Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Cgdh EUR DIS H
- WKN
- A2QDTX
- ISIN
- LU2227289324
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,16 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.03.2025 Ausschüttend | 0,172 EUR |
31.12.2024 Ausschüttend | 0,221 EUR |
30.09.2024 Ausschüttend | 0,196 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Cgdh EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00 | 2,24 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LZLW · ISIN US91282CKS97 | 2,13 % |
| FED.H.LN M. 24/53 SD4977 Anleihe · WKN A3LZ78 · ISIN US3132DSQ625 | 2,08 % |
| FNCL 6.0 UMBS TBA 04-01-55 Anleihe · ISIN US01F0606420 · | 1,91 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2022(38) Anleihe · WKN A3LBCH · ISIN GB00BQC4R999 | 1,42 % |
| FED.H.LN M. 24/54 SD8469 Anleihe · WKN A3L38S · ISIN US3132DWMS97 | 1,33 % |
| Fannie Mae, TBA Anleihe · ISIN US01F0606594 · | 1,26 % |
Mexiko MN-Bonos 2022(53) Anleihe · WKN A3K7WK · ISIN MX0MGO0001E4 | 1,25 % |
Griechenland EO-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LT85 · ISIN GR0124040743 | 1,14 % |
| CHINA DEV.BK 20/30 Anleihe · WKN A3KSSZ · ISIN CND10002RWH8 | 1,04 % |
| Summe: | 15,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,32 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,11 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,11 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,11 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,11 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | – | |
| JPY | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
| JPY | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,51 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 0,61 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 5,25 % | 0,61 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,61 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 0,61 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,61 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,61 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,61 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,66 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,64 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 0,46 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
| CHF | Ausschüttend | 5,25 % | 0,46 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,46 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,46 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,46 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,46 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,61 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Cgdh EUR DIS H
Fondsstrategie zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Cgdh EUR DIS H
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, im Einklang mit den Grundsätzen eines umsichtigen Anlagemanagements. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, an. Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Die Leverage-Höhe des Fonds sollte 200 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.
Stammdaten zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Cgdh EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 18,910 EUR +0,020 EUR · +0,11 % 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Cgdh EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,41 % | 4,44 % | 3,71 % | 5,24 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,41 % | -2,04 % | -3,14 % | -9,30 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 19,10 | 19,26 | 19,76 | 20,62 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 18,83 | 18,72 | 18,72 | 18,15 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 18,96 | 19,03 | 19,18 | 19,26 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Cgdh EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,11 % | -0,20 % | +2,74 % | +2,08 % | – | – |
| Relativer Return | -0,62 % | +3,80 % | +1,14 % | +7,76 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,62 % | +1,25 % | +0,09 % | +0,21 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,64 % | +1,48 % | +4,96 % | -13,24 % | -2,25 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,15 % | -0,03 % | +0,07 % | -0,19 % | – | – |
| Excess Return | -0,54 % | -0,24 % | +1,08 % | -3,47 % | – | – |