Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
DJE - Dividende & Substanz - XP EUR DIS
- WKN
- A0F567
- ISIN
- LU0229080733
• KVG
387,330 EUR
-0,550 EUR-0,14 %
Geld
387,330 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,22 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.12.2025 Ausschüttend | 7,480 EUR |
17.12.2024 Ausschüttend | 7,350 EUR |
20.12.2023 Ausschüttend | 7,710 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu DJE - Dividende & Substanz - XP EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 3,02 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 2,81 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 2,70 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,18 % |
Blackrock Aktie · WKN A40PW4 · ISIN US09290D1019 | 2,17 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,10 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,06 % |
TJX Companies Aktie · WKN 854854 · ISIN US8725401090 | 1,75 % |
Great Eagle Aktie · WKN 879151 · ISIN BMG4069C1486 | 1,67 % |
Uber Aktie · WKN A2PHHG · ISIN US90353T1007 | 1,64 % |
| Summe: | 22,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu DJE - Dividende & Substanz - XP EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu DJE - Dividende & Substanz - XP EUR DIS
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu DJE - Dividende & Substanz - XP EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJan Ehrhardt, Stefan Breintner
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsvolumen1,22 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / 3,00 Mio. EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DJE - Dividende & Substanz - XP EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,01 % | 11,10 % | 14,03 % | 10,87 % | 11,27 % | 11,87 % |
| Maximaler Verlust | -4,59 % | -4,59 % | -16,80 % | -16,80 % | -16,80 % | -24,44 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 61,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 391,79 | 391,79 | 391,79 | 391,79 | 391,79 | 391,79 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 373,81 | 364,25 | 317,96 | 296,22 | 283,35 | 206,49 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 384,52 | 379,88 | 365,61 | 336,54 | 331,53 | 295,83 |
Performance-Kennzahlen zu DJE - Dividende & Substanz - XP EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,68 % | +6,34 % | +5,80 % | +30,98 % | +50,37 % | +93,52 % |
| Relativer Return | +1,26 % | -0,19 % | +1,48 % | -14,19 % | -21,72 % | -33,56 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,26 % | -0,06 % | +0,12 % | -0,42 % | -0,41 % | -0,34 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,41 % | +19,83 % | +4,68 % | -12,01 % | +23,58 % | +6,01 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,32 % | +0,99 % | +0,69 % | +0,52 % | +0,78 % | +0,54 % |
| Excess Return | +4,48 % | +25,55 % | +25,29 % | +25,90 % | +51,59 % | +89,25 % |