Rentenfonds • Renten Emerging Markets
COELI SICAV I - Frontier Markets Fixed Income - I-FP SEK ACC
- WKN
- A40CT3
- ISIN
- LU2273161443
•
117,210 EUR
+0,367 EUR+0,31 %
Geld
117,210 EUR
Brief
117,210 EUR
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Fondsvolumen
31,51 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,31 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,31 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu COELI SICAV I - Frontier Markets Fixed Income - I-FP SEK ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UZBEK 7.85 10/12/28 | 7,10 % |
| IVYCST 8 1/4 10/30/37 | 4,20 % |
| GHANA 5 07/03/29 | 3,80 % |
| EGYPT 9.45 02/04/33 | 3,50 % |
| GUATEM 7.05 10/04/32 | 3,20 % |
| Summe: | 21,80 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu COELI SICAV I - Frontier Markets Fixed Income - I-FP SEK ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu COELI SICAV I - Frontier Markets Fixed Income - I-FP SEK ACC
Der Coeli SICAV I - Frontier Markets Fixed Income Fund strebt eine wettbewerbsfähige Rendite an, indem er in Frontier Markets investiert, die zu den am wenigsten entwickelten Schwellenmärkten gehören. Der Anlageverwalter investiert in Hartwährungs- Schuldtitel (in der Regel auf USD lautend), Hartwährungs- Unternehmensschuldtitel und Lokalwährungs-Schuldtitel (Lokalwährungs-Schuldtitel sind festverzinsliche Instrumente, die von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen in den Frontier-Märkten ausgegeben werden eigene Währungen) und derivative Finanzinstrumente. Derivative Instrumente werden hauptsächlich zu Absicherungszwecken und nur in untergeordneter Weise zu Anlagezwecken eingesetzt. Der Teilfonds ist berechtigt, solche Finanztechniken und -instrumente einzusetzen, z. B. zum Zwecke der Absicherung und/oder effizienten Verwaltung des Portfolios.
Stammdaten zu COELI SICAV I - Frontier Markets Fixed Income - I-FP SEK ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMaciej Woznica, Lars Krabbe
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen31,51 Mio. EUR
- WährungSEK
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. SEK / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu COELI SICAV I - Frontier Markets Fixed Income - I-FP SEK ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,05 % | 5,76 % | 6,18 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,19 % | -3,44 % | -3,44 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.275,11 | 1.291,62 | 1.291,62 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.247,24 | 1.247,24 | 1.041,54 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.262,48 | 1.271,72 | 1.195,10 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu COELI SICAV I - Frontier Markets Fixed Income - I-FP SEK ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,69 % | -1,51 % | +22,29 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,05 % | +21,93 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,22 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +19,93 % | – | – | – | – | – |