Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

CPR Invest - Dynamic - A EUR DIS

WKN
A2H9QD
ISIN
LU1203019853
KVG
CPR Asset Management S.A.
WKN
A2H9QD
KVG
CPR Asset Management S.A.
ISIN
LU1203019853
KVG
1.236,440 EUR
-6,080 EUR-0,49 %
Geld
1.236,440 EUR
Brief
1.236,440 EUR
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Fondsvolumen
112,55 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,09 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Laufende Kosten2,09 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.01.2025
Ausschüttend
28,048 EUR
06.12.2022
Ausschüttend
46,835 EUR
22.04.2022
Ausschüttend
30,578 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu CPR Invest - Dynamic - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
AMUNDI SERENITE PEA-I(C)19,79 %
LYXOR ETF S&P 500 C-EUR19,77 %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C)19,29 %
LYXOR DJ EURO STX50 PARIS17,13 %
AMND EURO STX 50 ETF(PAR)11,85 %
Amundi Euro Stoxx Banks ETF Acc1,47 %
Amundi PEA MSCI China ESG Ldrs ETF Acc1,46 %
AMU ETF PEA JPN TOPIX UC ETF - EUR (D)1,06 %
ISHARES MDAX0,99 %
LYXOR ETF MSCI ASIA PACF EX JP C-EUR0,63 %
Summe:93,44 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu CPR Invest - Dynamic - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu CPR Invest - Dynamic - A EUR DIS

Ein Feeder-Fonds ist ein Fonds, der mindestens 85 % seines Vermögens in einen anderen Fonds, der als Master-Fonds bezeichnet wird, investiert. CPR Invest - Dynamic (der 'Feeder Compartment') investiert in die T-Anteile von CPR Croissance Dynamique, einem französischen Investmentfonds auf Gegenseitigkeit (der 'Master-Fonds'). Der Feeder-Teilfonds verfolgt dasselbe Anlageziel wie der Master-Fonds. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht eine Rendite zu erwirtschaften, die über dem Benchmark-Index liegt (20 % JP Morgan Global Goverment Bond Index Global Return EUR hedged + 80 % EUR MSCI World Net Return, nach Abzug der für jede Anteilsklasse des Teilfonds spezifischen Gebühren mit einer maximalen prognostizierten Volatilität von 20 %. Um dies zu erreichen, legt das Management-Team die Aufteilung zwischen Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten fest, die unter Einhaltung der maximalen Volatilität von den Anteilen des Index abweichen können. Anschließend erfolgt eine geographische und/oder thematische Zuordnung und die Auswahl der entsprechenden Stützen. Diese Entscheidungen basieren auf Marktprognosen, Finanz- und Risikodaten. Das Anlageverfahren umfasst: 1. die Einrichtung des Anlageuniversums im Voraus durch finanzielle und außerfinanzielle Analysen der Emittenten für jedes Wertpapier im Anlageuniversum und die Überwachung des Ausschlusses einiger Emittenten und die Integration der ESG-Verwaltungsgrundsätze von Amundi, und 2. die Erstellung eines Portfolios, das auf der Auswahl der Wertpapiere basiert, die sowohl die günstigsten finanziellen als auch außerfinanziellen Kriterien aufweisen, sowie die Überwachung der Risiken im Zusammenhang mit diesen Entscheidungen.

Stammdaten zu CPR Invest - Dynamic - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Malik Haddouk, Samir Saadi, Cyrille Geneslay
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. August
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    112,55 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu CPR Invest - Dynamic - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
19,85 %
3 Monate
18,45 %
1 Jahr
12,94 %
3 Jahre
12,12 %
5 Jahre
11,91 %
10 Jahre
12,63 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,61 %
3 Monate
-15,63 %
1 Jahr
-15,63 %
3 Jahre
-15,63 %
5 Jahre
-15,70 %
10 Jahre
-25,75 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
54,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.245,52
3 Monate
1.380,05
1 Jahr
1.394,52
3 Jahre
1.394,52
5 Jahre
1.394,52
10 Jahre
1.394,52
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.164,32
3 Monate
1.164,32
1 Jahr
1.164,32
3 Jahre
1.029,75
5 Jahre
916,45
10 Jahre
804,03
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.199,19
3 Monate
1.281,94
1 Jahr
1.304,23
3 Jahre
1.185,78
5 Jahre
1.167,28
10 Jahre
1.073,68

Performance-Kennzahlen zu CPR Invest - Dynamic - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,23 %
3 Monate
-8,86 %
1 Jahr
+2,91 %
3 Jahre
+12,77 %
5 Jahre
+51,77 %
10 Jahre
+52,49 %
Relativer Return
1 Monat
-3,91 %
3 Monate
+2,33 %
1 Jahr
-2,79 %
3 Jahre
-14,19 %
5 Jahre
-21,75 %
10 Jahre
-40,92 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,91 %
3 Monate
+0,77 %
1 Jahr
-0,24 %
3 Jahre
-0,42 %
5 Jahre
-0,41 %
10 Jahre
-0,44 %
Performance im Jahr
2025
-7,01 %
2024
+16,68 %
2023
+13,22 %
2022
-14,10 %
2021
+20,95 %
2020
+7,63 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,04 %
2 Jahre
+0,59 %
3 Jahre
+0,30 %
4 Jahre
+0,42 %
5 Jahre
+0,76 %
10 Jahre
+0,30 %
Excess Return
1 Jahr
-0,52 %
2 Jahre
+13,83 %
3 Jahre
+11,24 %
4 Jahre
+20,89 %
5 Jahre
+53,27 %
10 Jahre
+47,16 %

Fondsprospekte zu CPR Invest - Dynamic - A EUR DIS