CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DI...

Fonds
48,240 EUR 0,00 0,00% 28.07.2017, 21:55:12
WKN: 973723 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0052221412 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 48,480 ( 5.157 Stk. ) Kaufen Eröffnung 48,24 Hoch / Tief (heute) 48,26 / 48,22 Fondsvolumen 389,21 Mio. EUR (Stand: 27.07.2017)
Geld 48,240 ( 5.183 Stk. ) Verkaufen Vortag 48,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,53 / 48,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,37%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 48,25 EUR 0,00 0,00% 28.07. 19:50:21 48,250 / 48,470
KAG (EUR) 48,36 EUR 0,00 0,00% 28.07. 08:00:00 48,360 / 48,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,06% -0,37% -1,18% -1,46% +7,34%
relativer Return +0,01% +0,02% -0,06% -0,89% -1,70% -4,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% +0,01% -0,00% -0,02% -0,03% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,10% -0,53% -0,41% -0,26% -0,12% +0,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,61 -1,45 -3,00 -5,29 -5,24 -18,01
Excess Return -0,35% -0,44% -1,33% -3,35% -4,50% -47,96%

Risiko-Kennzahlen zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,07% 0,11% 0,14% 0,15% 0,17% 0,21%
max. Verlust -0,02% -0,08% -0,37% -1,18% -1,52% -1,52%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 15,00% 53,33%
1-Monats-Hoch -0,02% -0,02% 0,00% +0,04% +0,08% +0,38%
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -0,06% -0,08% -0,08% -0,08%
Höchstkurs 48,37 48,40 48,54 49,68 50,91 53,67
Tiefstkurs 48,36 48,36 48,36 48,36 48,36 48,36
Durchschnittspreis 48,37 48,38 48,43 48,84 49,41 50,61

Fondsstrategie zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag unter Berücksichtigung von Kapitalsicherheit, Wertstabilität und Liquidität.

Fondsprospekte zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Auflagedatum 01.08.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,24 EUR (15.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tarantino, Vincent
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,70%

Anlageschwerpunkt zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,82% ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
4,06% VOLKSWAGEN GROUP SVS SA FIX 0.000% 15.05.2017
3,86% BAC EMTN FIX 4.625% 07.08.2017
3,72% MORGAN STANLEY EMTN FIX 3.750% 21.09.2017
3,61% CARREFOUR SA EMTN FIX 1.875% 19.12.2017
3,20% LLOYDS BANK PLC GMTN VAR 21.08.2017
2,68% GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 18.12.2017
2,46% STANDARD CHARTERED BANK EMTN VAR 19.06.2017
2,46% PURPLE PROTECTED ASSET VAR 26.04.2018
2,42% UNICREDIT SPA . ZERO 31.10.2017
Stand: 30.04.2017

Ratings zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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