Gemischte Fonds • Gemischte Fonds sonstige Länder

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - A EUR ACC

131,890 EUR
-0,530 EUR-0,40 %
Geld
131,880 EUR
(80 Stk.)
Brief
134,210 EUR
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Fondsvolumen
387,80 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,88 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,88 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)
Anleihe · WKN A19073 · ISIN XS1824424706
6,01 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030
Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998
5,75 %
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
Aktie · WKN 899026 · ISIN BRELETACNOR6
3,94 %
TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
3,75 %
SAMSUNG EL. PREF. SW 100
Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001
3,04 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)
Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390
3,03 %
Niederlande EO-Anl. 2015(25)
Anleihe · WKN A1ZY9A · ISIN NL0011220108
3,03 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25)
Anleihe · WKN A28XXP · ISIN IT0005410912
3,02 %
Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2022(27)
Anleihe · WKN A3K84M · ISIN XS2530208490
2,55 %
TSCHECHIEN KC-BONDS 2022(26)
Anleihe · WKN A3K4VM · ISIN CZ0001006506
2,05 %
Summe:36,17 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - A EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds Emerging Markets
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - A EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist es, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. 2 Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist vollständig vom Indikator unabhängig. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Indikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Der Referenzindikator setzt sich zu 40% aus dem MSCI Emerging Market NR USD Index, zu 40% aus dem JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (mit Wiederanlage der Erträge) und zu 20% aus dem ESTER kapitalisiert zusammen. Er wird vierteljährlich neu gewichtet. Der Teilfonds ist vorwiegend in internationalen Aktien und Anleihen aus Schwellenländern investiert. Er bietet eine aktive Verwaltung auf den internationalen Aktien-, Renten-, Kreditund Devisenmärkten. Das Aktienexposure des Portfolios beträgt maximal 50% des Nettovermögens. Die Vermögenswerte des Teilfonds werden zu 40% bis 100% aus festoder variabel verzinslichen Anleihen, handelbaren Forderungspapieren oder Schatzwechseln bestehen. Das durchschnittliche Rating der vom Fonds direkt oder indirekt über OGAW gehaltenen Anleihen liegt bei mindestens einer der großen Ratingagenturen bei 'Investment Grade' oder höher. Der Teilfonds darf in inflationsindexierte Anleihen investieren.

Stammdaten zu Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - A EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Xavier Hovasse, Joseph Mouawad
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    387,80 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Gemischte Fonds sonstige Länder?

Risiko-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - A EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - A EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - A EUR ACC