Carmignac Portfolio Patrimoine - F USD ACC H
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,15 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Carmignac Portfolio Patrimoine - F USD ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.O.T. 2024(25) Anleihe · WKN A4SHGJ · ISIN IT0005603342 | 6,40 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 3,97 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,92 % |
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2024(25) Anleihe · WKN A4SGQ3 · ISIN ES0L02507041 | 2,48 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,34 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30) Anleihe · WKN A280J0 · ISIN US912828ZZ63 | 2,14 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(28) Anleihe · WKN A3LBKJ · ISIN IT0005517195 | 2,04 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(30) Anleihe · WKN A3K60F · ISIN IT0005497000 | 1,92 % |
McKesson Aktie · WKN 893953 · ISIN US58155Q1031 | 1,77 % |
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 1,72 % |
| Summe: | 27,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,79 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,80 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,81 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,80 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,30 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,15 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Carmignac Portfolio Patrimoine - F USD ACC H
Fondsstrategie zu Carmignac Portfolio Patrimoine - F USD ACC H
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich neu gewichtet und bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Es handelt sich um einen diversifizierten Teilfonds. Seine Performancefaktoren sind: (i) Aktien: Maximal 50% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt (alle Marktkapitalisierungen ohne Beschränkungen bezüglich Sektoren oder Regionen, wobei bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern angelegt sein können). Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden, (ii) Festverzinsliche Anlageprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Teilfonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds gehaltenen Anleihen ist mindestens 'Investment Grade'. Festverzinsliche Anlageprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen.
Stammdaten zu Carmignac Portfolio Patrimoine - F USD ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 148,270 USD +0,210 USD · +0,14 % 07.08.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 135,684 EUR +0,154 EUR · +0,11 % 07.08.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio Patrimoine - F USD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,00 % | 6,88 % | 6,33 % | 6,64 % | 7,06 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,04 % | -3,04 % | -4,17 % | -16,14 % | -16,14 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 50,00 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 151,81 | 151,81 | 151,81 | 151,81 | 151,81 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 147,20 | 147,02 | 131,88 | 125,66 | 113,72 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 150,05 | 149,47 | 141,87 | 137,98 | 136,19 | – |
Performance-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio Patrimoine - F USD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,83 % | -1,24 % | +10,13 % | +7,50 % | +28,04 % | – |
| Relativer Return | +4,01 % | +0,79 % | -4,47 % | -13,74 % | -29,39 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,01 % | +0,26 % | -0,38 % | -0,41 % | -0,58 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | +1,53 % | -1,66 % | +7,78 % | +5,49 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,95 % | +0,76 % | -0,08 % | +0,52 % | +0,69 % | – |
| Excess Return | +6,04 % | +10,68 % | -1,56 % | +14,41 % | +26,39 % | – |