DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P EUR AC...

Fonds
463,450 EUR -0,34 -0,07% 18.01.2021, 22:58:12
WKN: 164325 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0159550150 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 476,907 ( 0 Stk. ) Eröffnung 464,24 Hoch / Tief (heute) 467,17 / 462,12 Fondsvolumen 1,24 Mrd. EUR (Stand: 18.01.2021)
Geld 463,450 ( 0 Stk. ) Vortag 463,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 472,29 / 319,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,75% / +5,54%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 467,97 EUR -1,74 -0,37% 18.01. 08:00:00 467,970 / 491,370
Frankfurt 472,74 EUR +4,38 +0,94% 18.01. 11:08:44 /

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,75% +8,67% +5,54% +12,19% +43,62% +87,41%
relativer Return* +0,61% -1,05% -0,07% -16,46% -21,00% -36,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,61% -0,35% -0,01% -0,50% -0,39% -0,38%
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Performance im Jahr* +2,52% +4,96% +19,33% -10,71% +11,06% +3,74%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,32 +0,80 +0,33 +0,54 +0,65 +0,51
Excess Return +5,84% +24,49% +13,63% +28,33% +45,12% +85,26%

Risiko-Kennzahlen zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,80% 10,99% 18,18% 13,24% 12,03% 12,24%
max. Verlust -1,37% -5,15% -24,26% -24,26% -24,26% -24,26%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +3,75% +3,75% +11,10% +11,10% +11,10% +11,10%
1-Monats-Tief +3,75% +2,20% -21,84% -21,84% -21,84% -21,84%
Höchstkurs 472,99 472,99 472,99 472,99 472,99 472,99
Tiefstkurs 444,89 409,08 344,76 344,76 308,75 203,82
Durchschnittspreis 461,06 442,79 420,13 409,18 392,60 335,25

Fondsstrategie zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Fondsprospekte zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P EUR ACC

Auflagedatum 27.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A2PCRG Amundi Funds Global Equity Sustainable Income - A2 USD ACC Aktienfonds
A2PCRJ Amundi Funds Global Equity Sustainable Income - A2 USD DIS Aktienfonds

Gebühren zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,32%
Laufende Kosten 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,81% BlackRock Inc
3,12% Vestas Wind Systems A/S
3,10% Roche Holding AG
2,97% Hannover Rueck SE
2,55% Novo Nordisk A/S
2,41% BASF SE
2,39% LafargeHolcim Ltd
2,22% Vodafone Group PLC
2,19% APPLE INC
2,18% Valeo SA
Stand: 30.12.2020

Ratings zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2020
Morningstar Rating™ 31.12.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2020
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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