Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
Bantleon Global Convertibles Investment Grade - IXT USD ACC
- WKN
- A2PD20
- ISIN
- LU1732803868
•
1.550,386 EUR
+0,490 EUR+0,03 %
Geld
1.550,386 EUR
Brief
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Fondsvolumen
979,86 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,54 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,34 % |
| Laufende Kosten | 0,54 % |
| Rückgabegebühr | 0,20 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Bantleon Global Convertibles Investment Grade - IXT USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SOUTHERN CO. 25/28 CV Anleihe · WKN A4ECR3 · ISIN US842587ED56 | 4,99 % |
| AKAMAI TECHN 26/32 ZO CV Anleihe · WKN A4EVMQ · ISIN US00971TAT88 | 4,03 % |
WESTERN DIGITAL CORP. DL-EXCH. NOTES 2024(28) Anleihe · WKN A3L5VD · ISIN US958102AT29 | 3,70 % |
| WELLTOWER OP 24/29CV 144A Anleihe · WKN A3L1FB · ISIN US95041AAD00 | 3,65 % |
| CenterPoint Energy Inc. DL-Conv. Notes 2025(28) 144A | 3,12 % |
| ALIBABA HLDG 25/31 CV Anleihe · WKN A4EBYE · ISIN US01609WBG69 | 2,99 % |
WEC Energy Group Inc. DL-Exch. Notes 2025(29) Anleihe · WKN A4EB82 · ISIN US92939UAR77 | 2,69 % |
1.625% SCHNEIDER CV 28.06.31 REGS SR S.SUFP(136337 Anleihe · WKN A3L0XB · ISIN FR001400R1R6 | 2,67 % |
CMS Energy Corp. DL-Exch. Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3L0SM · ISIN US125896BX77 | 2,15 % |
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Exch. Bonds 2025(30) Anleihe · WKN A4D86F · ISIN XS3034368806 | 2,07 % |
| Summe: | 32,06 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Bantleon Global Convertibles Investment Grade - IXT USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Bantleon Global Convertibles Investment Grade - IXT USD ACC
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen (Warrants) und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Mindestens 75 % der Vermögenswerte des Teilfonds werden ein Mindestrating von «BBB-» (Standard & Poor's) oder «Baa3» (Moody's) aufweisen. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Der Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks FTSE Global Investment Grade Convertible Bond Index (hedged) zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau verwendet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, leitet sich aus dem Benchmark ab. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich vom Benchmark abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Stammdaten zu Bantleon Global Convertibles Investment Grade - IXT USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen979,86 Mio. USD858,86 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage25,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Bantleon Global Convertibles Investment Grade - IXT USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,82 % | 6,40 % | 7,81 % | 9,58 % | 8,64 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,44 % | -3,87 % | -5,20 % | -7,97 % | -12,96 % | – |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | 66,67 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.806,88 | 1.833,82 | 1.834,41 | 1.834,41 | 1.834,41 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.762,79 | 1.762,79 | 1.587,47 | 1.216,04 | 1.131,06 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.784,98 | 1.797,66 | 1.723,79 | 1.502,40 | 1.390,32 | – |
Performance-Kennzahlen zu Bantleon Global Convertibles Investment Grade - IXT USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,49 % | -3,07 % | +13,66 % | +32,54 % | +42,13 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,93 % | +4,06 % | +14,70 % | +6,22 % | -2,88 % | +12,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,10 | +0,94 | +0,99 | +1,39 | +0,80 | – |
| Excess Return | +8,62 % | +20,13 % | +33,07 % | +57,01 % | +39,41 % | – |