Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

Allianz Euro Cash - P EUR DIS

ISIN
LU0585535577
925,795 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
925,302 EUR
(55 Stk.)
Brief
929,743 EUR
(55 Stk.)
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Fondsvolumen
1,49 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,16 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,07 %
Laufende Kosten0,16 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,15 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.12.2023
Ausschüttend
16,142 EUR
15.12.2022
Ausschüttend
3,810 EUR
15.12.2021
Ausschüttend
2,374 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Euro Cash - P EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC
Fonds · WKN A2AD2Y · ISIN FR0013106713
4,73 %
ALLIANZ CASH FACILITY FUND ACTIONS NOM.I3/D (3 D?C.) O.N.
Fonds · WKN A2AEC4 · ISIN FR0013090669
4,68 %
Frankreich EO-OAT 2018(24)
Anleihe · WKN A192L6 · ISIN FR0013344751
3,95 %
BARCLAYS 20/25 FLR MTN3,38 %
0.1% ING GROUP FRN 03.09.25 SEN(49766854)
Anleihe · WKN A2R68E · ISIN XS2049154078
3,17 %
UBS Group AG EO-FLR Notes 2018(24/25)
Anleihe · WKN A19ZCD · ISIN CH0409606354
2,35 %
Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)
Anleihe · WKN A2R6X4 · ISIN XS2046595836
2,20 %
Frankreich EO-OAT 2013(24)
Anleihe · WKN A1HS3U · ISIN FR0011619436
2,19 %
UBS GROUP 22/25 MTN1,99 %
RCI Banque S.A. EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)
Anleihe · WKN A19RCV · ISIN FR0013292687
1,97 %
Summe:30,61 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Euro Cash - P EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Allianz Euro Cash - P EUR DIS

Bei dem Fonds handelt es sich um einen Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Der Fonds ist auf die Erzielung eines auf den Geldmarkt bezogenen laufenden marktgerechten Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilität und gleichzeitiger Liquidität des Fondsvermögens durch eine Investition in Vermögensgegenstände, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), ausgerichtet. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance- Merkmale berücksichtigen. Bei der Auswahl der für den Fonds zu erwerbenden Vermögenswerte werden bestimmte auf der SRI-Strategie beruhenden Auswahlgrundsätze und Ausschlusskriterien vom Fondsmanagement beachtet wie z.B. dass wir keine Wertpapiere von Emittenten erwerben, die an der Produktion von Tabak beteiligt sind oder Umsätze mit umstrittenen Waffen erzielen.Wir investieren in Geldmarktinstrumente, die wir im Hinblick auf deren Kreditqualität aufgrund unserer internen Rating-Beurteilung in den beiden höchsten Kategorien für Kurzfrist-Ratings einstufen. Sofern die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder vergleichbaren in- und ausländischen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert sind, ist ein internes Rating, welches der Kategorie Investment Grade entspricht, ausreichend. Darüber hinaus können wir Bankguthaben und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Andere Geldmarktfonds dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Der Abschluss von Pensionsgeschäften ist möglich, jedoch ausschließlich im geringen Umfang durch uns beabsichtigt. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer aller Vermögensgegenstände des Fonds darf 6 Monate nicht übersteigen, die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit aller Vermögensgegenstände des Fonds darf 12 Monate nicht übersteigen. Es besteht kein Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro. Min. 90% des Portfolios des Fonds werden anhand eines SRI-Rating bewertet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Wir werden Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil des Vergleichsindexes sind und wir können in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds ...

Stammdaten zu Allianz Euro Cash - P EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Guillaume Zilliox & Ali Ozenici
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    1,49 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Euro Cash - P EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Allianz Euro Cash - P EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Allianz Euro Cash - P EUR DIS