Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade - IA EUR DIS H

WKN
A2N6N7
ISIN
LU1875412717
KVG
Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
ISIN
LU1875412717
KVG
122,620 EUR
-0,080 EUR-0,07 %
Geld
122,620 EUR
Brief
122,620 EUR
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Fondsvolumen
788,66 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,67 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,07 %
Laufende Kosten0,67 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
09.12.2024
Ausschüttend
1,391 EUR
15.12.2020
Ausschüttend
0,040 EUR
17.12.2019
Ausschüttend
0,240 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade - IA EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Exch. Notes 2024(31) 144A
Anleihe · WKN A3LZGZ · ISIN US01609WBF86
4,14 %
WELLTOWER OP 24/29CV 144A
Anleihe · WKN A3L1FB · ISIN US95041AAD00
3,98 %
SCHNEIDER ELECTRIC 1.625% CNV 28/06/2031 EUR
Anleihe · WKN A3L0XB · ISIN FR001400R1R6
3,76 %
Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3L3CT · ISIN US00971TAN19
3,52 %
Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(28)
Anleihe · WKN A3L6M5 · ISIN US90353TAM27
3,21 %
SOUTHERN CO. 24/27CV 144A2,93 %
CMS Energy Corp. DL-Exch. Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3L0SM · ISIN US125896BX77
2,93 %
SK HYNIX 23/30 CV
Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407
2,90 %
Duke Energy Corp. DL-Exch. Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LXCK · ISIN US26441CBY03
2,86 %
WEC Energy Group Inc. DL-Exch. Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LZLB · ISIN US92939UAQ94
2,67 %
Summe:32,90 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade - IA EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade - IA EUR DIS H

Der Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks FTSE Global Investment Grade Convertible Bond Index (hedged) zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau verwendet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, leitet sich aus dem Benchmark ab. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich vom Benchmark abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um die Auswirkungen von Wechselkursbewegungen auf die Wertentwicklung dieser Anteilklasse zu reduzieren. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen (Warrants) und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Mindestens 75 % der Vermögenswerte des Teilfonds werden ein Mindestrating von «BBB-» (Standard & Poor's) oder «Baa3» (Moody's) aufweisen. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient.

Stammdaten zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade - IA EUR DIS H

  • Fondsvolumen
    788,66 Mio. USD697,61 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade - IA EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
6,25 %
3 Monate
9,37 %
1 Jahr
6,33 %
3 Jahre
6,20 %
5 Jahre
6,40 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,44 %
3 Monate
-6,54 %
1 Jahr
-6,54 %
3 Jahre
-7,80 %
5 Jahre
-14,18 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
122,75
3 Monate
123,87
1 Jahr
123,87
3 Jahre
123,87
5 Jahre
123,87
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
115,77
3 Monate
115,77
1 Jahr
113,55
3 Jahre
101,13
5 Jahre
94,67
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
119,88
3 Monate
121,60
1 Jahr
118,75
3 Jahre
111,26
5 Jahre
111,36
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade - IA EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,83 %
3 Monate
+1,47 %
1 Jahr
+8,01 %
3 Jahre
+14,27 %
5 Jahre
+29,36 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+7,59 %
3 Monate
+7,51 %
1 Jahr
+6,11 %
3 Jahre
+9,60 %
5 Jahre
+29,33 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+7,59 %
3 Monate
+2,44 %
1 Jahr
+0,50 %
3 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+5,27 %
2024
+5,84 %
2023
+6,92 %
2022
-10,87 %
2021
+3,66 %
2020
+10,81 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,72 %
2 Jahre
+1,02 %
3 Jahre
+0,64 %
4 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+0,87 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+4,58 %
2 Jahre
+11,91 %
3 Jahre
+12,55 %
4 Jahre
+10,00 %
5 Jahre
+30,86 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade - IA EUR DIS H