Rentenfonds • Renten International
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) - Cgd EUR DIS
- WKN
- A2QDUG
- ISIN
- LU2227289241
• KVG
18,870 EUR
+0,010 EUR+0,05 %
Geld
18,870 EUR
Brief
18,870 EUR
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Fondsvolumen
592,48 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.06.2025 Ausschüttend | 0,126 EUR |
31.03.2025 Ausschüttend | 0,118 EUR |
31.12.2024 Ausschüttend | 0,123 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Capital Group Euro Bond Fund (LUX) - Cgd EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Griechenland EO-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D5RF · ISIN GR0124041758 | 2,77 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2021(31) Anleihe · WKN A287JR · ISIN XS2283340060 | 1,70 % |
SPANIEN EO-BONOS 2021(27) Anleihe · WKN A3KX5K · ISIN ES0000012J15 | 1,66 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(49) Anleihe · WKN A2RXRZ · ISIN IT0005363111 | 1,33 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(54) Anleihe · WKN A3L3HZ · ISIN IT0005611741 | 1,25 % |
Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4ECLV · ISIN FR0014010J41 | 1,22 % |
0% FRANCE TBDS 25.05.32(115801779) Anleihe · WKN A3K0NZ · ISIN FR0014007L00 | 1,20 % |
Griechenland EO-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28YNH · ISIN GR0124036709 | 1,16 % |
Griechenland EO-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LF6D · ISIN GR0114033583 | 1,13 % |
Frankreich EO-OAT 2024(56) Anleihe · WKN A4D64N · ISIN FR001400XJJ3 | 1,11 % |
| Summe: | 14,53 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 750,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 750,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 0,90 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,90 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 0,90 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,90 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,90 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,90 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,90 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,60 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,42 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,42 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 0,50 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 5,25 % | 0,50 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,50 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 0,50 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,50 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,50 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,50 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,56 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 0,38 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
| CHF | Ausschüttend | 5,25 % | 0,45 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,38 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,38 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,38 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,38 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,50 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Capital Group Euro Bond Fund (LUX) - Cgd EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Capital Group Euro Bond Fund (LUX) - Cgd EUR DIS
Der Fonds strebt, mit Blick auf den Kapitalerhalt, eine Maximierung des Gesamtertrages durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalerträgen an. Der Fonds legt primär in auf Euro lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, Unternehmen und supranationalen Organisationen begeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere an. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Bewertet der Anlageberater auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um für die Anlagen des Fonds in Unternehmensemittenten und staatliche Emittenten eine Negative Screening Policy umzusetzen.
Stammdaten zu Capital Group Euro Bond Fund (LUX) - Cgd EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 18,870 EUR +0,010 EUR · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,05 % | 18,870 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 18,870 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Capital Group Euro Bond Fund (LUX) - Cgd EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,87 % | 2,96 % | 3,72 % | 5,76 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,58 % | -0,85 % | -3,02 % | -10,57 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 18,87 | 18,94 | 19,19 | 19,62 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 18,73 | 18,66 | 18,49 | 17,39 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 18,79 | 18,81 | 18,79 | 18,36 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Capital Group Euro Bond Fund (LUX) - Cgd EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,16 % | +1,20 % | +3,21 % | +1,88 % | – | – |
| Relativer Return | -1,03 % | +1,76 % | +5,65 % | +9,98 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,03 % | +0,58 % | +0,46 % | +0,26 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,74 % | +2,84 % | +7,77 % | -16,75 % | -2,58 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,10 % | +0,57 % | +0,04 % | -0,24 % | – | – |
| Excess Return | +0,37 % | +5,38 % | +0,70 % | -5,42 % | – | – |