Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.12.2023 Ausschüttend | 1,029 EUR |
09.12.2022 Ausschüttend | 0,184 EUR |
09.12.2021 Ausschüttend | 0,253 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Monega Euroland - EUR DIS Fonds · WKN 532105 · ISIN DE0005321053 | 10,18 % |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D JPY Dis. ETF · WKN DBX0NJ · ISIN LU0839027447 | 10,16 % |
Monega Germany - EUR DIS Fonds · WKN 532103 · ISIN DE0005321038 | 10,13 % |
Monega FairInvest Aktien - I EUR DIS Fonds · WKN A2JN5H · ISIN DE000A2JN5H1 | 10,01 % |
Monega ARIAD Innovation - I EUR DIS Fonds · WKN A2JN5J · ISIN DE000A2JN5J7 | 9,99 % |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN 622391 · ISIN IE0031442068 | 9,85 % |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A12GVR · ISIN IE00BTJRMP35 | 9,85 % |
Guliver Demografie Invest - I EUR DIS Fonds · WKN A2JN5K · ISIN DE000A2JN5K5 | 9,81 % |
VM Sterntaler II - EUR DIS Fonds · WKN A14N7V · ISIN DE000A14N7V9 | 9,70 % |
China Health Care Fund - EUR DIS Fonds · WKN A2P37G · ISIN DE000A2P37G3 | 6,85 % |
Summe: | 96,53 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | Monega | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Für den DEVK-Anlagekonzept RenditeMax ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Mindestens 51 Prozent seines Wertes werden in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) angelegt. Das Sondervermögen darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Dabei wird das Sondervermögen aktiv gemanagt und legt bis zu 100 Prozent in Aktienfonds oder ETFAktienfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 65,700 EUR +0,280 EUR · +0,43 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |