WKN: | 164325 | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | LU0159550150 | Schwerpunkt: | Aktien Divide... | |
KAG: | DJE Investment S.A. |
Brief | 476,907 | ( 0 Stk. ) | Eröffnung | 464,24 | Hoch / Tief (heute) | 467,17 / 462,12 | Fondsvolumen | 1,24 Mrd. EUR (Stand: 18.01.2021) | |
Geld | 463,450 | ( 0 Stk. ) | Vortag | 463,79 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 472,29 / 319,55 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +3,75% / +5,54% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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467,97 EUR | -1,74 | -0,37% | 18.01. | 08:00:00 | 467,970 / 491,370 | |
Frankfurt | 472,74 EUR | +4,38 | +0,94% | 18.01. | 11:08:44 | / | |
Stuttgart | 463,64 EUR | -1,24 | -0,27% | 18.01. | 21:55:19 | 463,740 / 474,540 | |
gettex | 474,00 EUR | 0,00 | 0,00% | 18.01. | 21:47:00 | 465,294 / 474,599 | |
Baader Bank | 469,95 EUR | +0,47 | +0,10% | 18.01. | 21:50:06 | 465,294 / 474,598 | |
Lang & Schwarz | 463,45 EUR | +1,45 | +0,31% | 18.01. | 22:58:12 | 463,450 / 476,907 | |
Lang & Schwarz Exchange | 463,45 EUR | -0,34 | -0,07% | 18.01. | 22:58:12 | 463,450 / 476,907 | |
Quotrix | 466,37 EUR | -4,29 | -0,91% | 18.01. | 07:57:24 | 463,740 / 474,540 | |
Hannover | 467,97 EUR | -4,40 | -0,93% | 18.01. | 17:16:30 | n.a. / n.a. | |
Tradegate | 470,26 EUR | +1,20 | +0,26% | 18.01. | 20:00:55 | 466,903 / 473,614 | |
München | 471,15 EUR | 0,00 | 0,00% | 18.01. | 17:30:59 | n.a. / n.a. | |
Hamburg | 464,23 EUR | -4,49 | -0,96% | 18.01. | 08:28:01 | n.a. / n.a. | |
Düsseldorf | 467,14 EUR | +1,90 | +0,41% | 18.01. | 19:40:39 | n.a. / n.a. | |
Berlin | 466,72 EUR | +0,61 | +0,13% | 18.01. | 17:31:27 | n.a. / n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +3,75% | +8,67% | +5,54% | +12,19% | +43,62% | +87,41% |
relativer Return* | +0,61% | -1,05% | -0,07% | -16,46% | -21,00% | -36,37% |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | +0,61% | -0,35% | -0,01% | -0,50% | -0,39% | -0,38% |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | +2,52% | +4,96% | +19,33% | -10,71% | +11,06% | +3,74% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,32 | +0,80 | +0,33 | +0,54 | +0,65 | +0,51 |
Excess Return | +5,84% | +24,49% | +13,63% | +28,33% | +45,12% | +85,26% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 11,80% | 10,99% | 18,18% | 13,24% | 12,03% | 12,24% |
max. Verlust | -1,37% | -5,15% | -24,26% | -24,26% | -24,26% | -24,26% |
pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 83,33% | 61,11% | 66,67% | 62,50% |
1-Monats-Hoch | +3,75% | +3,75% | +11,10% | +11,10% | +11,10% | +11,10% |
1-Monats-Tief | +3,75% | +2,20% | -21,84% | -21,84% | -21,84% | -21,84% |
Höchstkurs | 472,99 | 472,99 | 472,99 | 472,99 | 472,99 | 472,99 |
Tiefstkurs | 444,89 | 409,08 | 344,76 | 344,76 | 308,75 | 203,82 |
Durchschnittspreis | 461,06 | 442,79 | 420,13 | 409,18 | 392,60 | 335,25 |
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 27.01.2003 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | ja |
Fondsmanager / Anlageberater | Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
WKN | Name | Fondsart |
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A2PCRG | Amundi Funds Global Equity Sustainable Income - A2 USD ACC | Aktienfonds |
A2PCRJ | Amundi Funds Global Equity Sustainable Income - A2 USD DIS | Aktienfonds |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,32% |
Laufende Kosten | 1,88% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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4,81% | BlackRock Inc |
3,12% | Vestas Wind Systems A/S |
3,10% | Roche Holding AG |
2,97% | Hannover Rueck SE |
2,55% | Novo Nordisk A/S |
2,41% | BASF SE |
2,39% | LafargeHolcim Ltd |
2,22% | Vodafone Group PLC |
2,19% | APPLE INC |
2,18% | Valeo SA |
Stand | |||
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Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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30.11.2020 | |
Morningstar Rating™ |
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31.12.2020 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (B) | 31.12.2020 | |
€uro FondsNote | 3 | 30.06.2017 |