CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DI...

Fonds
953,090 EUR +0,03 +0,00% 17.11.2017, 19:50:03
WKN: A1H6Y5 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0585535577 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 957,650 ( n.a. ) Eröffnung 953,06 Hoch / Tief (heute) 953,09 / 953,06 Fondsvolumen 384,77 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 953,090 ( n.a. ) Vortag 953,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 957,96 / 953,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,21%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 953,09 EUR +0,03 +0,00% 17.11. 19:50:03 953,090 / 957,650
KAG (EUR) 955,37 EUR +0,03 +0,00% 17.11. 08:00:00 955,370 / 955,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,05% -0,22% -0,53% -0,23% n.a.
relativer Return -0,01% +0,03% +0,10% -0,06% -0,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% +0,01% +0,01% -0,00% -0,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,17% -0,24% -0,09% +0,06% +0,19% +0,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,24 -0,46 -2,63 -5,96 -5,61 n.a.
Excess Return -0,20% -0,08% -0,68% -2,41% -3,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,07% 0,08% 0,09% 0,09% 0,12% n.a.
max. Verlust -0,03% -0,05% -0,22% -0,54% -0,54% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% -0,00% -0,00% +0,08% +0,08% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -0,04% -0,05% -0,06% n.a.
Höchstkurs 955,65 955,86 960,28 984,14 1.009,41 n.a.
Tiefstkurs 955,34 955,34 955,34 955,34 955,34 n.a.
Durchschnittspreis 955,53 955,63 956,85 964,12 975,07 n.a.

Fondsstrategie zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag unter Berücksichtigung von Kapitalsicherheit, Wertstabilität und Liquidität.

Fondsprospekte zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS

Auflagedatum 15.03.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,82 EUR (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tarantino, Vincent
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,38%

Anlageschwerpunkt zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,81% ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
3,59% CARREFOUR SA EMTN FIX 1.875% 19.12.2017
3,40% ENI SPA EMTN FIX 3.500% 29.01.2018
3,27% ROYAL BK OF SCOTLAND PLC EMTN VAR 14.06.2018
3,04% SANTAN CONSUMER FINANCE FIX 1.100% 30.07.2018
2,76% SANTANDER CONSUMER BANK EMTN FIX 0.625% 20.04.2018
2,63% COCA-COLA EUROPEAN PARTN VAR 26.11.2017
2,61% PURPLE PROTECTED ASSET VAR 26.04.2018
2,57% UNICREDIT SPA . ZERO 31.10.2017
2,47% MORGAN STANLEY GMTN FIX 2.250% 12.03.2018
Stand: 31.10.2017

Ratings zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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