Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Capital Growth Fund - LD EUR DIS
- WKN
- DWS3JS
- ISIN
- DE000DWS3JS4
•
109,095 EUR
-0,397 EUR-0,36 %
Geld
108,525 EUR
470 Stk.
Brief
110,478 EUR
460 Stk.
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Fondsvolumen
111,27 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,24 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,24 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.12.2025 Ausschüttend | 0,930 EUR |
06.12.2024 Ausschüttend | 0,240 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Capital Growth Fund - LD EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF 1D EUR Dis. ETF · WKN A1T795 · ISIN IE00B9MRJJ36 | 9,43 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 8,20 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 7,64 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 7,41 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 6,39 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 6,00 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 5,64 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 5,22 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 5,16 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 4,87 % |
| Summe: | 65,96 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Capital Growth Fund - LD EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Capital Growth Fund - LD EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Investmentfonds und Geldmarktinstrumente an. Daneben sind Anlagen in verschiedene Derivate möglich (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers). Bis zu 30% des Fonds können in Anteile an Sonstigen Sondervermögen angelegt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen sind ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Standards) von entscheidender Bedeutung für die Umsetzung der nachhaltigen Anlagestrategie des Fonds.
Stammdaten zu Capital Growth Fund - LD EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFOCAM AG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen111,27 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 109,502 EUR -0,581 EUR · -0,53 % heute, 22:48:53 · unbekannt | -0,581 EUR · -0,53 % | 108,525 EUR heute, 22:48:53 · 470 Stk. | 110,478 EUR heute, 22:48:53 · 470 Stk. | 1,953 EUR 1,77 % | |
KVG Echtzeit | – | 109,500 EUR -0,760 EUR · -0,69 % heute, 08:00:00 · unbekannt | -0,760 EUR · -0,69 % | 109,500 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 114,980 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 5,480 EUR 4,77 % | |
München Echtzeit | – | 110,760 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:09:48 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 109,095 EUR -0,397 EUR · -0,36 % heute, 22:47:27 · 0 Stk. | -0,397 EUR · -0,36 % | 108,525 EUR heute, 22:48:52 · 470 Stk. | 110,478 EUR heute, 22:48:52 · 460 Stk. | 1,953 EUR 1,77 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Capital Growth Fund - LD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,25 % | 7,11 % | 10,10 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,78 % | -3,05 % | -10,50 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 112,13 | 112,13 | 112,13 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,39 | 107,27 | 97,78 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 109,98 | 109,02 | 107,66 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Capital Growth Fund - LD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,63 % | +2,47 % | +7,96 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,72 % | -3,58 % | -0,90 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,72 % | -1,21 % | -0,08 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,12 % | +7,80 % | +0,44 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,55 % | +0,27 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +5,58 % | +4,79 % | – | – | – | – |