Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) - Z ACC
- WKN
- A2QC8B
- ISIN
- LU2227291734
• KVG
9,920 EUR
+0,030 EUR+0,30 %
Geld
9,920 EUR
Brief
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Fondsvolumen
4,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) - Z ACC
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) - Z ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) - Z ACC
Der Fonds strebt vor allem über ein diversifiziertes Portfolio mit festverzinslichen Wertpapieren guter Bonität und einer moderaten Kapitalverteilung in dividendenzahlenden Aktien laufende Erträge und Kapitalerhalt in EUR an, indem er im Einklang mit dem Prospekt bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds der Gesellschaft (die 'zugrunde liegenden Fonds') anlegt. Bei der Verfolgung seines Anlageziels ist der Fonds im Allgemeinen zu höchstens 30 % in Aktien investiert. Bestimmte zugrunde liegende Fonds können für die Anlage, zu Absicherungszwecken und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement bestimmte Derivate wie Zinsswaps, CDX, CDS, Terminkontrakte, FX-Optionen, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte einsetzen, wie im Prospekt genauer beschrieben.
Stammdaten zu Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) - Z ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterApplbaum, Caye, Chitty, Freitas de Oliveira ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen4,77 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) - Z ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,71 % | 2,22 % | 3,24 % | 4,10 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,40 % | -0,41 % | -3,46 % | -4,71 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,86 | 9,71 | 9,48 | 8,65 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,88 | 9,82 | 9,71 | 9,31 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) - Z ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | – | +1,54 % | +2,49 % | +12,77 % | – | – |
| Relativer Return | -1,73 % | -3,83 % | -6,53 % | -28,26 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,73 % | -1,29 % | -0,56 % | -0,92 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,49 % | +3,54 % | +5,55 % | -12,83 % | +0,20 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,04 % | +1,01 % | +0,53 % | +0,07 % | – | – |
| Excess Return | -0,12 % | +7,55 % | +6,98 % | +1,13 % | – | – |