Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,71 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SAFRAN EO-ZERO CONV. BONDS 2021(28) Anleihe · WKN A3KSHK · ISIN FR0014003Z32 | 1,55 % |
PALO ALTO N.21/25 CV Anleihe · WKN A3KS4G · ISIN US697435AF27 | 1,31 % |
CMS ENERGY 23/28 144A Anleihe · WKN A3LHKB · ISIN US125896BW94 | 1,30 % |
NIPPON STEEL 21/26 ZO CV Anleihe · WKN A3KWLD · ISIN XS2387597573 | 1,28 % |
CA.P.FIN.III 21/26 CV Anleihe · WKN A3KK79 · ISIN XS2287867563 | 1,28 % |
SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407 | 1,27 % |
AIRBNB 22/26 FLR CV Anleihe · WKN A3K3LL · ISIN US009066AB74 | 1,03 % |
LIV.NAT.ENT. 24/29 CV Anleihe · WKN A3LT0Y · ISIN US538034BA63 | 1,02 % |
MICROSTRAT. 21/25 CV Anleihe · WKN A3K0ER · ISIN US594972AC51 | 0,98 % |
ON SEMICOND 23/29 CV Anleihe · WKN A3LU88 · ISIN US682189AU93 | 0,97 % |
Summe: | 11,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 0,50 % | 0,71 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,43 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,49 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,43 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 500.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert überwiegend in Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertschriften und Instrumente mit Optionsscheinen und Wandelrechten, die von staatlichen, halbstaatlichen und privaten Emittenten weltweit in allen konvertierbaren Währungen emittiert werden. Dieser Fonds hat das Ziel, die Rendite des Refinitiv Global Convertible Bond Index zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz zum Portfolioaufbau verwendet. Der Grossteil des Engagements des Fonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, leitet sich aus dem Benchmark ab. Der Anlageverwalter darf nach eigenem Ermessen auch in nicht im Referenzindex enthaltene Anleihen anlegen, um bestimmte Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Fonds deutlich vom Benchmark abweichen wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 940,150 USD -1,270 USD · -0,13 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 865,110 EUR +0,517 EUR · +0,06 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |