Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

CPR Invest - Dynamic - A EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
CPR Asset Management S.A.
WKN
KVG
CPR Asset Management S.A.
ISIN

KVG
1.554,780 EUR
+7,930 EUR+0,51 %
Geld
1.554,780 EUR
Brief
1.554,780 EUR
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Fondsvolumen
119,03 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,09 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Laufende Kosten2,09 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu CPR Invest - Dynamic - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C)19,81 %
LYXOR ETF S&P 500 C-EUR19,57 %
LYXOR DJ EURO STX50 PARIS17,31 %
AMUNDI SERENITE PEA-I(C)14,07 %
AMND EURO STX 50 ETF(PAR)9,34 %
AMUNDI MSCI US ETF(PAR)4,08 %
AMU PEA MONDE MSCI World UCITS ETF Acc E3,98 %
Amundi Euro Stoxx Banks ETF Acc2,04 %
Amundi PEA Euro Court Terme UCITS ETF1,91 %
AMU ETF PEA JPN TOPIX UC ETF - EUR (D)1,06 %
Summe:93,17 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu CPR Invest - Dynamic - A EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu CPR Invest - Dynamic - A EUR ACC

Ein Feeder-Fonds ist ein Fonds, der mindestens 85 % seines Vermögens in einen anderen Fonds, der als Master-Fonds bezeichnet wird, investiert. CPR Invest - Dynamic (der 'Feeder Compartment') investiert in die T-Anteile von CPR Croissance Dynamique, einem französischen Investmentfonds auf Gegenseitigkeit (der 'Master-Fonds'). Der Feeder-Teilfonds verfolgt dasselbe Anlageziel wie der Master-Fonds. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht eine Rendite zu erwirtschaften, die über dem Benchmark-Index liegt (20 % JP Morgan Global Goverment Bond Index Global Return EUR hedged + 80 % EUR MSCI World Net Return, nach Abzug der für jede Anteilsklasse des Teilfonds spezifischen Gebühren mit einer maximalen prognostizierten Volatilität von 20 %. Um dies zu erreichen, legt das Management-Team die Aufteilung zwischen Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten fest, die unter Einhaltung der maximalen Volatilität von den Anteilen des Index abweichen können. Anschließend erfolgt eine geographische und/oder thematische Zuordnung und die Auswahl der entsprechenden Stützen. Diese Entscheidungen basieren auf Marktprognosen, Finanz- und Risikodaten. Das Anlageverfahren umfasst: 1. die Einrichtung des Anlageuniversums im Voraus durch finanzielle und außerfinanzielle Analysen der Emittenten für jedes Wertpapier im Anlageuniversum und die Überwachung des Ausschlusses einiger Emittenten und die Integration der ESG-Verwaltungsgrundsätze von Amundi, und 2. die Erstellung eines Portfolios, das auf der Auswahl der Wertpapiere basiert, die sowohl die günstigsten finanziellen als auch außerfinanziellen Kriterien aufweisen, sowie die Überwachung der Risiken im Zusammenhang mit diesen Entscheidungen.

Stammdaten zu CPR Invest - Dynamic - A EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Malik Haddouk, Samir Saadi, Cyrille Geneslay
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. August
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    119,03 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu CPR Invest - Dynamic - A EUR ACC

Volatilität
1 Monat
8,41 %
3 Monate
19,63 %
1 Jahr
13,78 %
3 Jahre
11,66 %
5 Jahre
11,72 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,70 %
3 Monate
-10,59 %
1 Jahr
-15,63 %
3 Jahre
-15,63 %
5 Jahre
-15,68 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.557,32
3 Monate
1.568,69
1 Jahr
1.658,55
3 Jahre
1.658,55
5 Jahre
1.658,55
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.524,73
3 Monate
1.399,29
1 Jahr
1.399,29
3 Jahre
1.211,24
5 Jahre
1.031,52
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.541,41
3 Monate
1.507,70
1 Jahr
1.552,30
3 Jahre
1.399,52
5 Jahre
1.341,39
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,41 %19,63 %13,78 %11,66 %11,72 %
Maximaler Verlust-1,70 %-10,59 %-15,63 %-15,63 %-15,68 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %69,44 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)1.557,321.568,691.658,551.658,551.658,55
Tiefstkurs (in EUR)1.524,731.399,291.399,291.211,241.031,52
Durchschnittspreis (in EUR)1.541,411.507,701.552,301.399,521.341,39

Performance-Kennzahlen zu CPR Invest - Dynamic - A EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,18 %
3 Monate
-0,52 %
1 Jahr
+1,39 %
3 Jahre
+23,56 %
5 Jahre
+49,96 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,46 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
-3,80 %
3 Jahre
-15,49 %
5 Jahre
-22,74 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,46 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,32 %
3 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
-0,43 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-3,67 %
2024
+16,68 %
2023
+13,21 %
2022
-14,08 %
2021
+20,95 %
2020
+7,32 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,15 %
2 Jahre
+0,56 %
3 Jahre
+0,54 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
+0,72 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-2,00 %
2 Jahre
+13,69 %
3 Jahre
+20,43 %
4 Jahre
+22,12 %
5 Jahre
+49,76 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,18 %-0,52 %+1,39 %+23,56 %+49,96 %
Relativer Return+1,46 %-0,05 %-3,80 %-15,49 %-22,74 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,46 %-0,02 %-0,32 %-0,47 %-0,43 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-3,67 %+16,68 %+13,21 %-14,08 %+20,95 %+7,32 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,15 %+0,56 %+0,54 %+0,43 %+0,72 %
Excess Return-2,00 %+13,69 %+20,43 %+22,12 %+49,76 %

Fondsprospekte zu CPR Invest - Dynamic - A EUR ACC