Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) - Bgd DIS
- WKN
- A2QDUF
- ISIN
- LU2227290926
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 0,084 EUR |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,089 EUR |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,086 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) - Bgd DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,76 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,76 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,86 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,01 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) - Bgd DIS
Fondsstrategie zu Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) - Bgd DIS
Der Fonds strebt eine Kombination aus langfristigem Kapitalwachstum und laufenden Erträgen in EUR an, mit dem sekundären Ziel des Kapitalerhalts. Er will dies vor allem durch ein ausgeglichenes Engagement in wachstums- und einkommensorientierte Beteiligungspapiere und festverzinsliche Wertpapiere erzielen, indem er im Einklang mit dem Prospekt bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds der Gesellschaft (die 'zugrunde liegenden Fonds') anlegt. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds ein ausgeglichenes Engagement in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren an. Bestimmte zugrunde liegende Fonds können für die Anlage, zu Absicherungszwecken und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement bestimmte Derivate wie Zinsswaps, CDX, CDS, Terminkontrakte, FX-Optionen, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte einsetzen, wie im Prospekt genauer beschrieben. Der Fonds kann bisweilen auch bis zu 10 % in andere OGAW und/oder andere OGA sowie direkt in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere anlegen.
Stammdaten zu Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) - Bgd DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,330 EUR -0,050 EUR · -0,48 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,050 EUR · -0,48 % | 10,330 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,330 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) - Bgd DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,93 % | 11,76 % | 7,84 % | 7,04 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,25 % | -6,68 % | -9,70 % | -9,70 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,40 | 10,49 | 10,84 | 10,84 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,26 | 9,71 | 9,71 | 9,27 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,35 | 10,22 | 10,42 | 10,02 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) - Bgd DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,39 % | +1,30 % | +4,48 % | +14,16 % | – | – |
| Relativer Return | +0,41 % | -1,48 % | -2,35 % | -22,96 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,41 % | -0,50 % | -0,20 % | -0,72 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,45 % | +9,75 % | +7,56 % | -12,13 % | +10,29 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,15 % | +0,59 % | +0,49 % | +0,40 % | – | – |
| Excess Return | +1,17 % | +8,26 % | +10,88 % | +11,30 % | – | – |