Carmignac Portfolio Sécurité - AW EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,19 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Carmignac Portfolio Sécurité - AW EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CARMIGNAC SÉCURITÉ Fonds · ISIN FR001400TVF4 · | 5,20 % |
| ITALIEN 24/25 ZO | 3,54 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SKBD · ISIN FR0128838432 | 2,80 % |
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2024(25) Anleihe · WKN A4SGQ3 · ISIN ES0L02507041 | 1,33 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2024(25) Anleihe · WKN A4SGN6 · ISIN IT0005599474 | 1,33 % |
| ENI SPA 0 07/31/25 ECP Anleihe · WKN A4P0XU · ISIN XS3066666572 | 1,16 % |
| GREECE 27/06/2025 Anleihe · WKN A4SJJ8 · ISIN GR0002268374 | 1,01 % |
| VENDOME 20-1 21/34 FLR A1 Anleihe · WKN A3KS87 · ISIN XS2348057469 | 0,76 % |
Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.) Anleihe · WKN A3KNNG · ISIN XS2320533131 | 0,74 % |
Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A28X74 · ISIN XS2185997884 | 0,69 % |
| Summe: | 18,56 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,19 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,11 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,19 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,19 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Carmignac Portfolio Sécurité - AW EUR ACC
Fondsstrategie zu Carmignac Portfolio Sécurité - AW EUR ACC
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index. Der Index bildet die Wertentwicklung auf Euro lautender Staatsanleihen ab, die von Euro-Mitgliedstaaten öffentlich am Markt für Euroanleihen oder am nationalen Markt des Emittenten begeben werden. Der Index wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Anleihen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die überwiegend auf Euro lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen. Der gewichtete Durchschnitt der Anleihen-Ratings entspricht mindestens Investment Grade. Der Anteil von Anleihen, die kein Rating besitzen oder unter Investment Grade bewertet sind, darf für jede Emittentenkategorie maximal 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration ist definiert als die Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Veränderung der Zinsen um 100 Basispunkte.
Stammdaten zu Carmignac Portfolio Sécurité - AW EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 110,330 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,01 % | 110,330 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 110,330 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio Sécurité - AW EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,57 % | 1,15 % | 0,98 % | 1,79 % | 1,73 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,07 % | -0,50 % | -0,50 % | -2,59 % | -8,15 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 72,22 % | 70,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,33 | 110,33 | 110,33 | 110,33 | 110,33 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 110,05 | 109,50 | 105,47 | 96,48 | 96,48 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 110,18 | 109,90 | 108,44 | 103,28 | 103,26 | – |
Performance-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio Sécurité - AW EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,25 % | +0,32 % | +4,52 % | +11,38 % | +10,11 % | – |
| Relativer Return | +0,61 % | +6,26 % | +3,41 % | +15,58 % | +23,73 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,61 % | +2,04 % | +0,28 % | +0,40 % | +0,36 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,20 % | +5,24 % | +4,04 % | -4,54 % | +0,10 % | +2,18 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,21 % | +1,91 % | +1,66 % | +1,11 % | +1,31 % | – |
| Excess Return | +1,21 % | +5,54 % | +9,34 % | +8,35 % | +11,78 % | – |