Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,63 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,12 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.11.2023 Ausschüttend | 0,490 EUR |
11.11.2022 Ausschüttend | 0,200 EUR |
12.11.2021 Ausschüttend | 0,150 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Republik Irland Treasury Bonds 19/29 5,2 | 1,60 % |
Republik Island MTN 21/28 4,1 | 1,20 % |
Republik Slowenien Notes 23/33 Reg.S 9,6 | 1,00 % |
Republik Finnland Bonds 23/29 5,1 | 1,00 % |
The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31 7,4 | 1,00 % |
Generalitat de Catalunya Obl. 05/35 11,2 | 0,80 % |
Bulgarien MTN 22/29 5,6 | 0,80 % |
Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/28 4,1 | 0,80 % |
Summe: | 8,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,63 % | 0,80 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel dieses Fonds ist, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere (Anleihen) mit mittel- bis langfristiger Laufzeit an. Dabei werden neben Staatsanleihen auch Unternehmensanleihen sowie besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) vornehmlich von Ausstellern aus der Eurozone erworben. Daneben können Anleihen auf andere Währungen als Euro erworben werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Nordrhein-Westfalen investieren. Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Fonds grundsätzlich ausgeschüttet. Sie können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 28,331 EUR -0,023 EUR · -0,08 % gestern, 08:14:18 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 28,420 EUR -0,010 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 28,500 EUR +0,100 EUR · +0,35 % gestern, 21:47:06 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 28,460 EUR +0,130 EUR · +0,46 % gestern, 19:29:07 · 0 Stk. |