CPR INVEST - DYNAMIC - A EUR ACC

Fonds
1.070,060 EUR +4,28 +0,40% 04.12.2019, 08:00:00
WKN: A2H9QE Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU1203020190 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: CPR Asset Management S.A.
Brief 1.070,060 ( n.a. ) Eröffnung 1.070,06 Hoch / Tief (heute) 1.070,06 / 1.070,06 Fondsvolumen 68,89 Mio. EUR (Stand: 02.12.2019)
Geld 1.070,060 ( n.a. ) Vortag 1.065,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.084,45 / 928,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,65% / +6,20%
Benchmark
CPR INVEST - DYNAMIC - A EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.070,06 EUR +4,28 +0,40% 04.12. 08:00:00 1.070,060 / 1.070,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu CPR INVEST - DYNAMIC - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,65% +2,53% +3,68% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -0,27% -3,10% -9,86% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,27% -1,05% -0,86% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +12,44% -8,51% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,49 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,86% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CPR INVEST - DYNAMIC - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,04% 5,36% 7,80% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,72% -2,15% -9,69% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,19% +2,23% +5,18% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,19% -0,36% -8,50% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.084,45 1.084,45 1.084,45 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.058,86 1.035,26 928,32 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.074,68 1.058,57 1.027,72 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CPR INVEST - DYNAMIC - A EUR ACC

CPR Invest - Dynamic (der 'Feeder-Teilfonds') investiert in die T-Anteile von CPR Croissance Dynamique, einem französischen Investmentfonds (der 'Master-Fonds'). Das Anlageziel des Feeder-Teilfonds ist mit dem Anlageziel des Master-Fonds identisch. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, über einen langfristigen Zeitraum eine höhere Rendite als der zusammengesetzte Vergleichsindex [20% J.P. Morgan GBI Global Index Hedge Return in Euro + 80% MSCI World Index Net Return in Euro] bei einer erwarteten Volatilität von maximal 20%. Es ist beabsichtigt, dass die Wertentwicklung des Feeder-Teilfonds stark mit der Wertentwicklung des Master-Fonds korreliert. DieWertentwicklung des Feeder-Teilfonds wird jedoch geringer sein als jene der T-Anteile des Master-Fonds, was insbesondere auf die durch den Feeder-Teilfonds entstandenen Kosten und Aufwendungen zurückzuführen ist. Der Master-Fonds ist ein diversifiziertes globales Portfolio, das mehrere Anlagenklassen kombiniert: Aktien (einschließlich Small Caps), Zinsen, Schuldtitel (einschließlich Wertpapieren der Kategorie 'Speculative Grade'), Geldmarktinstrumente, Devisen, alternative Strategien, Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe) aus allen geographischen Regionen (einschließlich Schwellenmärkte). Der Master-Fonds ist überwiegend in OGA investiert. Hierzu legt das Verwaltungsteam die Allokation zwischen Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten fest. Die Allokation kann vom Verhältnis des Index abweichen und dennoch der maximalen Volatilität entsprechen.

Fondsprospekte zu CPR INVEST - DYNAMIC - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu CPR INVEST - DYNAMIC - A EUR ACC

Auflagedatum 27.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cyrille Geneslay, Malik Haddouk
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS BANK
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu CPR INVEST - DYNAMIC - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Laufende Kosten 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CPR INVEST - DYNAMIC - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu CPR INVEST - DYNAMIC - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
19,64% BNPP EASY S&P 500 EUR HEDGE
17,23% AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C)
16,23% AMUNDI SERENITE PEA-I(C)
13,99% AM ID MSCI EMU-UC ETF DR-EUR PARIS
6,83% ISHARES MSCI EMU
5,63% AMU ETF PEA JPN TOPIX UC ETF - EUR (D)
5,04% AMUNDI MSCI USA UCITS ETF - EUR (C)
4,95% LYXOR MSCI EMU VALUE (DR) UCITS ETF
3,24% AMUNDI PRIME EUROZONE(D)
2,15% AMU ETF PEA MSCI EMERG ASIA UC ETF (D)
Stand: 31.10.2019

Ratings zu CPR INVEST - DYNAMIC - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2019
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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