Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC
- WKN
- 164325
- ISIN
- LU0159550150
•
622,604 EUR
-6,603 EUR-1,05 %
Geld
623,846 EUR
(18 Stk.)
Brief
632,891 EUR
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Fondsvolumen
1,22 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,87 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Anlagethema Dividenden-AristokratenMerkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,67 % |
| Laufende Kosten | 1,87 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 3,02 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 2,81 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 2,70 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,18 % |
Blackrock Aktie · WKN A40PW4 · ISIN US09290D1019 | 2,17 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,10 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,06 % |
TJX Companies Aktie · WKN 854854 · ISIN US8725401090 | 1,75 % |
Great Eagle Aktie · WKN 879151 · ISIN BMG4069C1486 | 1,67 % |
Uber Aktie · WKN A2PHHG · ISIN US90353T1007 | 1,64 % |
| Summe: | 22,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJan Ehrhardt, Stefan Breintner
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsvolumen1,22 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 620,900 EUR -1,500 EUR · -0,24 % heute, 18:45:07 · 0 Stk. | -1,500 EUR · -0,24 % | 620,900 EUR heute, 18:59:45 · 20 Stk. | 629,550 EUR heute, 18:59:45 · 20 Stk. | 8,650 EUR 1,37 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 622,016 EUR +1,862 EUR · +0,30 % heute, 18:59:27 · unbekannt | +1,862 EUR · +0,30 % | 622,016 EUR heute, 18:59:27 · 16 Stk. | 631,747 EUR heute, 18:59:27 · 16 Stk. | 9,731 EUR 1,54 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 626,382 EUR -1,530 EUR · -0,24 % heute, 18:54:16 · unbekannt | -1,530 EUR · -0,24 % | 620,834 EUR heute, 18:54:16 · 20 Stk. | 631,929 EUR heute, 18:54:16 · 20 Stk. | 11,095 EUR 1,76 % | |
Frankfurt verzögert | – | 621,557 EUR -2,140 EUR · -0,34 % heute, 08:26:58 · 0 Stk. | -2,140 EUR · -0,34 % | 621,781 EUR heute, 18:44:35 · 161 Stk. | 631,428 EUR heute, 18:44:44 · 159 Stk. | 9,647 EUR 1,53 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,84 % | 11,15 % | 14,06 % | 10,88 % | 11,25 % | 11,85 % |
| Maximaler Verlust | -4,46 % | -4,46 % | -16,58 % | -16,58 % | -16,58 % | -24,26 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 68,33 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 634,10 | 634,10 | 634,10 | 634,10 | 634,10 | 634,10 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 605,79 | 591,56 | 518,48 | 472,01 | 442,89 | 308,75 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 623,12 | 614,59 | 594,01 | 541,21 | 526,49 | 458,23 |
Performance-Kennzahlen zu DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,19 % | +4,98 % | +6,15 % | +28,09 % | +40,67 % | +72,42 % |
| Relativer Return | +0,30 % | -0,23 % | -0,26 % | -17,79 % | -26,95 % | -41,13 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,30 % | -0,08 % | -0,02 % | -0,54 % | -0,52 % | -0,44 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,22 % | +18,53 % | +3,62 % | -12,90 % | +20,76 % | +4,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,28 % | +0,91 % | +0,61 % | +0,39 % | +0,65 % | +0,43 % |
| Excess Return | +3,92 % | +23,24 % | +22,09 % | +18,68 % | +42,17 % | +67,51 % |