BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles - IT EUR ACC H
- WKN
- A3CUXA
- ISIN
- LU2320773794
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,07 % |
| Laufende Kosten | 0,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles - IT EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ping An Insurance(Grp)Co.China HD-Zero Conv. Bonds 2025(30) Anleihe · WKN A4ECGX · ISIN XS2924174381 | 2,54 % |
CMS Energy Corp. DL-Exch. Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3L0SM · ISIN US125896BX77 | 2,00 % |
Live Nation Entertainment Inc. DL-Exch. Notes 2024(30) 144A Anleihe · WKN A3L630 · ISIN US538034BB47 | 1,95 % |
The Southern Co. DL-Exch. Notes 2025(28) 144A Anleihe · WKN A4EBXJ · ISIN US842587EC73 | 1,85 % |
| ALIBABA HLDG 25/31 CV Anleihe · WKN A4EBYE · ISIN US01609WBG69 | 1,81 % |
WEC Energy Group Inc. DL-Exch. Notes 2025(29) Anleihe · WKN A4EB82 · ISIN US92939UAR77 | 1,62 % |
| NEXTERA CAP. 25/27 CV Anleihe · WKN A4D76U · ISIN US65339KCY47 | 1,57 % |
Strategy Inc. DL-Exch. Notes 2025(32) Anleihe · WKN A4ECU9 · ISIN US594972AN17 | 1,36 % |
Siemens Energy Finance B.V. EO-Conv. Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3K81W · ISIN DE000A3K81W7 | 1,35 % |
| WELLTOWER OP 24/29CV 144A Anleihe · WKN A3L1FB · ISIN US95041AAD00 | 1,26 % |
| Summe: | 17,31 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles - IT EUR ACC H
Fondsstrategie zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles - IT EUR ACC H
Der Teilfonds investiert überwiegend in Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertschriften und Instrumente mit Optionsscheinen und Wandelrechten, die von staatlichen, halbstaatlichen und privaten Emittenten weltweit in allen konvertierbaren Währungen emittiert werden. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des FTSE Convertible Global TR zu übertreffen. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up- Titelauswahlprozess dient. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz zum Portfolioaufbau verwendet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, leitet sich aus dem Benchmark ab. Der Anlageverwalter darf nach eigenem Ermessen auch in nicht im Referenzindex enthaltene Anleihen anlegen, um bestimmte Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich vom Benchmark abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Stammdaten zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles - IT EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch.
- Fondsvolumen116,85 Mio. USD99,59 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles - IT EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,86 % | 6,60 % | 12,62 % | 10,19 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,82 % | -1,55 % | -9,74 % | -9,74 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.062,92 | 1.062,92 | 1.062,92 | 1.062,92 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.023,56 | 970,37 | 857,97 | 765,70 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.039,42 | 1.016,52 | 957,65 | 868,08 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles - IT EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,85 % | +8,33 % | +21,74 % | +29,19 % | – | – |
| Relativer Return | +3,05 % | +6,62 % | +22,23 % | +22,70 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,05 % | +2,16 % | +1,69 % | +0,57 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +14,12 % | +10,69 % | +6,98 % | -19,34 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,51 % | +1,07 % | +0,75 % | – | – | – |
| Excess Return | +19,12 % | +25,95 % | +25,31 % | – | – | – |