Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
DJE - Dividende & Substanz - XP EUR DIS
- WKN
- A0F567
- ISIN
- LU0229080733
• KVG
404,390 EUR
-1,430 EUR-0,35 %
Geld
404,390 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,30 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,87 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,87 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.12.2025 Ausschüttend | 7,480 EUR |
17.12.2024 Ausschüttend | 7,350 EUR |
20.12.2023 Ausschüttend | 7,710 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu DJE - Dividende & Substanz - XP EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 3,59 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 2,66 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,56 % |
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757 | 2,34 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 2,21 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,18 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 2,16 % |
Sumitomo Mitsui Financial Group Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006 | 2,10 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,09 % |
CK Hutchison Aktie · WKN A14QAZ · ISIN KYG217651051 | 1,95 % |
| Summe: | 23,84 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu DJE - Dividende & Substanz - XP EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu DJE - Dividende & Substanz - XP EUR DIS
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu DJE - Dividende & Substanz - XP EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJan Ehrhardt, Stefan Breintner
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsvolumen1,30 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / 3,00 Mio. EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DJE - Dividende & Substanz - XP EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,32 % | 12,79 % | 14,53 % | 11,13 % | 11,23 % | 11,59 % |
| Maximaler Verlust | -5,62 % | -5,62 % | -12,31 % | -16,80 % | -16,80 % | -24,44 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 423,72 | 423,72 | 423,72 | 423,72 | 423,72 | 423,72 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 399,91 | 377,19 | 317,96 | 296,22 | 296,22 | 220,28 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 412,94 | 405,35 | 374,81 | 345,27 | 337,27 | 300,71 |
Performance-Kennzahlen zu DJE - Dividende & Substanz - XP EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,39 % | +5,52 % | +15,79 % | +44,29 % | +47,53 % | +126,18 % |
| Relativer Return | -1,04 % | +4,12 % | -0,36 % | -11,31 % | -16,22 % | -29,53 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,04 % | +1,36 % | -0,03 % | -0,33 % | -0,29 % | -0,29 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,17 % | +10,85 % | +19,83 % | +4,68 % | -12,01 % | +23,58 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,94 % | +0,83 % | +0,95 % | +0,77 % | +0,75 % | +0,71 % |
| Excess Return | +13,62 % | +22,30 % | +36,78 % | +39,54 % | +49,03 % | +123,14 % |