Allianz Euro Cash - P EUR DIS
- WKN
- A1H6Y5
- ISIN
- LU0585535577
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 14,698 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 16,142 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 3,810 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Euro Cash - P EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ALLIANZ SECURICASH SRI - WC EUR ACC Fonds · WKN A2AD2Y · ISIN FR0013106713 | 4,55 % |
ALLIANZ CASH FACILITY FUND ACTIONS NOM.I3/D (3 D?C.) O.N. Fonds · WKN A2AEC4 · ISIN FR0013090669 | 4,51 % |
Nordea Bank Abp EO-FLR Med.Term Nts 23(25/26) Anleihe · WKN A3LMP2 · ISIN XS2676816940 | 3,21 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) Anleihe · WKN MS0G49 · ISIN XS2446386356 | 3,12 % |
Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) Anleihe · WKN A193UH · ISIN XS1859010685 | 2,67 % |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-FLR-MTN 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KYZR · ISIN FR0014006IU2 | 2,15 % |
Danske Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LCK1 · ISIN XS2573569220 | 2,10 % |
2.125% ING GROUP FRN 23.05.26 SEN S.242 1(11910043 Anleihe · WKN A3K5RY · ISIN XS2483607474 | 2,08 % |
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) Anleihe · WKN A3K3KS · ISIN CH1174335732 | 2,06 % |
Swedbank AB EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26) Anleihe · WKN A3LH56 · ISIN XS2629047254 | 1,99 % |
Summe: | 28,44 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,16 % | Allianz | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 4,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Euro Cash - P EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz Euro Cash - P EUR DIS
Bei dem Fonds handelt es sich um einen Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Der Fonds ist auf die Erzielung eines auf den Geldmarkt bezogenen laufenden marktgerechten Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilität und gleichzeitiger Liquidität des Fondsvermögens durch eine Investition in Vermögensgegenstände, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), ausgerichtet. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und GovernanceMerkmale berücksichtigen. Bei der Auswahl der für den Fonds zu erwerbenden Vermögenswerte werden bestimmte auf der SRI-Strategie beruhenden Auswahlgrundsätze und Ausschlusskriterien vom Fondsmanagement beachtet wie z.B. dass wir keine Wertpapiere von Emittenten erwerben, die an der Produktion von Tabak beteiligt sind oder Umsätze mit umstrittenen Waffen erzielen.Wir investieren in Geldmarktinstrumente, die wir im Hinblick auf deren Kreditqualität aufgrund unserer internen Rating-Beurteilung in den beiden höchsten Kategorien für Kurzfrist-Ratings einstufen. Sofern die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder vergleichbaren in- und ausländischen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert sind, ist ein internes Rating, welches der Kategorie Investment Grade entspricht, ausreichend. Darüber hinaus können wir Bankguthaben und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Andere Geldmarktfonds dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten zu Allianz Euro Cash - P EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 943,020 EUR +0,080 EUR · +0,01 % heute, 19:26:33 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 945,284 EUR +0,081 EUR · +0,01 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
Quotrix Echtzeit | 945,603 EUR +4,264 EUR · +0,45 % 17.03.2025, 21:31:37 · 3 Stk. |
gettex Echtzeit | 943,020 EUR -4,373 EUR · -0,46 % heute, 20:17:07 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Euro Cash - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,23 % | 0,17 % | 0,16 % | 0,17 % | 0,17 % | 0,19 % |
Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,03 % | -0,03 % | -0,18 % | -1,00 % | -2,39 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 88,89 % | 60,00 % | 35,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 945,13 | 945,13 | 950,06 | 950,06 | 950,06 | 970,99 |
Tiefstkurs (in EUR) | 943,28 | 938,82 | 928,68 | 903,50 | 903,50 | 903,50 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 944,02 | 942,12 | 940,08 | 922,40 | 918,70 | 933,66 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Euro Cash - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,20 % | +0,67 % | +3,37 % | +8,32 % | +7,80 % | +5,92 % |
Relativer Return | -0,02 % | -0,02 % | -0,19 % | +0,29 % | +0,78 % | +0,41 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,02 % | -0,01 % | -0,02 % | +0,01 % | +0,01 % | +0,00 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,93 % | +3,75 % | +3,18 % | +0,06 % | -0,53 % | -0,42 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,76 % | +7,83 % | +13,28 % | +14,66 % | +10,49 % | +2,21 % |
Excess Return | -0,10 % | +2,34 % | +7,07 % | +10,70 % | +9,30 % | +4,26 % |