Aktienfonds • Aktien Deutschland

CSR Aktien Deutschland Plus - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

KVG
1.121,010 EUR
+2,760 EUR+0,25 %
Geld
1.121,010 EUR
Brief
1.132,220 EUR
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Fondsvolumen
17,39 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,003,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,003,00 %
Verwaltungsgebühr0,49 %
Laufende Kosten0,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
25.03.2025
Ausschüttend
20,250 EUR
25.03.2024
Ausschüttend
17,500 EUR
24.03.2023
Ausschüttend
20,040 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu CSR Aktien Deutschland Plus - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
8,54 %
COVESTRO AG O.N. Z.VERK.
Aktie · WKN A40KY2 · ISIN DE000A40KY26
5,24 %
Symrise
Aktie · WKN SYM999 · ISIN DE000SYM9999
5,00 %
Qiagen
Aktie · WKN A40ZZU · ISIN NL0015002CX3
4,88 %
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
4,79 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
4,32 %
Deutsche Börse
Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055
4,19 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
4,18 %
Deutsche Telekom
Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508
4,17 %
Hannover Rück
Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215
4,01 %
Summe:49,32 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu CSR Aktien Deutschland Plus - I EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu CSR Aktien Deutschland Plus - I EUR DIS

Der CSR Aktien Deutschland Plus strebt an, mittelfristig eine bessere Performance als der DAX-Index bei deutlich geringerem Risiko (Volatilität) zu erreichen. Die Benchmark des Fonds ist der DAX®. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung. Mindestens 75% des Wertes des Fonds werden nach Nachhaltigkeitskriterien gemanagt. In der Titelauswahl werden insbesondere gute Unternehmensführung sowie die internationalen Standards der von UN, ILO und OECD kodifizierten sozialen und ökologischen Standards berücksichtigt. Hierzu analysiert der Fondsmanager Emittenten, basierend auf der ESGund Nachhaltigkeitsmethodik des auf Nachhaltigkeitsanalyse spezialisierten Anbieters imug rating, welcher die Einhaltung der festgelegten ESG-Kriterien regelmäßig prüft und testiert. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen aus Aktien deutscher Emittenten bestehen. Rententitel sind bis maximal 30% erlaubt. Hierbei wird bevorzugt in deutsche Staatsanleihen und Deutsche Hypothekenpfandbriefe investiert. Über Ausschlusskriterien wird sichergestellt, dass nicht in Emittenten investiert wird, deren Umsätze über festgelegten Schwellen in kontroversen Geschäftsfeldern liegen. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden im Rahmen der Anlagepolitik zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark. Im Rahmen der oben aufgeführten Ausschlusskriterien sind Investitionen möglich.

Stammdaten zu CSR Aktien Deutschland Plus - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    CSR Beratungsgesellschaft mbH
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Kreissparkasse Köln
  • Fondsvolumen
    17,39 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    250.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Deutschland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu CSR Aktien Deutschland Plus - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
4,51 %
3 Monate
3,44 %
1 Jahr
5,90 %
3 Jahre
7,85 %
5 Jahre
9,17 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,16 %
3 Monate
-2,38 %
1 Jahr
-5,37 %
3 Jahre
-12,00 %
5 Jahre
-17,08 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.124,34
3 Monate
1.138,43
1 Jahr
1.159,55
3 Jahre
1.159,55
5 Jahre
1.159,55
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.111,29
3 Monate
1.111,29
1 Jahr
1.077,82
3 Jahre
881,09
5 Jahre
881,09
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.118,22
3 Monate
1.127,61
1 Jahr
1.136,17
3 Jahre
1.066,86
5 Jahre
1.044,76
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,51 %3,44 %5,90 %7,85 %9,17 %
Maximaler Verlust-1,16 %-2,38 %-5,37 %-12,00 %-17,08 %
Positive Monate41,67 %63,89 %68,33 %
Höchstkurs (in EUR)1.124,341.138,431.159,551.159,551.159,55
Tiefstkurs (in EUR)1.111,291.111,291.077,82881,09881,09
Durchschnittspreis (in EUR)1.118,221.127,611.136,171.066,861.044,76

Performance-Kennzahlen zu CSR Aktien Deutschland Plus - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,17 %
3 Monate
-1,49 %
1 Jahr
+1,69 %
3 Jahre
+21,43 %
5 Jahre
+29,06 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,54 %
3 Monate
-9,34 %
1 Jahr
-21,71 %
3 Jahre
-31,81 %
5 Jahre
-25,99 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,54 %
3 Monate
-3,22 %
1 Jahr
-2,02 %
3 Jahre
-1,06 %
5 Jahre
-0,50 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,20 %
2024
+7,64 %
2023
+12,18 %
2022
-7,05 %
2021
+9,43 %
2020
+0,67 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,25 %
2 Jahre
+0,64 %
3 Jahre
+0,79 %
4 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
+0,60 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,47 %
2 Jahre
+6,91 %
3 Jahre
+19,97 %
4 Jahre
+18,34 %
5 Jahre
+30,56 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,17 %-1,49 %+1,69 %+21,43 %+29,06 %
Relativer Return-2,54 %-9,34 %-21,71 %-31,81 %-25,99 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,54 %-3,22 %-2,02 %-1,06 %-0,50 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,20 %+7,64 %+12,18 %-7,05 %+9,43 %+0,67 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,25 %+0,64 %+0,79 %+0,45 %+0,60 %
Excess Return-1,47 %+6,91 %+19,97 %+18,34 %+30,56 %

Fondsprospekte zu CSR Aktien Deutschland Plus - I EUR DIS