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COELI SICAV I-Frontier Markets Fixed Income - I USD ACC

WKN: A3C70P
A3C70P

ISIN: LU2273160551
LU2273160551

Emittent: Waystone Management Company (Lux) S.A.

WKN: A3C70P
A3C70P

Emittent: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU2273160551
LU2273160551

25.04.2024, 08:00:00 •

99,512 EUR

-0,941 EUR-0,94 %

Geld

99,512 EUR

Brief

99,512 EUR

Fondsvolumen

29,32 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,10 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu COELI SICAV I-Frontier Markets Fixed Income - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
SENEGL 6 3/4 03/13/48	5,20 %
TUNIS 5 3/4 01/30/25	4,20 %
ELSALV 6 3/8 01/18/27	3,80 %
PARGUY 6.1 08/11/44	3,70 %
IVYCST 6 1/8 06/15/33	3,60 %
Summe:	20,50 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2273160551 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2273160478	EUR	Thesaurierend	–	1,09 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2273159975	EUR	Thesaurierend	–	2,25 %	nein	10,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu COELI SICAV I-Frontier Markets Fixed Income - I USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu COELI SICAV I-Frontier Markets Fixed Income - I USD ACC

Coeli SICAV I - Frontier Markets Fixed Income Fund aims to achieve a competitive return investing in Frontier Markets being markets among the least developed emerging markets. The Investment Manager will invest in hard currency debt securities (typically denominated in USD), hard currency corporate debt and local currency debt securities (Local currency debt securities are fixed income instruments issued by sovereigns, supra-nationals and/or multilaterals in the Frontier Market's own currencies) and derivative financial instruments. Derivative instruments will mainly be used for hedging purposes and for investment purposes only on an ancillary basis

Stammdaten zu COELI SICAV I-Frontier Markets Fixed Income - I USD ACC

KVG
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Maciej Woznica, Lars Krabbe
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
29,32 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
31. März 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	106,750 USD -0,650 USD · -0,61 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,650 USD · -0,61 %	106,750 USD 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	106,750 USD 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	99,512 EUR -0,941 EUR · -0,94 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,941 EUR · -0,94 %	99,512 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	99,512 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu COELI SICAV I-Frontier Markets Fixed Income - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
8,13 %
3 Monate
7,79 %
1 Jahr
8,39 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,17 %
3 Monate
-3,17 %
1 Jahr
-5,09 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
109,30
3 Monate
109,30
1 Jahr
109,30
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
105,84
3 Monate
101,41
1 Jahr
82,23
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
107,90
3 Monate
105,41
1 Jahr
96,11
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,13 %	7,79 %	8,39 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,17 %	-3,17 %	-5,09 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	109,30	109,30	109,30	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	105,84	101,41	82,23	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	107,90	105,41	96,11	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu COELI SICAV I-Frontier Markets Fixed Income - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,11 %
3 Monate
+6,33 %
1 Jahr
+32,78 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,21 %
2023
+22,51 %
2022
-12,51 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+3,08 %
2 Jahre
+0,98 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+25,92 %
2 Jahre
+22,75 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,11 %	+6,33 %	+32,78 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,21 %	+22,51 %	-12,51 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+3,08 %	+0,98 %	–	–	–	–
Excess Return	+25,92 %	+22,75 %	–	–	–	–

COELI SICAV I-Frontier Markets Fixed Income - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu COELI SICAV I-Frontier Markets Fixed Income - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu COELI SICAV I-Frontier Markets Fixed Income - I USD ACC

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Performance-Kennzahlen zu COELI SICAV I-Frontier Markets Fixed Income - I USD ACC