DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC
- WKN
- 164325
- ISIN
- LU0159550150
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,67 % |
| Laufende Kosten | 1,89 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 2,66 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,64 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 2,50 % |
Blackrock Aktie · WKN A40PW4 · ISIN US09290D1019 | 2,45 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 2,26 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,11 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,10 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 2,03 % |
CK Hutchison Aktie · WKN A14QAZ · ISIN KYG217651051 | 1,87 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,85 % |
| Summe: | 22,47 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,89 % | DJE | – |
| CHF | Thesaurierend | – | 2,12 % | nein | 125.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,67 % | DJE | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | DJE | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,87 % | DJE | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Top-Fonds: Dividenden-Aristokraten
| Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ausgabeaufschlag | Morningstar-Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | -0,36 % +80,68 % | 6,06 Mrd. | 1,71 % | 5,00 % | ||
+46,27 % | 20,03 Mrd. | 1,45 % | 5,00 % | |||
+61,09 % | 12,10 Mrd. | 1,89 % | 5,25 % | |||
+71,31 % | 6,13 Mrd. | 1,79 % | 5,00 % | |||
+81,15 % | 6,06 Mrd. | 1,72 % | 5,00 % | |||
+80,68 % | 6,06 Mrd. | 1,71 % | 5,00 % | |||
+22,50 % | 4,34 Mrd. | 1,69 % | 4,00 % | |||
+81,12 % | 3,10 Mrd. | 1,91 % | 4,00 % | |||
+50,52 % | 2,71 Mrd. | 1,59 % | 5,00 % | |||
+80,98 % | 2,68 Mrd. | 1,78 % | 4,50 % | |||
+48,15 % | 2,51 Mrd. | 1,50 % | 5,00 % | |||
DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC (Dieser Fonds) | +39,23 % | 1,15 Mrd. | 1,89 % | 5,00 % |
Ratings zu DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC
Fondsstrategie zu DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 582,150 EUR +1,050 EUR · +0,18 % 08.08.2025, 21:55:07 · 0 Stk. | +1,050 EUR · +0,18 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 581,647 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 08.08.2025, 22:00:18 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 582,995 EUR gestern, 12:58:26 · 17 Stk. | 591,466 EUR gestern, 12:58:26 · 17 Stk. | 8,471 EUR 1,43 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 587,902 EUR +1,105 EUR · +0,19 % 08.08.2025, 22:58:07 · unbekannt | +1,105 EUR · +0,19 % | 580,094 EUR 08.08.2025, 22:58:07 · 20 Stk. | 595,709 EUR 08.08.2025, 22:58:07 · 20 Stk. | 15,615 EUR 2,62 % |
Frankfurt verzögert | – | 584,872 EUR +3,672 EUR · +0,63 % 08.08.2025, 08:39:57 · 0 Stk. | +3,672 EUR · +0,63 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,15 % | 8,84 % | 13,87 % | 11,00 % | 11,43 % | 12,09 % |
| Maximaler Verlust | -2,52 % | -2,68 % | -16,58 % | -16,58 % | -16,58 % | -24,26 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 66,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 594,32 | 594,32 | 621,52 | 621,52 | 621,52 | 621,52 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 579,34 | 568,03 | 518,48 | 463,04 | 409,08 | 308,75 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 585,48 | 582,12 | 580,66 | 528,15 | 514,77 | 449,84 |
Performance-Kennzahlen zu DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,80 % | +3,04 % | +11,15 % | +16,67 % | +39,23 % | +59,27 % |
| Relativer Return | -1,54 % | -4,35 % | -2,71 % | -15,86 % | -28,19 % | -41,80 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,54 % | -1,47 % | -0,23 % | -0,48 % | -0,55 % | -0,45 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,74 % | +18,53 % | +3,62 % | -12,90 % | +20,76 % | +4,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,60 % | +0,64 % | +0,44 % | +0,27 % | +0,62 % | +0,34 % |
| Excess Return | +8,37 % | +15,77 % | +15,34 % | +12,87 % | +40,73 % | +52,46 % |