CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DI...

Fonds
47,510 EUR 0,00 0,00% 14.12.2018, 21:55:04
WKN: 973723 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0052221412 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 47,748 ( 750 Stk. ) Kaufen Eröffnung 47,51 Hoch / Tief (heute) 47,51 / 47,50 Fondsvolumen 548,65 Mio. EUR (Stand: 14.12.2018)
Geld 47,510 ( 750 Stk. ) Verkaufen Vortag 47,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,21 / 47,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / -0,37%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 47,51 EUR 0,00 0,00% 14.12. 19:50:26 47,511 / 47,739
KAG (EUR) 47,63 EUR 0,00 0,00% 14.12. 08:00:00 47,630 / 47,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,06% -0,13% -0,39% -1,12% -1,75% +1,47%
relativer Return* -0,04% -0,04% -0,06% -0,26% -1,20% -3,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,04% -0,01% -0,01% -0,01% -0,02% -0,03%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,36% -0,20% -0,53% -0,41% -0,26% -0,12%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,90 +0,07 -1,99 -5,43 -7,16 -19,23
Excess Return -0,37% +0,02% -0,97% -3,44% -5,81% -44,43%

Risiko-Kennzahlen zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,12% 0,26% 0,20% 0,16% 0,16% 0,19%
max. Verlust -0,06% -0,13% -0,39% -1,12% -1,75% -1,96%
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 5,56% 6,67% 40,83%
1-Monats-Hoch -0,06% -0,02% +0,06% +0,06% +0,06% +0,25%
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -0,08% -0,08% -0,08% -0,08%
Höchstkurs 47,66 47,69 48,33 48,93 50,25 52,37
Tiefstkurs 47,63 47,63 47,63 47,63 47,63 47,63
Durchschnittspreis 47,65 47,67 47,73 48,23 48,69 49,94

Fondsstrategie zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag unter Berücksichtigung von Kapitalsicherheit, Wertstabilität und Liquidität.

Fondsprospekte zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Auflagedatum 01.08.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,53 EUR (17.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Tarantino
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,15%

Anlageschwerpunkt zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,50% ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
3,66% GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 29.04.2019
3,50% CON´L RUBBER CRP AMERICA EMTN FIX 0.500% 19.02.2019
2,32% BANK OF AMERICA CORP EMTN VAR 26.07.2019
2,31% VOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR 30.03.2019
2,20% UNITED TECHNOLOGIES CORP EMTN VAR 13.11.2019
2,18% DAIMLER AG EMTN VAR 12.01.2019
2,13% BBVA SENIOR FINANCE SA GMTN FIX 2.375% 22.01.2019
2,08% AT&T INC VAR 04.06.2019
2,07% PURPLE PROTECTED ASSET VAR 26.04.2019
Stand: 31.10.2018

Ratings zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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