Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Deka-Multi Asset Income - CF EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Deka Investment GmbH
WKN
KVG
Deka Investment GmbH
ISIN

KVG
85,760 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
85,760 EUR
Brief
88,330 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,34 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,34 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.03.2025
Ausschüttend
1,500 EUR
20.09.2024
Ausschüttend
1,600 EUR
20.03.2024
Ausschüttend
1,600 EUR
Sparplanfähigkeit
DKB
KVG

Top Holdings zu Deka-Multi Asset Income - CF EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesrep.Deutschland Anl. 22/296,30 %
U.S. Treasury Notes 23/304,80 %
Bundesrep.Deutschland Anl. 25/354,80 %
Bundesrep.Deutschland Anl. 15/252,40 %
Bundesrep.Deutschland Anl. 16/262,30 %
Bundesrep.Deutschland Anl. 97/272,20 %
Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.II 98/281,30 %
BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.1,00 %
Summe:25,10 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Deka-Multi Asset Income - CF EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
C

Fondsstrategie zu Deka-Multi Asset Income - CF EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist es, mittels weltweiter Investition in ertragsstarke Anlageklassen die Ertragschancen der globalen Kapitalmärkte zu nutzen. Dadurch sollen für den Anleger regelmäßige Ausschüttungen und eine attraktive Rendite in Euro erzielt werden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, je nach Marktlage, weltweit in unterschiedliche Wertpapiertypen zu investieren. So werden verzinsliche Wertpapiere, z.B. Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Staats- und Unternehmensanleihen, sowie Aktien (max. 40%) und Zertifikate erworben. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann vollständig in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Im Fonds werden nur Anleihen erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder ein äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Höchstens 40 % des Wertes des Fondsvermögens darf in nicht gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsbestände angelegt werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Topdown und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrer...

Stammdaten zu Deka-Multi Asset Income - CF EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Andreas Held
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. August
  • Verwahrstelle
    DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Deka-Multi Asset Income - CF EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3,76 %
3 Monate
3,61 %
1 Jahr
4,16 %
3 Jahre
5,71 %
5 Jahre
5,44 %
10 Jahre
5,42 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-0,78 %
1 Jahr
-3,29 %
3 Jahre
-7,62 %
5 Jahre
-15,88 %
10 Jahre
-17,96 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
86,06
3 Monate
86,06
1 Jahr
86,82
3 Jahre
86,82
5 Jahre
95,69
10 Jahre
101,72
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
84,97
3 Monate
84,00
1 Jahr
82,49
3 Jahre
76,26
5 Jahre
76,26
10 Jahre
76,26
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
85,40
3 Monate
85,01
1 Jahr
85,10
3 Jahre
82,79
5 Jahre
86,04
10 Jahre
91,22
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,76 %3,61 %4,16 %5,71 %5,44 %5,42 %
Maximaler Verlust-0,72 %-0,78 %-3,29 %-7,62 %-15,88 %-17,96 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %61,11 %56,67 %59,17 %
Höchstkurs (in EUR)86,0686,0686,8286,8295,69101,72
Tiefstkurs (in EUR)84,9784,0082,4976,2676,2676,26
Durchschnittspreis (in EUR)85,4085,0185,1082,7986,0491,22

Performance-Kennzahlen zu Deka-Multi Asset Income - CF EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,76 %
3 Monate
+1,40 %
1 Jahr
+4,43 %
3 Jahre
+14,52 %
5 Jahre
+12,19 %
10 Jahre
+19,74 %
Relativer Return
1 Monat
-1,43 %
3 Monate
-2,41 %
1 Jahr
-5,88 %
3 Jahre
-15,53 %
5 Jahre
-42,58 %
10 Jahre
-57,45 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,43 %
3 Monate
-0,81 %
1 Jahr
-0,50 %
3 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
-0,92 %
10 Jahre
-0,71 %
Performance im Jahr
2025
+3,57 %
2024
+4,06 %
2023
+8,94 %
2022
-11,09 %
2021
+2,95 %
2020
+2,19 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,39 %
2 Jahre
+0,93 %
3 Jahre
+0,68 %
4 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
+0,22 %
Excess Return
1 Jahr
+1,62 %
2 Jahre
+9,36 %
3 Jahre
+12,28 %
4 Jahre
+7,17 %
5 Jahre
+13,69 %
10 Jahre
+13,18 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,76 %+1,40 %+4,43 %+14,52 %+12,19 %+19,74 %
Relativer Return-1,43 %-2,41 %-5,88 %-15,53 %-42,58 %-57,45 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,43 %-0,81 %-0,50 %-0,47 %-0,92 %-0,71 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,57 %+4,06 %+8,94 %-11,09 %+2,95 %+2,19 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,39 %+0,93 %+0,68 %+0,31 %+0,48 %+0,22 %
Excess Return+1,62 %+9,36 %+12,28 %+7,17 %+13,69 %+13,18 %

Fondsprospekte zu Deka-Multi Asset Income - CF EUR DIS