISIN PEP01000C5J8 | 1,54 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2022(38) Anleihe · WKN A3LBCH · ISIN GB00BQC4R999 | 1,47 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(30) Anleihe · WKN A28XEX · ISIN GB00BL68HH02 | 1,30 % |
| CHINA DEV.BK 20/30 Anleihe · WKN A3KSSZ · ISIN CND10002RWH8 | 1,12 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606 | 1,05 % |
| Summe: | 18,37 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - ZLd USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - ZLd USD DIS
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, im Einklang mit den Grundsätzen eines umsichtigen Anlagemanagements. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, an. Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Die Leverage-Höhe des Fonds sollte 200 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.
Stammdaten zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - ZLd USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAndrew A. Cormack, Damir Bettini ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen812,72 Mio. USD697,50 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - ZLd USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,75 % | 6,54 % | 4,95 % | 5,96 % | 6,63 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,10 % | -4,27 % | -4,27 % | -7,70 % | -25,06 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 19,54 | 20,05 | 20,15 | 20,27 | 24,41 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 19,13 | 19,13 | 19,13 | 18,06 | 17,99 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 19,36 | 19,44 | 19,71 | 19,39 | 20,17 | – |
Performance-Kennzahlen zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - ZLd USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,79 % | -0,84 % | -0,32 % | +2,98 % | -4,61 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,33 % | -3,94 % | +4,46 % | +2,17 % | -11,31 % | +1,84 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,33 % | +0,44 % | +0,18 % | +0,31 % | -0,23 % | – |
| Excess Return | +1,62 % | +4,98 % | +3,45 % | +8,69 % | -7,28 % | – |