Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,42 % |
Laufende Kosten | 0,57 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Anleihe · WKN A3KL62 · ISIN XS2308171383 | 4,62 % |
Anleihe · WKN A3KWLD · ISIN XS2387597573 | 4,12 % |
Anleihe · WKN A28XMF · ISIN FR0013513041 | 3,73 % |
Anleihe · WKN A1905X · ISIN CH0413990240 | 3,37 % |
Anleihe · WKN A3KRVC · ISIN US723787AP23 | 3,26 % |
Anleihe · WKN A3KP09 · ISIN XS2333569056 | 3,20 % |
Anleihe · WKN A280R6 · ISIN XS2211997239 | 3,08 % |
Anleihe · WKN A28WXM · ISIN US844741BG22 | 2,95 % |
Anleihe · WKN A3KQW8 · ISIN US09857LAN82 | 2,41 % |
Anleihe · WKN A3LGHH · ISIN US26441CBX20 | 2,33 % |
Summe: | 33,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,57 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 0,70 % | – | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,57 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,87 % | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,99 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 0,50 % | – | nein | 25,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | – | nein | 25,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,17 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen (Warrants) und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Mindestens 75 % der Vermögenswerte des Fonds werden ein Mindestrating von «BBB-» (Standard & Poor's) oder «Baa3» (Moody's) aufweisen. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Der Fonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks Refinitiv Global Convertible Bond Investment Grade Index zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau verwendet. Der Grossteil des Engagements des Fonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, leitet sich aus dem Benchmark ab. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Fonds deutlich vom Benchmark abweichen wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 188,970 USD -0,260 USD · -0,14 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 176,418 EUR -0,334 EUR · -0,19 % · unbekannt |