Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 2,200 EUR |
16.12.2022 Ausschüttend | 1,280 EUR |
17.12.2021 Ausschüttend | 0,970 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 15/27 | 0,80 % |
Danfoss Finance I B.V. MTN 21/26 Reg.S | 0,70 % |
Fluvius System Operator CVBA MTN 23/33 | 0,70 % |
Západoslovenská energetika AS MTN 18/28 | 0,70 % |
ENI S.p.A. MTN 23/27 | 0,70 % |
Edenred SE Notes 23/26 | 0,60 % |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/30 | 0,60 % |
Indigo Group S.A.S. Bonds 23/30 | 0,60 % |
Summe: | 5,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,80 % | Deka | 25,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,40 % | Deka | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel dieses Fonds ist es, mit der Investition in Unternehmensanleihen eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität zu investieren (Investment Grade). Maximal 15 % des Fondsvermögens dürfen in erstklassige Staatsanleihen und Pfandbriefe der Eurozone investiert werden. Ungedeckte Anleihen von Emittenten aus der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister) werden nicht erworben. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 115,500 EUR +0,030 EUR · +0,03 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 115,150 EUR +0,030 EUR · +0,03 % gestern, 08:04:24 · 0 Stk. |
Tradegate Echtzeit | 115,738 EUR +0,045 EUR · +0,04 % gestern, 20:03:55 · unbekannt |