Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Corporate M Sustainable - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

KVG
93,120 EUR
+0,070 EUR+0,08 %
Geld
93,120 EUR
Brief
93,120 EUR
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Fondsvolumen
22,89 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,35 %
Laufende Kosten0,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.12.2024
Ausschüttend
2,311 EUR
13.12.2023
Ausschüttend
1,621 EUR
13.12.2022
Ausschüttend
1,030 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Corporate M Sustainable - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Wendel S.A. EO-Bonds 2015(15/27)
Anleihe · WKN A1ZVT5 · ISIN FR0012516417
3,44 %
Orsted A/S EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)
Anleihe · WKN A19SNH · ISIN XS1721760541
3,21 %
Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)
Anleihe · WKN A28R4N · ISIN XS2102934697
2,51 %
GRPE BRUXELLES LAMBERT SA(GBL)EO-BONDS 2023(23/33)
Anleihe · WKN A3LHS0 · ISIN BE0002938190
2,24 %
Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)
Anleihe · WKN A3LF6E · ISIN XS2607381436
2,22 %
Knorr-Bremse AG MTN v.2022(2027/2027)
Anleihe · WKN A30VPQ · ISIN XS2534891978
2,19 %
Continental AG MTN v.2024(2029/2029)
Anleihe · WKN A383VK · ISIN XS2910509566
2,18 %
L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)
Anleihe · WKN A3L5FH · ISIN FR001400TT42
2,15 %
ORIX CORP. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2022(26)
Anleihe · WKN A3K4N5 · ISIN XS2447987483
2,14 %
Deutsche Telekom AG MTN v.2025(2031/2032)
Anleihe · WKN A4DFD0 · ISIN XS2987630873
2,13 %
Summe:24,41 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Corporate M Sustainable - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Corporate M Sustainable - I EUR DIS

Für das OGAW-Sondervermögen müssen zu mindestens 75 Prozent festverzinsliche Wertpapiere erworben werden. Es dürfen ausschließlich Wertpapiere von solchen Emittenten erworben werden, die nicht gegen die ESG-Kriterien ('Environment Social Governance') des ethisch-nachhaltigen Wirtschaftens gemäß den Anlagegrundsätzen der BANK IM BISTUM ESSEN eG verstoßen. Diese Anlagegrundsätze bedeuten, dass einzelne Industrien, Länder und Unternehmen bei den Investitionsentscheidungen ausgeschlossen werden können. Vor allem aber werden die Investitionen anhand von Finanzkennziffern und Positivkriterien (wie z.B. der Umsetzung von Umweltstrategien) und Negativkriterien (wie z.B. Umsatzgrenze von 5% bei Tabak und Alkohol) und sozialen und ökologischen Kriterien (z.B. keine Kinderarbeit oder Atomenergie) getroffen. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren. Bis zu 49 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Aktien in Rahmen der Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- oder Optionsrechten erworben werden. Auf diese Weise erworbene Aktien sind jedoch unverzüglich interessewahrend zu veräußern. Sonstige Aktien dürfen für das OGAW-Sondervermögen nicht erworben werden. Derivate oder sonstige Finanzinnovationen mit Bezug auf Aktien und/oder Aktienindizes dürfen außer im Rahmen von Wandel- und Optionsrechten nicht erworben werden. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.

Stammdaten zu Corporate M Sustainable - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Dr. Henning Schnurbusch
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
  • Fondsvolumen
    22,89 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Corporate M Sustainable - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
1,72 %
3 Monate
2,88 %
1 Jahr
2,41 %
3 Jahre
3,38 %
5 Jahre
2,96 %
10 Jahre
2,71 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-1,32 %
1 Jahr
-1,68 %
3 Jahre
-6,84 %
5 Jahre
-15,10 %
10 Jahre
-15,10 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
93,15
3 Monate
93,15
1 Jahr
94,94
3 Jahre
94,94
5 Jahre
100,80
10 Jahre
103,36
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
92,71
3 Monate
91,62
1 Jahr
90,46
3 Jahre
84,66
5 Jahre
84,66
10 Jahre
84,66
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
92,93
3 Monate
92,45
1 Jahr
92,51
3 Jahre
89,61
5 Jahre
92,98
10 Jahre
96,39
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,72 %2,88 %2,41 %3,38 %2,96 %2,71 %
Maximaler Verlust-0,47 %-1,32 %-1,68 %-6,84 %-15,10 %-15,10 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %63,89 %61,67 %60,83 %
Höchstkurs (in EUR)93,1593,1594,9494,94100,80103,36
Tiefstkurs (in EUR)92,7191,6290,4684,6684,6684,66
Durchschnittspreis (in EUR)92,9392,4592,5189,6192,9896,39

Performance-Kennzahlen zu Corporate M Sustainable - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,03 %
3 Monate
+0,45 %
1 Jahr
+5,32 %
3 Jahre
+8,39 %
5 Jahre
+7,88 %
10 Jahre
+11,35 %
Relativer Return
1 Monat
-0,31 %
3 Monate
+6,34 %
1 Jahr
+3,19 %
3 Jahre
+3,52 %
5 Jahre
+8,71 %
10 Jahre
-6,32 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,31 %
3 Monate
+2,07 %
1 Jahr
+0,26 %
3 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
-0,05 %
Performance im Jahr
2025
+1,34 %
2024
+4,42 %
2023
+7,24 %
2022
-11,65 %
2021
+0,05 %
2020
+0,29 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,79 %
2 Jahre
+1,23 %
3 Jahre
+0,66 %
4 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,65 %
10 Jahre
+0,20 %
Excess Return
1 Jahr
+1,89 %
2 Jahre
+6,80 %
3 Jahre
+6,86 %
4 Jahre
+3,04 %
5 Jahre
+9,94 %
10 Jahre
+5,79 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,03 %+0,45 %+5,32 %+8,39 %+7,88 %+11,35 %
Relativer Return-0,31 %+6,34 %+3,19 %+3,52 %+8,71 %-6,32 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,31 %+2,07 %+0,26 %+0,10 %+0,14 %-0,05 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,34 %+4,42 %+7,24 %-11,65 %+0,05 %+0,29 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,79 %+1,23 %+0,66 %+0,24 %+0,65 %+0,20 %
Excess Return+1,89 %+6,80 %+6,86 %+3,04 %+9,94 %+5,79 %

Fondsprospekte zu Corporate M Sustainable - I EUR DIS