Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Capital Growth Fund - LD EUR DIS
- WKN
- DWS3JS
- ISIN
- DE000DWS3JS4
•
111,923 EUR
-0,515 EUR-0,46 %
Geld
111,758 EUR
450 Stk.
Brief
113,769 EUR
440 Stk.
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Fondsvolumen
113,18 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,24 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,24 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.12.2025 Ausschüttend | 0,930 EUR |
06.12.2024 Ausschüttend | 0,240 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Capital Growth Fund - LD EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 10,47 % |
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF 1D EUR Dis. ETF · WKN A1T795 · ISIN IE00B9MRJJ36 | 9,18 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 7,66 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 7,52 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 7,19 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 5,67 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 5,56 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 5,00 % |
Sandoz Group Aktie · WKN A3ETYB · ISIN CH1243598427 | 4,54 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 4,26 % |
| Summe: | 67,05 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Capital Growth Fund - LD EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Capital Growth Fund - LD EUR DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Investmentfonds und Geldmarktinstrumente an. Daneben sind Anlagen in verschiedene Derivate möglich (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers). Bis zu 30% des Fonds können in Anteile an Sonstigen Sondervermögen angelegt werden. Mindestens 75% des Fonds werden in Anlagen investiert, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Fonds ist EUR. Der Fonds schüttet jährlich aus. Für diesen Fonds sind gegebenenfalls weitere Anteilklassen verfügbar. Nähere Einzelheiten hierzu sind dem entsprechenden Abschnitt des Verkaufsprospekts zu entnehmen.
Stammdaten zu Capital Growth Fund - LD EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFOCAM AG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen113,18 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 112,764 EUR +0,296 EUR · +0,26 % 08.05.2026, 20:47:00 · unbekannt | +0,296 EUR · +0,26 % | 111,758 EUR 08.05.2026, 20:47:00 · 450 Stk. | 113,769 EUR 08.05.2026, 20:47:00 · 450 Stk. | 2,011 EUR 1,77 % | |
KVG Echtzeit | – | 113,640 EUR -0,590 EUR · -0,52 % 07.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,590 EUR · -0,52 % | 113,640 EUR 07.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 119,330 EUR 07.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 5,690 EUR 4,77 % | |
München Echtzeit | – | 112,421 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 08.05.2026, 08:15:22 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 111,923 EUR -0,515 EUR · -0,46 % 08.05.2026, 20:47:25 · 0 Stk. | -0,515 EUR · -0,46 % | 111,758 EUR 08.05.2026, 20:46:59 · 450 Stk. | 113,769 EUR 08.05.2026, 20:46:59 · 440 Stk. | 2,011 EUR 1,77 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Capital Growth Fund - LD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,11 % | 12,80 % | 8,72 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,12 % | -6,64 % | -6,64 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 114,23 | 115,21 | 115,21 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 110,78 | 107,56 | 106,20 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 112,33 | 111,76 | 109,26 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Capital Growth Fund - LD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,58 % | +2,07 % | +6,92 % | – | – | – |
| Relativer Return | -4,88 % | -3,25 % | -15,06 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,88 % | -1,10 % | -1,35 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,07 % | +7,80 % | +0,44 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,59 % | +0,34 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +5,11 % | +6,69 % | – | – | – | – |