DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P EUR AC...
421,150 EUR
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14.08.2020, 12:47:26
Börsenplätze
| WKN: | 164325 | Fondstyp: | Aktienfonds | |
| ISIN: | LU0159550150 | Schwerpunkt: | Aktien Divide... | |
| KAG: | DJE Investment S.A. | |||
| Brief | 422,370 | ( 90 Stk. ) | Eröffnung | 421,15 | Hoch / Tief (heute) | 421,15 / 421,15 | Fondsvolumen | 1,09 Mrd. EUR (Stand: 12.08.2020) | |
| Geld | 419,510 | ( 90 Stk. ) | Vortag | 421,15 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 453,03 / 340,28 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | -0,29% / +6,21% |
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DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P EUR AC...
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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|
422,07 EUR | +2,82 | +0,67% | 13.08. | 08:00:00 | 422,070 / 443,170 | |
| Frankfurt | 418,63 EUR | -0,05 | -0,01% | 14.08. | 08:40:23 | 418,090 / 424,310 | |
| Tradegate | 423,11 EUR | +0,44 | +0,10% | 13.08. | 22:25:50 | 417,416 / 423,467 | |
| gettex | 419,71 EUR | -1,02 | -0,24% | 14.08. | 12:47:00 | 419,570 / 422,350 | |
| Baader Bank | 420,96 EUR | -1,75 | -0,41% | 14.08. | 12:47:22 | 419,570 / 422,350 | |
| Lang & Schwarz | 418,36 EUR | +0,59 | +0,14% | 14.08. | 12:47:20 | 418,357 / 423,162 | |
| Lang & Schwarz Exchange | 418,37 EUR | +0,60 | +0,14% | 14.08. | 12:47:26 | 418,371 / 423,168 | |
| Quotrix | 421,75 EUR | -0,04 | -0,01% | 14.08. | 07:57:25 | 418,090 / 424,310 | |
| Hannover | 422,07 EUR | +2,82 | +0,67% | 13.08. | 17:07:27 | n.a. / n.a. | |
| Stuttgart | 419,38 EUR | +2,60 | +0,62% | 14.08. | 12:31:24 | 419,620 / 422,380 | |
| München | 421,15 EUR | 0,00 | 0,00% | 14.08. | 12:47:26 | 419,510 / 422,370 | |
| Hamburg | 418,60 EUR | +0,45 | +0,11% | 14.08. | 08:06:07 | 417,510 / 423,350 | |
| Düsseldorf | 417,81 EUR | -1,04 | -0,25% | 14.08. | 12:46:03 | 417,880 / 424,310 | |
| Berlin | 419,23 EUR | -1,23 | -0,29% | 14.08. | 11:24:32 | 419,220 / 422,230 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Aktien DividendenstrategiePerformance-Kennzahlen zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P EUR ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | -0,29% | +6,18% | +6,21% | +11,84% | +16,67% | +91,75% |
| relativer Return* | -2,54% | -3,84% | -2,21% | -14,87% | -20,32% | -36,60% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -2,54% | -1,30% | -0,19% | -0,45% | -0,38% | -0,38% |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | -2,95% | +19,33% | -10,71% | +11,06% | +3,74% | +12,80% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,36 | +0,14 | +0,34 | +0,39 | +0,27 | +0,54 |
| Excess Return | +6,39% | +4,06% | +13,28% | +19,74% | +18,17% | +89,60% |
Risiko-Kennzahlen zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P EUR ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,17% | 12,47% | 17,56% | 12,74% | 12,68% | 12,11% |
| max. Verlust | -3,39% | -3,77% | -24,26% | -24,26% | -24,26% | -24,26% |
| pos. Monate | 0,00% | 66,67% | 75,00% | 63,89% | 60,00% | 62,50% |
| 1-Monats-Hoch | -0,29% | +6,45% | +6,45% | +6,45% | +6,45% | +7,99% |
| 1-Monats-Tief | -0,29% | -0,29% | -20,21% | -20,21% | -20,21% | -20,21% |
| Höchstkurs | 431,14 | 431,14 | 455,20 | 455,20 | 455,20 | 455,20 |
| Tiefstkurs | 416,53 | 395,24 | 344,76 | 344,76 | 308,75 | 203,82 |
| Durchschnittspreis | 421,82 | 413,63 | 411,77 | 403,98 | 384,97 | 326,49 |
Fondsstrategie zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P EUR ACC
Für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten, Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere investieren.
Fondsprospekte zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P EUR ACC
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P EUR ACC
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | ja |
| Fondsmanager / Anlageberater | Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Fondsart |
|---|---|---|
| A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | Aktienfonds |
| A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | Rentenfonds |
Gebühren zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P EUR ACC
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,32% |
| Laufende Kosten | 1,88% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| All-in-Fee | n.a. |
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Anlageschwerpunkt zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P EUR ACC
Zusammensetzung nach: Branchen
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Top Holdings zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P EUR ACC
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 4,27% | Roche Holding AG |
| 3,28% | Newmont Mining Corp |
| 3,14% | BlackRock Inc |
| 3,06% | E.ON SE |
| 2,98% | Novo Nordisk A/S |
| 2,64% | Allianz SE |
| 2,61% | Evonik Industries AG |
| 2,53% | Danone SA |
| 2,53% | Nestle SA |
| 2,29% | Hannover Rueck SE |
Stand: 31.07.2020
Ratings zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P EUR ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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31.10.2019 | |
| Morningstar Rating™ |
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30.06.2020 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) | 31.07.2020 | |
| €uro FondsNote | 3 | 30.06.2017 | |