CPR Invest - Dynamic - A EUR DIS
- WKN
- A2H9QD
- ISIN
- LU1203019853
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 2,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
13.01.2025 Ausschüttend | 28,048 EUR |
06.12.2022 Ausschüttend | 46,835 EUR |
22.04.2022 Ausschüttend | 30,578 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu CPR Invest - Dynamic - A EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AMUNDI SERENITE PEA-I(C) | 19,79 % |
LYXOR ETF S&P 500 C-EUR | 19,77 % |
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C) | 19,29 % |
LYXOR DJ EURO STX50 PARIS | 17,13 % |
AMND EURO STX 50 ETF(PAR) | 11,85 % |
Amundi Euro Stoxx Banks ETF Acc | 1,47 % |
Amundi PEA MSCI China ESG Ldrs ETF Acc | 1,46 % |
AMU ETF PEA JPN TOPIX UC ETF - EUR (D) | 1,06 % |
ISHARES MDAX | 0,99 % |
LYXOR ETF MSCI ASIA PACF EX JP C-EUR | 0,63 % |
Summe: | 93,44 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,09 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,09 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,89 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,34 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu CPR Invest - Dynamic - A EUR DIS
Fondsstrategie zu CPR Invest - Dynamic - A EUR DIS
Ein Feeder-Fonds ist ein Fonds, der mindestens 85 % seines Vermögens in einen anderen Fonds, der als Master-Fonds bezeichnet wird, investiert. CPR Invest - Dynamic (der 'Feeder Compartment') investiert in die T-Anteile von CPR Croissance Dynamique, einem französischen Investmentfonds auf Gegenseitigkeit (der 'Master-Fonds'). Der Feeder-Teilfonds verfolgt dasselbe Anlageziel wie der Master-Fonds. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht eine Rendite zu erwirtschaften, die über dem Benchmark-Index liegt (20 % JP Morgan Global Goverment Bond Index Global Return EUR hedged + 80 % EUR MSCI World Net Return, nach Abzug der für jede Anteilsklasse des Teilfonds spezifischen Gebühren mit einer maximalen prognostizierten Volatilität von 20 %. Um dies zu erreichen, legt das Management-Team die Aufteilung zwischen Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten fest, die unter Einhaltung der maximalen Volatilität von den Anteilen des Index abweichen können. Anschließend erfolgt eine geographische und/oder thematische Zuordnung und die Auswahl der entsprechenden Stützen. Diese Entscheidungen basieren auf Marktprognosen, Finanz- und Risikodaten. Das Anlageverfahren umfasst: 1. die Einrichtung des Anlageuniversums im Voraus durch finanzielle und außerfinanzielle Analysen der Emittenten für jedes Wertpapier im Anlageuniversum und die Überwachung des Ausschlusses einiger Emittenten und die Integration der ESG-Verwaltungsgrundsätze von Amundi, und 2. die Erstellung eines Portfolios, das auf der Auswahl der Wertpapiere basiert, die sowohl die günstigsten finanziellen als auch außerfinanziellen Kriterien aufweisen, sowie die Überwachung der Risiken im Zusammenhang mit diesen Entscheidungen.
Stammdaten zu CPR Invest - Dynamic - A EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 1.236,440 EUR -6,080 EUR · -0,49 % 06.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu CPR Invest - Dynamic - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 19,85 % | 18,45 % | 12,94 % | 12,12 % | 11,91 % | 12,63 % |
Maximaler Verlust | -2,61 % | -15,63 % | -15,63 % | -15,63 % | -15,70 % | -25,75 % |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | 58,33 % | 54,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 1.245,52 | 1.380,05 | 1.394,52 | 1.394,52 | 1.394,52 | 1.394,52 |
Tiefstkurs (in EUR) | 1.164,32 | 1.164,32 | 1.164,32 | 1.029,75 | 916,45 | 804,03 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 1.199,19 | 1.281,94 | 1.304,23 | 1.185,78 | 1.167,28 | 1.073,68 |
Performance-Kennzahlen zu CPR Invest - Dynamic - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +5,23 % | -8,86 % | +2,91 % | +12,77 % | +51,77 % | +52,49 % |
Relativer Return | -3,91 % | +2,33 % | -2,79 % | -14,19 % | -21,75 % | -40,92 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,91 % | +0,77 % | -0,24 % | -0,42 % | -0,41 % | -0,44 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -7,01 % | +16,68 % | +13,22 % | -14,10 % | +20,95 % | +7,63 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,04 % | +0,59 % | +0,30 % | +0,42 % | +0,76 % | +0,30 % |
Excess Return | -0,52 % | +13,83 % | +11,24 % | +20,89 % | +53,27 % | +47,16 % |