CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DI...

Fonds
953,870 EUR +0,03 +0,00% 28.06.2017, 19:50:02
WKN: A1H6Y5 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0585535577 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 958,430 ( n.a. ) Eröffnung 953,84 Hoch / Tief (heute) 953,87 / 953,84 Fondsvolumen 405,12 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 953,870 ( n.a. ) Vortag 953,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 959,09 / 953,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,25%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 953,87 EUR +0,03 +0,00% 28.06. 19:50:02 953,870 / 958,430
KAG (EUR) 956,12 EUR -0,01 -0,00% 27.06. 08:00:00 956,120 / 956,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,05% -0,25% -0,39% +0,12% n.a.
relativer Return +0,00% +0,03% +0,05% -0,14% -0,26% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,00% +0,01% +0,00% -0,00% -0,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,09% -0,24% -0,09% +0,06% +0,19% +0,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,93 -0,02 -2,10 -5,09 -4,48 n.a.
Excess Return -0,23% -0,00% -0,54% -2,21% -2,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,09% 0,08% 0,09% 0,13% n.a.
max. Verlust -0,03% -0,06% -0,26% -0,46% -0,46% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 19,44% 40,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% -0,01% -0,00% +0,06% +0,18% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -0,04% -0,06% -0,06% n.a.
Höchstkurs 956,38 956,66 961,39 984,25 1.009,41 n.a.
Tiefstkurs 956,05 956,05 956,05 956,05 956,05 n.a.
Durchschnittspreis 956,22 956,42 958,90 967,81 979,22 n.a.

Fondsstrategie zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag unter Berücksichtigung von Kapitalsicherheit, Wertstabilität und Liquidität.

Fondsprospekte zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS

Auflagedatum 15.03.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,82 EUR (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tarantino, Vincent
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,15%

Anlageschwerpunkt zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,82% ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
4,06% VOLKSWAGEN GROUP SVS SA FIX 0.000% 15.05.2017
3,86% BAC EMTN FIX 4.625% 07.08.2017
3,72% MORGAN STANLEY EMTN FIX 3.750% 21.09.2017
3,61% CARREFOUR SA EMTN FIX 1.875% 19.12.2017
3,20% LLOYDS BANK PLC GMTN VAR 21.08.2017
2,68% GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 18.12.2017
2,46% PURPLE PROTECTED ASSET VAR 26.04.2018
2,46% STANDARD CHARTERED BANK EMTN VAR 19.06.2017
2,42% UNICREDIT SPA . ZERO 31.10.2017
Stand: 30.04.2017

Ratings zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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