CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DI...

Fonds
47,660 EUR 0,00 0,00% 23.01.2018, 11:05:41
WKN: 973723 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0052221412 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 47,889 ( 3.700 Stk. ) Kaufen Eröffnung 47,66 Hoch / Tief (heute) 47,66 / 47,66 Fondsvolumen 434,45 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 47,661 ( 3.700 Stk. ) Verkaufen Vortag 47,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,51 / 47,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,24%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 47,66 EUR 0,00 0,00% 23.01. 11:05:41 47,661 / 47,889
KAG (EUR) 47,78 EUR 0,00 0,00% 22.01. 08:00:00 47,780 / 47,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,10% -0,24% -1,18% -1,52% +5,21%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,04% -0,20% -0,53% -0,41% -0,26% -0,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,71 -0,52 -2,35 -5,45 -6,83 -16,49
Excess Return -0,22% -0,15% -1,03% -3,27% -5,58% -40,69%

Risiko-Kennzahlen zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,19% 0,14% 0,13% 0,15% 0,16% 0,20%
max. Verlust -0,06% -0,10% -0,24% -1,18% -1,66% -1,66%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 5,56% 15,00% 50,00%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,02% 0,00% +0,06% +0,06% +0,38%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,10% -0,10% -0,10%
Höchstkurs 47,81 48,34 48,41 49,11 50,36 53,67
Tiefstkurs 47,78 47,78 47,78 47,78 47,78 47,78
Durchschnittspreis 47,79 48,14 48,32 48,62 49,16 50,40

Fondsstrategie zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag unter Berücksichtigung von Kapitalsicherheit, Wertstabilität und Liquidität.

Fondsprospekte zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Auflagedatum 01.08.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,51 EUR (19.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tarantino, Vincent
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,15%

Anlageschwerpunkt zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,81% ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
3,59% CARREFOUR SA EMTN FIX 1.875% 19.12.2017
3,40% ENI SPA EMTN FIX 3.500% 29.01.2018
3,27% ROYAL BK OF SCOTLAND PLC EMTN VAR 14.06.2018
3,04% SANTAN CONSUMER FINANCE FIX 1.100% 30.07.2018
2,76% SANTANDER CONSUMER BANK EMTN FIX 0.625% 20.04.2018
2,63% COCA-COLA EUROPEAN PARTN VAR 26.11.2017
2,61% PURPLE PROTECTED ASSET VAR 26.04.2018
2,57% UNICREDIT SPA . ZERO 31.10.2017
2,47% MORGAN STANLEY GMTN FIX 2.250% 12.03.2018
Stand: 31.10.2017

Ratings zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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