Carmignac Portfolio Sécurité - AW EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,19 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Carmignac Portfolio Sécurité - AW EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CARMIGNAC SÉCURITÉ Fonds · ISIN FR001400TVF4 · | 6,97 % |
| FRANKREICH 24/25 ZO | 1,67 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2024(25) Anleihe · WKN A4SJA2 · ISIN IT0005617367 | 1,52 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SLEE · ISIN FR0128983949 | 1,46 % |
| ITALIEN 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SK1D · ISIN IT0005652554 | 1,26 % |
| FRANKREICH 25/25 ZO | 1,25 % |
| FRANKREICH 25/25 ZO | 1,25 % |
| ENI SPA 0 10/31/25 ECP Anleihe · WKN A46NGS · ISIN XS3143499203 | 0,96 % |
Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.) Anleihe · WKN A3KNNG · ISIN XS2320533131 | 0,88 % |
| JEFFERIES 15/07/2026 Anleihe · WKN A4DFKC · ISIN XS3113287190 | 0,64 % |
| Summe: | 17,86 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Carmignac Portfolio Sécurité - AW EUR ACC
Fondsstrategie zu Carmignac Portfolio Sécurité - AW EUR ACC
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index. Der Index bildet die Wertentwicklung auf Euro lautender Staatsanleihen ab, die von Euro-Mitgliedstaaten öffentlich am Markt für Euroanleihen oder am nationalen Markt des Emittenten begeben werden. Der Index wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Anleihen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die überwiegend auf Euro lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen. Der gewichtete Durchschnitt der Anleihen-Ratings entspricht mindestens Investment Grade. Der Anteil von Anleihen, die kein Rating besitzen oder unter Investment Grade bewertet sind, darf für jede Emittentenkategorie maximal 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration ist definiert als die Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Veränderung der Zinsen um 100 Basispunkte.
Stammdaten zu Carmignac Portfolio Sécurité - AW EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMarie-Anne Allier, Aymeric Guedy
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas, Luxembourg branch
- Fondsvolumen2,47 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio Sécurité - AW EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,72 % | 0,62 % | 0,90 % | 1,61 % | 1,69 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,14 % | -0,15 % | -0,50 % | -2,01 % | -8,15 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 111,24 | 111,24 | 111,24 | 111,24 | 111,24 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 110,99 | 110,31 | 107,51 | 96,70 | 96,48 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,10 | 110,85 | 109,60 | 104,44 | 103,77 | – |
Performance-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio Sécurité - AW EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,16 % | +0,78 % | +3,38 % | +13,01 % | +8,67 % | – |
| Relativer Return | -0,35 % | +0,87 % | +6,75 % | +18,51 % | +19,70 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,35 % | +0,29 % | +0,55 % | +0,47 % | +0,30 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,98 % | +5,24 % | +4,04 % | -4,54 % | +0,10 % | +2,18 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,79 % | +2,33 % | +1,77 % | +1,21 % | +1,17 % | – |
| Excess Return | +0,73 % | +5,55 % | +9,06 % | +9,11 % | +10,17 % | – |