Rentenfonds • Renten International

Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Bd EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Capital International Management Company SARL
ISIN

KVG
11,320 EUR
-0,011 EUR-0,09 %
Geld
11,320 EUR
Brief
11,320 EUR
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Fondsvolumen
894,57 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten0,91 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.04.2026
Ausschüttend
0,092 EUR
02.01.2026
Ausschüttend
0,096 EUR
01.10.2025
Ausschüttend
0,091 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank
1822direkt

Top Holdings zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Bd EUR DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2025(27) Ser. BG-2027
Anleihe · WKN A4EF71 · ISIN US91282CNV99
3,27 %
United States of America DL-Notes 2026(36)
Anleihe · WKN A4EP48 · ISIN US91282CPZ85
2,81 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(31)
Anleihe · WKN A3L1DJ · ISIN EU000A3L1DJ0
2,31 %
KOREA, REP. 25/35
Anleihe · WKN A4EK5Y · ISIN KR103502GFC1
1,77 %
United States of America DL-Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4EC41 · ISIN US91282CNK35
1,73 %
PERU 24/39
Anleihe · WKN A3L0LM · ISIN PEP01000C5J8
1,54 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2022(38)
Anleihe · WKN A3LBCH · ISIN GB00BQC4R999
1,47 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(30)
Anleihe · WKN A28XEX · ISIN GB00BL68HH02
1,30 %
CHINA DEV.BK 20/30
Anleihe · WKN A3KSSZ · ISIN CND10002RWH8
1,12 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032)
Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606
1,05 %
Summe:18,37 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Bd EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Bd EUR DIS

Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, im Einklang mit den Grundsätzen eines umsichtigen Anlagemanagements. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, an. Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Die Leverage-Höhe des Fonds sollte 200 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.

Stammdaten zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Bd EUR DIS

  • Fondsvolumen
    894,57 Mio. USD759,03 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Bd EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3,00 %
3 Monate
4,29 %
1 Jahr
4,12 %
3 Jahre
5,12 %
5 Jahre
6,14 %
10 Jahre
5,75 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-2,12 %
1 Jahr
-2,81 %
3 Jahre
-7,92 %
5 Jahre
-16,79 %
10 Jahre
-17,39 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
53,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,40
3 Monate
11,66
1 Jahr
11,92
3 Jahre
12,67
5 Jahre
14,36
10 Jahre
14,68
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,33
3 Monate
11,33
1 Jahr
11,33
3 Jahre
11,33
5 Jahre
11,33
10 Jahre
11,33
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,37
3 Monate
11,49
1 Jahr
11,61
3 Jahre
12,01
5 Jahre
12,56
10 Jahre
13,16
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,00 %4,29 %4,12 %5,12 %6,14 %5,75 %
Maximaler Verlust-0,66 %-2,12 %-2,81 %-7,92 %-16,79 %-17,39 %
Positive Monate33,33 %50,00 %52,78 %50,00 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)11,4011,6611,9212,6714,3614,68
Tiefstkurs (in EUR)11,3311,3311,3311,3311,3311,33
Durchschnittspreis (in EUR)11,3711,4911,6112,0112,5613,16

Performance-Kennzahlen zu Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Bd EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,11 %
3 Monate
-0,85 %
1 Jahr
-1,56 %
3 Jahre
-1,39 %
5 Jahre
-8,45 %
10 Jahre
-5,32 %
Relativer Return
1 Monat
+0,04 %
3 Monate
-0,84 %
1 Jahr
-0,48 %
3 Jahre
-1,57 %
5 Jahre
-5,39 %
10 Jahre
-5,83 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,04 %
3 Monate
-0,28 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
-0,05 %
Performance im Jahr
2026
-0,71 %
2025
-4,47 %
2024
+3,76 %
2023
+1,52 %
2022
-11,83 %
2021
+1,13 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,74 %
2 Jahre
-0,53 %
3 Jahre
-0,48 %
4 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
-0,32 %
10 Jahre
-0,11 %
Excess Return
1 Jahr
-3,05 %
2 Jahre
-5,24 %
3 Jahre
-7,48 %
4 Jahre
-1,92 %
5 Jahre
-9,43 %
10 Jahre
-6,48 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,11 %-0,85 %-1,56 %-1,39 %-8,45 %-5,32 %
Relativer Return+0,04 %-0,84 %-0,48 %-1,57 %-5,39 %-5,83 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,04 %-0,28 %-0,04 %-0,04 %-0,09 %-0,05 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-0,71 %-4,47 %+3,76 %+1,52 %-11,83 %+1,13 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,74 %-0,53 %-0,48 %-0,08 %-0,32 %-0,11 %
Excess Return-3,05 %-5,24 %-7,48 %-1,92 %-9,43 %-6,48 %