BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade - IT USD ACC
- WKN
- A0M893
- ISIN
- LU0324196665
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,06 % |
| Laufende Kosten | 0,59 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade - IT USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
The Southern Co. DL-Exch. Notes 2025(28) 144A Anleihe · WKN A4EBXJ · ISIN US842587EC73 | 5,64 % |
| WELLTOWER OP 24/29CV 144A Anleihe · WKN A3L1FB · ISIN US95041AAD00 | 4,14 % |
| ALIBABA HLDG 25/31 CV Anleihe · WKN A4EBYE · ISIN US01609WBG69 | 3,68 % |
| SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407 | 3,50 % |
SCHNEIDER ELECTRIC 1.625% CNV 28/06/2031 EUR Anleihe · WKN A3L0XB · ISIN FR001400R1R6 | 3,40 % |
Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(28) Anleihe · WKN A3L6M5 · ISIN US90353TAM27 | 2,72 % |
WEC Energy Group Inc. DL-Exch. Notes 2025(29) Anleihe · WKN A4EB82 · ISIN US92939UAR77 | 2,64 % |
Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2025(33) Anleihe · WKN A4EBLV · ISIN US00971TAP66 | 2,57 % |
CMS Energy Corp. DL-Exch. Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3L0SM · ISIN US125896BX77 | 2,44 % |
| ENI 23/30 CV Anleihe · WKN A3LNDS · ISIN XS2637952610 | 2,30 % |
| Summe: | 33,03 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade - IT USD ACC
Fondsstrategie zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade - IT USD ACC
Der Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks FTSE Global Investment Grade Convertible Bond Index (hedged) zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau verwendet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, leitet sich aus dem Benchmark ab. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich vom Benchmark abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um die Auswirkungen von Wechselkursbewegungen auf die Wertentwicklung dieser Anteilklasse zu reduzieren. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen (Warrants) und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Mindestens 75 % der Vermögenswerte des Teilfonds werden ein Mindestrating von «BBB-» (Standard & Poor's) oder «Baa3» (Moody's) aufweisen. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient.
Stammdaten zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade - IT USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen943,56 Mio. USD801,30 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade - IT USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,30 % | 4,88 % | 11,80 % | 9,05 % | 8,31 % | 7,65 % |
| Maximaler Verlust | -0,52 % | -1,30 % | -7,93 % | -7,93 % | -13,00 % | -16,81 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 69,44 % | 61,67 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 244,65 | 244,65 | 244,65 | 244,65 | 244,65 | 244,65 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 238,63 | 231,08 | 205,37 | 176,51 | 175,56 | 126,70 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 240,13 | 237,33 | 227,07 | 205,98 | 200,47 | 176,64 |
Performance-Kennzahlen zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade - IT USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,33 % | +3,85 % | +7,20 % | +13,10 % | +38,15 % | +74,30 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,08 % | +14,61 % | +6,13 % | -2,95 % | +12,51 % | +3,74 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,97 % | +0,98 % | +0,91 % | +0,69 % | +0,83 % | +0,72 % |
| Excess Return | +11,47 % | +21,87 % | +27,56 % | +26,22 % | +39,23 % | +75,27 % |