Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade - IT USD ACC

WKN
A0M893
ISIN
LU0324196665
KVG
Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
ISIN
LU0324196665
203,506 EUR
+0,535 EUR+0,26 %
Geld
203,506 EUR
Brief
203,506 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
788,66 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,59 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,06 %
Laufende Kosten0,59 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade - IT USD ACC

WertpapiernameAnteil
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Exch. Notes 2024(31) 144A
Anleihe · WKN A3LZGZ · ISIN US01609WBF86
4,14 %
WELLTOWER OP 24/29CV 144A
Anleihe · WKN A3L1FB · ISIN US95041AAD00
3,98 %
SCHNEIDER ELECTRIC 1.625% CNV 28/06/2031 EUR
Anleihe · WKN A3L0XB · ISIN FR001400R1R6
3,76 %
Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3L3CT · ISIN US00971TAN19
3,52 %
Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(28)
Anleihe · WKN A3L6M5 · ISIN US90353TAM27
3,21 %
The Southern Co. DL-Conv. Notes 2024(27) 144A
Anleihe · WKN A3LYNZ · ISIN US842587DY03
2,93 %
CMS Energy Corp. DL-Exch. Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3L0SM · ISIN US125896BX77
2,93 %
SK HYNIX 23/30 CV
Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407
2,90 %
Duke Energy Corp. DL-Exch. Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LXCK · ISIN US26441CBY03
2,86 %
WEC Energy Group Inc. DL-Exch. Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LZLB · ISIN US92939UAQ94
2,67 %
Summe:32,90 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Eine herausragende ETF-Lösung für jeden Investor:
Mit der Efficient Core Strategie die ganze Bandbreite der Chancen nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit der Efficient Core Strategie die ganze Bandbreite der Chancen nutzen

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade - IT USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade - IT USD ACC

Der Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks FTSE Global Investment Grade Convertible Bond Index (hedged) zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau verwendet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, leitet sich aus dem Benchmark ab. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich vom Benchmark abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um die Auswirkungen von Wechselkursbewegungen auf die Wertentwicklung dieser Anteilklasse zu reduzieren. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen (Warrants) und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Mindestens 75 % der Vermögenswerte des Teilfonds werden ein Mindestrating von «BBB-» (Standard & Poor's) oder «Baa3» (Moody's) aufweisen. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient.

Stammdaten zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade - IT USD ACC

  • Fondsvolumen
    788,66 Mio. USD697,61 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade - IT USD ACC

Volatilität
1 Monat
6,28 %
3 Monate
9,41 %
1 Jahr
6,32 %
3 Jahre
6,21 %
5 Jahre
6,41 %
10 Jahre
6,73 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,45 %
3 Monate
-6,41 %
1 Jahr
-6,41 %
3 Jahre
-7,35 %
5 Jahre
-13,00 %
10 Jahre
-16,81 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
230,19
3 Monate
231,36
1 Jahr
231,36
3 Jahre
231,36
5 Jahre
231,36
10 Jahre
231,36
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
216,52
3 Monate
216,52
1 Jahr
206,43
3 Jahre
175,71
5 Jahre
159,58
10 Jahre
126,70
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
224,51
3 Monate
227,15
1 Jahr
218,43
3 Jahre
199,95
5 Jahre
196,00
10 Jahre
173,19

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade - IT USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,50 %
3 Monate
-6,58 %
1 Jahr
+5,17 %
3 Jahre
+14,63 %
5 Jahre
+36,38 %
10 Jahre
+67,33 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,27 %
2024
+14,61 %
2023
+6,13 %
2022
-2,95 %
2021
+12,51 %
2020
+3,74 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,14 %
2 Jahre
+1,45 %
3 Jahre
+1,05 %
4 Jahre
+0,72 %
5 Jahre
+1,19 %
10 Jahre
+0,69 %
Excess Return
1 Jahr
+7,18 %
2 Jahre
+17,04 %
3 Jahre
+21,11 %
4 Jahre
+19,30 %
5 Jahre
+43,80 %
10 Jahre
+60,88 %

Fondsprospekte zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade - IT USD ACC