Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,67 % |
Laufende Kosten | 1,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215 | 5,14 % |
Aktie · WKN A1XA8R · ISIN DK0060534915 | 4,37 % |
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,78 % |
Aktie · WKN PAG911 · ISIN DE000PAG9113 | 2,49 % |
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,35 % |
Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,33 % |
Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 2,21 % |
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 2,08 % |
Aktie · WKN A0NDNB · ISIN IT0003874101 | 2,06 % |
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,06 % |
Summe: | 27,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | DJE | – |
CHF | Thesaurierend | – | 2,09 % | nein | 125.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,68 % | DJE | 75.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | DJE | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | DJE | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ausgabeaufschlag | Morningstar-Rating |
---|---|---|---|---|---|
+30,77 % | 19,97 Mrd. | 1,45 % | 5,00 % | ||
+44,96 % | 11,63 Mrd. | 1,89 % | 5,25 % | ||
+59,94 % | 4,35 Mrd. | 1,81 % | 5,00 % | ||
+13,92 % | 3,57 Mrd. | 1,71 % | 4,00 % | ||
- | 3,26 Mrd. | 1,94 % | 4,00 % | ||
+44,15 % | 3,10 Mrd. | 1,58 % | 5,00 % | ||
+29,63 % | 3,07 Mrd. | 1,59 % | 5,00 % | ||
+62,60 % | 2,41 Mrd. | 1,81 % | 5,00 % | ||
+63,17 % | 2,41 Mrd. | 1,81 % | 5,00 % | ||
+33,61 % | 1,83 Mrd. | 1,85 % | – | ||
+18,82 % | 1,21 Mrd. | 1,92 % | 5,00 % |
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.