Rentenfonds • Renten International
Carmignac Portfolio Sécurité - AW EUR DIS
• KVG
98,640 EUR
-0,070 EUR-0,07 %
Geld
98,640 EUR
Brief
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Fondsvolumen
2,68 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.04.2026 Ausschüttend | 2,250 EUR |
30.04.2025 Ausschüttend | 1,780 EUR |
30.04.2024 Ausschüttend | 1,830 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Carmignac Portfolio Sécurité - AW EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CARMIGNAC SÉCURITÉ | 4,16 % |
SPANIEN EO-BONOS 2023(33) Anleihe · WKN A3LDPZ · ISIN ES0000012L52 | 3,17 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(31) Anleihe · WKN A4EH17 · ISIN IT0005671273 | 3,08 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2026(26) Anleihe · WKN A4SM3Y · ISIN IT0005692485 | 2,94 % |
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236 | 2,42 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(30) Anleihe · WKN A3K60F · ISIN IT0005497000 | 2,05 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(30) Anleihe · WKN A1ZJGS · ISIN IT0005024234 | 1,33 % |
Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.) Anleihe · WKN A3KNNG · ISIN XS2320533131 | 0,80 % |
1.625% TOTAL SE FRN 2021-PP SUB.(59515046) Anleihe · WKN A2875M · ISIN XS2290960520 | 0,65 % |
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A28Y0X · ISIN XS2193661324 | 0,63 % |
| Summe: | 21,23 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Carmignac Portfolio Sécurité - AW EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Carmignac Portfolio Sécurité - AW EUR DIS
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index. Der Index bildet die Wertentwicklung auf Euro lautender Staatsanleihen ab, die von Euro-Mitgliedstaaten öffentlich am Markt für Euroanleihen oder am nationalen Markt des Emittenten begeben werden. Der Index wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Anleihen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die überwiegend auf Euro lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen. Der gewichtete Durchschnitt der Anleihen-Ratings entspricht mindestens Investment Grade. Der Anteil von Anleihen, die kein Rating besitzen oder unter Investment Grade bewertet sind, darf für jede Emittentenkategorie maximal 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration ist definiert als die Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Veränderung der Zinsen um 100 Basispunkte.
Stammdaten zu Carmignac Portfolio Sécurité - AW EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMarie-Anne Allier, Aymeric Guedy
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas, Luxembourg branch
- Fondsvolumen2,68 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio Sécurité - AW EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,31 % | 1,76 % | 1,05 % | 1,29 % | 1,73 % | 1,58 % |
| Maximaler Verlust | -0,27 % | -0,71 % | -1,23 % | -1,23 % | -8,15 % | -8,15 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 80,56 % | 63,33 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,71 | 100,51 | 101,00 | 101,14 | 101,14 | 101,80 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 98,20 | 98,17 | 98,17 | 93,25 | 91,92 | 91,92 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,49 | 99,36 | 100,13 | 98,53 | 97,60 | 98,20 |
Performance-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio Sécurité - AW EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,48 % | +0,59 % | +1,31 % | +11,97 % | +6,70 % | +11,08 % |
| Relativer Return | -0,87 % | +1,09 % | -0,40 % | +8,90 % | +12,75 % | +11,97 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,87 % | +0,36 % | -0,03 % | +0,24 % | +0,20 % | +0,09 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,58 % | +2,08 % | +5,24 % | +4,04 % | -4,55 % | +0,10 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,51 % | +0,36 % | +0,78 % | +2,54 % | +0,93 % | +0,65 % |
| Excess Return | -0,54 % | +0,75 % | +3,24 % | +17,08 % | +8,21 % | +10,85 % |