Gemischte Fonds • Gemischte Fonds sonstige Länder

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - A EUR DIS

WKN
A1J2KK
Emittent
Carmignac Gestion
ISIN
LU0807690911
99,182 EUR
-0,705 EUR-0,71 %
Geld
98,492 EUR
(112 Stk.)
Brief
99,871 EUR
(111 Stk.)
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Fondsvolumen
358,99 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,81 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,81 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.04.2024
Ausschüttend
2,060 EUR
28.04.2023
Ausschüttend
1,670 EUR
29.04.2022
Ausschüttend
0,270 EUR
Sparplanfähigkeit
Consors
Zum Broker*
DKB
Zum Broker*

Top Holdings zu Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
5,79 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)
Anleihe · WKN A19073 · ISIN XS1824424706
5,59 %
SAMSUNG EL. PREF. SW 100
Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001
4,23 %
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
Aktie · WKN 899026 · ISIN BRELETACNOR6
3,58 %
Ungarn UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A
Anleihe · WKN A2RX5R · ISIN HU0000403696
3,01 %
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2019(38-40) Reg.S
Anleihe · WKN A2R9D3 · ISIN XS2064786911
2,55 %
MEXICO 20/31 FLR
Anleihe · WKN A3KMUU · ISIN MX0SGO0000K0
2,08 %
PERU 19/34 REGS
Anleihe · WKN A2R30T · ISIN PEP01000C5G4
2,05 %
KOLUMBIEN 21/36 B
Anleihe · WKN A2875G · ISIN COL17CT03748
2,00 %
Banorte
Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014
1,96 %
Summe:32,84 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds Emerging Markets
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - A EUR DIS

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 40% aus dem MSCI Emerging Market NR USD Index, zu 40% aus dem JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (mit Wiederanlage der Erträge) und zu 20% aus dem ESTER kapitalisiert zusammen. Er wird vierteljährlich neu gewichtet. Der Teilfonds ist vorwiegend in internationalen Aktien und Anleihen aus Schwellenländern investiert. Er bietet eine aktive Verwaltung auf den internationalen Aktien-, Anleihen-, Kredit- und Devisenmärkten. Das Aktienexposure des Portfolios beträgt maximal 50% des Nettovermögens. Die Vermögenswerte des Teilfonds werden zu 40% bis 100% aus fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, handelbaren Forderungspapieren oder Schatzwechseln bestehen. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds direkt oder indirekt über OGAW gehaltenen Anleihen liegt bei mindestens einer der großen Ratingagenturen bei 'Investment Grade' oder höher. Der Teilfonds darf in inflationsindexierte Anleihen investieren. Der Manager kann Relative-Value-Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert zunutze macht. Der Teilfonds setzt Derivate zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Anleihenrisiko, Kreditrisiko (bis zu 30% des Nettovermögens), Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko (bis zu 10% des Vermögens).

Stammdaten zu Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Xavier Hovasse, Abdelak Adjriou
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    358,99 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds sonstige Länder? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - A EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - A EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - A EUR DIS