Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(26) Anleihe · WKN A3KQER · ISIN US91282CCA71 | 4,67 % |
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) Anleihe · WKN A19G01 · ISIN ES00000128S2 | 2,94 % |
ITALY 30/09/2024 Anleihe · WKN A4SF0D · ISIN IT0005589046 | 2,32 % |
Italien, Republik EO-FLR C.C.T. 2017(25) Anleihe · WKN A1V4QB · ISIN IT0005311508 | 1,71 % |
BNG Bank N.V. EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S Anleihe · WKN A182MZ · ISIN XS1428771809 | 1,23 % |
RUSS.FOEDER 20/27 Anleihe · WKN A285BC · ISIN RU000A102CK5 | 1,18 % |
VENDOME 20-1 21/34 FLR A1 Anleihe · WKN A3KS87 · ISIN XS2348057469 | 1,17 % |
Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.) Anleihe · WKN A3KNNG · ISIN XS2320533131 | 0,99 % |
ENI 20/UND. FLR Anleihe · WKN A283PA · ISIN XS2242929532 | 0,91 % |
Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A28X74 · ISIN XS2185997884 | 0,85 % |
Summe: | 17,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,20 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index. Der Index bildet die Wertentwicklung auf Euro lautender Staatsanleihen ab, die von Euro-Mitgliedstaaten öffentlich am Markt für Euroanleihen oder am nationalen Markt des Emittenten begeben werden. Der Index wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Anleihen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die überwiegend auf Euro lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen. Der gewichtete Durchschnitt der Anleihen-Ratings entspricht mindestens Investment Grade. Der Anteil von Anleihen, die kein Rating besitzen oder unter Investment Grade bewertet sind, darf für jede Emittentenkategorie maximal 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration ist definiert als die Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Veränderung der Zinsen um 100 Basispunkte.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 131,070 USD +0,100 USD · +0,08 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 122,154 EUR -0,644 EUR · -0,52 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |