CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DI...

Fonds
47,590 EUR -0,01 -0,02% 14.08.2018, 11:15:21
WKN: 973723 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0052221412 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 47,790 ( 3.700 Stk. ) Kaufen Eröffnung 47,60 Hoch / Tief (heute) 47,60 / 47,59 Fondsvolumen 498,31 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 47,590 ( 3.700 Stk. ) Verkaufen Vortag 47,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,26 / 47,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,29%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 47,59 EUR 0,00 0,00% 14.08. 11:06:09 47,591 / 47,819
KAG (EUR) 47,71 EUR 0,00 0,00% 13.08. 08:00:00 47,710 / 47,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,02% -0,02% -0,29% -1,14% -1,68% +2,77%
relativer Return* -0,01% +0,06% +0,04% -0,39% -1,31% -3,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,01% +0,02% +0,00% -0,01% -0,02% -0,03%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,19% -0,20% -0,53% -0,41% -0,26% -0,12%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,65 -0,19 -2,21 -5,63 -7,23 -18,35
Excess Return -0,27% -0,06% -0,99% -3,39% -5,74% -43,13%

Risiko-Kennzahlen zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,13% 0,21% 0,16% 0,15% 0,16% 0,19%
max. Verlust -0,02% -0,06% -0,33% -1,18% -1,72% -1,84%
pos. Monate 0,00% 33,33% 8,33% 5,56% 6,67% 40,83%
1-Monats-Hoch -0,02% +0,06% +0,06% +0,06% +0,06% +0,34%
1-Monats-Tief -0,02% -0,06% -0,08% -0,08% -0,08% -0,08%
Höchstkurs 47,72 47,73 48,36 49,02 50,30 53,67
Tiefstkurs 47,71 47,69 47,69 47,69 47,69 47,69
Durchschnittspreis 47,71 47,71 47,95 48,38 48,87 50,13

Fondsstrategie zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag unter Berücksichtigung von Kapitalsicherheit, Wertstabilität und Liquidität.

Fondsprospekte zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Auflagedatum 01.08.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,51 EUR (19.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tarantino, Vincent
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,15%

Anlageschwerpunkt zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,00% ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
3,80% SANTAN CONSUMER FINANCE FIX 1.100% 30.07.2018
3,80% GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 29.04.2019
3,30% AT&T INC VAR 04.06.2019
3,10% VOLKSWAGEN INTL FIN NV EMTN VAR 16.07.2018
2,60% ACHMEA BANK NV EMTN FIX 0.875% 17.09.2018
2,50% NATWEST MARKETS PLC EMTN VAR 14.06.2018
2,40% DAIMLER AG EMTN VAR 12.01.2019
2,30% BBVA SENIOR FINANCE SA GMTN FIX 2.375% 22.01.2019
2,30% NATWEST MARKETS PLC EMTN VAR 02.03.2020
Stand: 30.04.2018

Ratings zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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