Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Carmignac Portfolio Sécurité - FW USD ACC H
•
122,600 EUR
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Geld
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Fondsvolumen
2,62 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,64 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Carmignac Portfolio Sécurité - FW USD ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ITALIEN 25/26 ZO | 1,78 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(26) Anleihe · WKN A4SMAP · ISIN IT0005670895 | 1,72 % |
| FRANCE 18/03/2026 Anleihe · WKN A4SMUU · ISIN FR0129287266 | 1,38 % |
| FRANKREICH 25/26 ZO Anleihe · WKN A4SMAD · ISIN FR0129132710 | 1,32 % |
Europäische Union EO-Bills Tr. 6.3.2026 Anleihe · WKN A4D7LB · ISIN EU000A4D7LB6 | 1,14 % |
| FRANKREICH 25/26 ZO | 0,95 % |
Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.) Anleihe · WKN A3KNNG · ISIN XS2320533131 | 0,81 % |
| FINANC.AGACHE 25-30.04.26 Anleihe · WKN A47JUV · ISIN FR0129461440 | 0,72 % |
1.625% TOTAL SE FRN 2021-PP SUB.(59515046) Anleihe · WKN A2875M · ISIN XS2290960520 | 0,65 % |
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A28Y0X · ISIN XS2193661324 | 0,63 % |
| Summe: | 11,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Carmignac Portfolio Sécurité - FW USD ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Carmignac Portfolio Sécurité - FW USD ACC H
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index. Der Index bildet die Wertentwicklung auf Euro lautender Staatsanleihen ab, die von Euro-Mitgliedstaaten öffentlich am Markt für Euroanleihen oder am nationalen Markt des Emittenten begeben werden. Der Index wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Anleihen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die überwiegend auf Euro lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen. Der gewichtete Durchschnitt der Anleihen-Ratings entspricht mindestens Investment Grade. Der Anteil von Anleihen, die kein Rating besitzen oder unter Investment Grade bewertet sind, darf für jede Emittentenkategorie maximal 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration ist definiert als die Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Veränderung der Zinsen um 100 Basispunkte.
Stammdaten zu Carmignac Portfolio Sécurité - FW USD ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMarie-Anne Allier, Aymeric Guedy
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas, Luxembourg branch
- Fondsvolumen2,62 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio Sécurité - FW USD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,64 % | 0,59 % | 0,78 % | 1,39 % | 1,70 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,06 % | -0,17 % | -0,38 % | -1,54 % | -7,09 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 94,44 % | 78,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 145,51 | 145,51 | 145,51 | 145,51 | 145,51 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 144,69 | 143,76 | 138,77 | 120,79 | 115,07 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 145,08 | 144,41 | 142,16 | 133,44 | 128,40 | – |
Performance-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio Sécurité - FW USD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,14 % | -1,22 % | -8,19 % | +6,68 % | +20,92 % | – |
| Relativer Return | -1,10 % | -0,67 % | -4,36 % | +6,13 % | +30,25 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,10 % | -0,22 % | -0,37 % | +0,17 % | +0,44 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,20 % | -7,62 % | +14,44 % | +3,18 % | +3,67 % | +8,65 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,44 % | +4,11 % | +2,39 % | +2,75 % | +2,20 % | – |
| Excess Return | +2,67 % | +7,47 % | +10,87 % | +21,67 % | +19,93 % | – |