Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

Anlageschwerpunkt Allianz Euro Cash - P EUR DIS

WKN
A1H6Y5
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
LU0585535577
943,241 EUR
+0,221 EUR+0,02 %
Geld
943,147 EUR
(55 Stk.)
Brief
947,862 EUR
(55 Stk.)
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Fondsvolumen
2,60 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,16 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichUSABarmittelandere LänderItalienSpanienSchweizNiederlandeBelgienGroßbritannienDänemarkFinnlandSchwedenNorwegenKanadaIrlandDeutschlandAustralien
Stand:
  • Frankreich (20,6 %)
  • USA (10,2 %)
  • Barmittel (9,6 %)
  • andere Länder (9,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Eurosonst. VM
Stand:
  • Euro (100,0 %)
  • sonst. VM (0,0 %)

Top Holdings zu Allianz Euro Cash - P EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ALLIANZ SECURICASH SRI - WC EUR ACC
Fonds · WKN A2AD2Y · ISIN FR0013106713
4,55 %
ALLIANZ CASH FACILITY FUND ACTIONS NOM.I3/D (3 D?C.) O.N.
Fonds · WKN A2AEC4 · ISIN FR0013090669
4,51 %
Nordea Bank Abp EO-FLR Med.Term Nts 23(25/26)
Anleihe · WKN A3LMP2 · ISIN XS2676816940
3,21 %
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)
Anleihe · WKN MS0G49 · ISIN XS2446386356
3,12 %
Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)
Anleihe · WKN A193UH · ISIN XS1859010685
2,67 %
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-FLR-MTN 2021(25/26)
Anleihe · WKN A3KYZR · ISIN FR0014006IU2
2,15 %
Danske Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)
Anleihe · WKN A3LCK1 · ISIN XS2573569220
2,10 %
2.125% ING GROUP FRN 23.05.26 SEN S.242 1(11910043
Anleihe · WKN A3K5RY · ISIN XS2483607474
2,08 %
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)
Anleihe · WKN A3K3KS · ISIN CH1174335732
2,06 %
Swedbank AB EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)
Anleihe · WKN A3LH56 · ISIN XS2629047254
1,99 %
Summe:28,44 %
Stand:

Fondsstrategie zu Allianz Euro Cash - P EUR DIS

Bei dem Fonds handelt es sich um einen Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Der Fonds ist auf die Erzielung eines auf den Geldmarkt bezogenen laufenden marktgerechten Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilität und gleichzeitiger Liquidität des Fondsvermögens durch eine Investition in Vermögensgegenstände, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), ausgerichtet. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und GovernanceMerkmale berücksichtigen. Bei der Auswahl der für den Fonds zu erwerbenden Vermögenswerte werden bestimmte auf der SRI-Strategie beruhenden Auswahlgrundsätze und Ausschlusskriterien vom Fondsmanagement beachtet wie z.B. dass wir keine Wertpapiere von Emittenten erwerben, die an der Produktion von Tabak beteiligt sind oder Umsätze mit umstrittenen Waffen erzielen.Wir investieren in Geldmarktinstrumente, die wir im Hinblick auf deren Kreditqualität aufgrund unserer internen Rating-Beurteilung in den beiden höchsten Kategorien für Kurzfrist-Ratings einstufen. Sofern die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder vergleichbaren in- und ausländischen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert sind, ist ein internes Rating, welches der Kategorie Investment Grade entspricht, ausreichend. Darüber hinaus können wir Bankguthaben und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Andere Geldmarktfonds dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.