Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) - Z ACC
- WKN
- A2QC8A
- ISIN
- LU2227290413
• KVG
12,550 EUR
-0,150 EUR-1,18 %
Geld
12,550 EUR
Brief
12,550 EUR
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Fondsvolumen
9,31 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
1,01 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) - Z ACC
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) - Z ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) - Z ACC
Der Fonds strebt eine Kombination aus langfristigem Kapitalwachstum und laufenden Erträgen in EUR an, mit dem sekundären Ziel des Kapitalerhalts. Er will dies vor allem durch ein ausgeglichenes Engagement in wachstums- und einkommensorientierte Beteiligungspapiere und festverzinsliche Wertpapiere erzielen, indem er im Einklang mit dem Prospekt bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds der Gesellschaft (die 'zugrunde liegenden Fonds') anlegt. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds ein ausgeglichenes Engagement in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren an. Bestimmte zugrunde liegende Fonds können für die Anlage, zu Absicherungszwecken und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement bestimmte Derivate wie Zinsswaps, CDX, CDS, Terminkontrakte, FX-Optionen, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte einsetzen, wie im Prospekt genauer beschrieben. Der Fonds kann bisweilen auch bis zu 10 % in andere OGAW und/oder andere OGA sowie direkt in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere anlegen.
Stammdaten zu Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) - Z ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterApplbaum, Caye, Chitty, Freitas de Oliveira ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen9,31 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) - Z ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,98 % | 4,15 % | 7,46 % | 6,36 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,40 % | -1,37 % | -9,52 % | -9,52 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,46 | 12,23 | 11,40 | 10,02 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,55 | 12,42 | 12,23 | 11,32 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) - Z ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,93 % | +3,67 % | +5,48 % | +25,00 % | – | – |
| Relativer Return | -2,41 % | -4,54 % | -6,09 % | -22,29 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,41 % | -1,54 % | -0,52 % | -0,70 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,01 % | +10,60 % | +8,45 % | -11,56 % | +11,21 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,38 % | +1,27 % | +0,92 % | +0,59 % | – | – |
| Excess Return | +2,87 % | +17,75 % | +19,37 % | +17,22 % | – | – |