BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities - RT USD ACC
- WKN
- A12G7K
- ISIN
- LU1144399083
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
| Laufende Kosten | 0,87 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities - RT USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LLH3 · ISIN US91282CHR51 | 13,57 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L30S · ISIN US91282CLN91 | 10,11 % |
United States of America DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3K0N9 · ISIN US91282CDP32 | 9,36 % |
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles - IA USD DIS Fonds · WKN A3CWUR · ISIN LU2279741412 | 8,09 % |
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LV6X · ISIN US91282CKE02 | 6,91 % |
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81 | 5,11 % |
Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/26) Reg.S Anleihe · WKN A282GJ · ISIN USU74078CF89 | 5,00 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71 | 4,34 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KK9Q · ISIN US46647PBW59 | 3,35 % |
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced - IT EUR ACC H Fonds · WKN A1H95T · ISIN LU0621205250 | 2,02 % |
| Summe: | 67,86 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities - RT USD ACC
Fondsstrategie zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities - RT USD ACC
Ziel dieses Teilfonds ist es, die Rendite der nachfolgend genannten Benchmarks je nach Referenzwährung der betreffenden Anteilsklasse zu übertreffen: CHF: SARON + 1,00 % p. a., EUR: ESTR + 1,00 % p. a., USD: SOFR + 1,00 % p. a. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark dient als Referenz für die Festlegung der langfristigen Zielperformance, die der Teilfonds unabhängig von den Marktbedingungen anstrebt. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds in erheblichem Masse vom Benchmark abweichen wird. Allerdings können bestimmte Marktbedingungen dazu führen, dass die Performance des Teilfonds der Performance des Benchmarks stärker ähnelt oder sich, im Gegenteil, erheblich von ihr unterscheidet. Der Teilfonds wendet eine diversifizierte Long/Short-Strategie an, die den Einsatz von Derivaten wie Futures, Swaps, Optionen und Kreditderivaten vorsieht. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Ziel dieses Teilfonds ist es, die Rendite der nachfolgend genannten Benchmarks je nach Referenzwährung der betreffenden Anteilsklasse zu übertreffen: CHF: SOFR + 1,00 % p. a., EUR: SOFR + 1,00 % p. a., USD: SOFR + 1,00 % p. a. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark dient als Referenz für die Festlegung der langfristigen Zielperformance, die der Teilfonds unabhängig von den Marktbedingungen anstrebt. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds in erheblichem Masse vom Benchmark abweichen wird. Allerdings können bestimmte Marktbedingungen dazu führen, dass die Performance des Teilfonds der Performance des Benchmarks stärker ähnelt oder sich, im Gegenteil, erheblich von ihr unterscheidet. Der Teilfonds wendet eine diversifizierte Long/Short-Strategie an, die den Einsatz von Derivaten wie Futures, Swaps, Optionen und Kreditderivaten vorsieht. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Stammdaten zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities - RT USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen30,07 Mio. USD25,69 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities - RT USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,51 % | 1,62 % | 5,79 % | 4,39 % | 3,98 % | 4,13 % |
| Maximaler Verlust | -0,21 % | -0,23 % | -4,20 % | -4,20 % | -15,30 % | -15,30 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 80,56 % | 68,33 % | 73,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 134,87 | 132,53 | 123,68 | 109,02 | 109,02 | 98,20 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 135,54 | 134,40 | 130,99 | 123,01 | 123,12 | 116,55 |
Performance-Kennzahlen zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities - RT USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,59 % | +1,58 % | +0,59 % | +3,74 % | +12,38 % | +29,01 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,23 % | +11,60 % | +4,09 % | -4,59 % | +7,99 % | -1,67 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,69 % | +1,05 % | +1,16 % | +0,52 % | +0,62 % | +0,56 % |
| Excess Return | +4,01 % | +10,53 % | +16,52 % | +9,14 % | +12,82 % | +27,36 % |