Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC

WKN 164325

ISIN LU0159550150

Emittent DJE Investment S.A.

WKN 164325

Emittent DJE Investment S.A.

ISIN LU0159550150

heute, 14:47:27 •

493,140 EUR

+1,001 EUR+0,20 %

Geld

492,499 EUR

(30 Stk.)

Brief

497,065 EUR

(30 Stk.)

Fondsvolumen

1,21 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,92 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,67 %
Laufende Kosten	1,92 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Consors

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215	5,14 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A1XA8R · ISIN DK0060534915	4,37 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	2,78 %
Porsche AG Vz. Aktie · WKN PAG911 · ISIN DE000PAG9113	2,49 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	2,35 %
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508	2,33 %
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762	2,21 %
Taiwan Semiconductor Manufact. Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	2,08 %
Prada Aktie · WKN A0NDNB · ISIN IT0003874101	2,06 %
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	2,06 %
Summe:	27,87 %

Stand: 31.05.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0159550150 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,92 %	DJE	–
LU0383655254	CHF	Thesaurierend	–	2,09 %	nein	125.000,00 CHF
LU0159551042	EUR	Thesaurierend	–	1,68 %	DJE	75.000,00 EUR
LU0828771344	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,98 %	DJE	–
LU0229080733	EUR	Ausschüttend	–	0,90 %	DJE	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Top-Fonds: Dividenden-Aristokraten

Name	Perf. akt. 5 Jahr	Fondsvolumen in EUR	Laufende Kosten	Ausgabeaufschlag
DWS Top Dividende LD	+30,77 %	19,97 Mrd.	1,45 %	5,00 %
Fidelity Funds - Global Dividend Fund - A EUR DIS	+44,96 %	11,63 Mrd.	1,89 %	5,25 %
Guinness Global Equity Income - C EUR Dis.	+59,94 %	4,35 Mrd.	1,81 %	5,00 %
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	+13,92 %	3,57 Mrd.	1,71 %	4,00 %
M&G (Lux) Global Dividend Fund - A EUR Acc.	-	3,26 Mrd.	1,94 %	4,00 %
DWS Invest ESG Equity Income - LD EUR DIS	+44,15 %	3,10 Mrd.	1,58 %	5,00 %
DWS Invest Top Dividend - LD EUR Dis.	+29,63 %	3,07 Mrd.	1,59 %	5,00 %
JP Morgan Global Dividend Fund A USD Acc.	+62,60 %	2,41 Mrd.	1,81 %	5,00 %
JP Morgan Global Dividend Fund A EUR Div.	+63,17 %	2,41 Mrd.	1,81 %	5,00 %
UniGlobal Dividende - -net-A EUR DIS	+33,61 %	1,83 Mrd.	1,85 %	–
DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC (dieser Fond)	+18,82 %	1,21 Mrd.	1,92 %	5,00 %

Fonds-Liste Dividenden-Aristokraten

Ratings zu DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC

KVG
DJE Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
1,21 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. Januar 2003
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	488,140 EUR +0,260 EUR · +0,05 % heute, 14:45:27 · 0 Stk.	+0,260 EUR · +0,05 %	488,140 EUR heute, 14:51:54 · 22 Stk.	495,220 EUR heute, 14:51:54 · 30 Stk.	7,080 EUR 1,43 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	491,627 EUR +6,843 EUR · +1,41 % heute, 14:51:53 · unbekannt	+6,843 EUR · +1,41 %	491,627 EUR heute, 14:51:53 · 21 Stk.	495,935 EUR heute, 14:51:53 · 21 Stk.	4,308 EUR 0,87 %
Frankfurt verzögert	–	487,920 EUR -6,870 EUR · -1,39 % heute, 08:21:43 · 0 Stk.	-6,870 EUR · -1,39 %	488,090 EUR heute, 09:00:30 · 21 Stk.	495,350 EUR heute, 09:00:30 · 21 Stk.	7,260 EUR 1,47 %
KVG Echtzeit	–	488,710 EUR +1,350 EUR · +0,28 % 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,350 EUR · +0,28 %	488,710 EUR 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	513,150 EUR 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	24,440 EUR 4,76 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
10,72 %
3 Monate
10,71 %
1 Jahr
10,89 %
3 Jahre
11,66 %
5 Jahre
12,54 %
10 Jahre
12,14 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,19 %
3 Monate
-5,01 %
1 Jahr
-9,75 %
3 Jahre
-16,28 %
5 Jahre
-24,26 %
10 Jahre
-24,26 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
495,96
3 Monate
496,92
1 Jahr
513,09
3 Jahre
553,07
5 Jahre
553,07
10 Jahre
553,07

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
481,19
3 Monate
472,01
1 Jahr
463,04
3 Jahre
397,64
5 Jahre
344,76
10 Jahre
254,63

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
488,01
3 Monate
485,31
1 Jahr
487,90
3 Jahre
487,92
5 Jahre
454,68
10 Jahre
397,77

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,72 %	10,71 %	10,89 %	11,66 %	12,54 %	12,14 %
Maximaler Verlust	-2,19 %	-5,01 %	-9,75 %	-16,28 %	-24,26 %	-24,26 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	61,11 %	58,33 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	495,96	496,92	513,09	553,07	553,07	553,07
Tiefstkurs (in EUR)	481,19	472,01	463,04	397,64	344,76	254,63
Durchschnittspreis (in EUR)	488,01	485,31	487,90	487,92	454,68	397,77

Performance-Kennzahlen zu DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,22 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
-4,08 %
3 Jahre
+20,02 %
5 Jahre
+18,82 %
10 Jahre
+77,40 %

Relativer Return: 1 Monat
-3,36 %
3 Monate
-3,75 %
1 Jahr
-6,64 %
3 Jahre
-16,33 %
5 Jahre
-26,76 %
10 Jahre
-39,88 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,36 %
3 Monate
-1,26 %
1 Jahr
-0,57 %
3 Jahre
-0,49 %
5 Jahre
-0,52 %
10 Jahre
-0,42 %

Performance im Jahr: 2023
+1,80 %
2022
-12,90 %
2021
+20,76 %
2020
+4,95 %
2019
+19,33 %
2018
-10,71 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,42 %
2 Jahre
-0,08 %
3 Jahre
+0,58 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
+0,30 %
10 Jahre
+0,47 %

Excess Return: 1 Jahr
-4,53 %
2 Jahre
-1,77 %
3 Jahre
+21,46 %
4 Jahre
+24,88 %
5 Jahre
+20,32 %
10 Jahre
+75,25 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,22 %	-0,07 %	-4,08 %	+20,02 %	+18,82 %	+77,40 %
Relativer Return	-3,36 %	-3,75 %	-6,64 %	-16,33 %	-26,76 %	-39,88 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,36 %	-1,26 %	-0,57 %	-0,49 %	-0,52 %	-0,42 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,80 %	-12,90 %	+20,76 %	+4,95 %	+19,33 %	-10,71 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,42 %	-0,08 %	+0,58 %	+0,43 %	+0,30 %	+0,47 %
Excess Return	-4,53 %	-1,77 %	+21,46 %	+24,88 %	+20,32 %	+75,25 %