Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC

WKN: 164325 · ISIN: LU0159550150 · DJE Investment S.A.

14.05.2021, 06:00 (Echtzeit)

490,850 EUR

-5,660 EUR-1,14 %

Handelsplatz

Geld

490,850 EUR

Brief

515,390 EUR

Handelsdaten

Tagesvolumen

Tagesspanne

490,850 – 490,850 EUR

52W-Spanne

397,190 – 502,840 EUR

Fondsvolumen

1,36 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,85 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kursentwicklung

Prozentual

Benchmark

1 Tag
1 Woche
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
max.

Handelsdaten

Volumen

Tagesspanne

490,850 – 490,850 EUR

52-Wochen-Spanne

397,190 – 502,840 EUR

Top Holdings zu DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC

Anteil	Wertpapiername
4,52 %	Blackrock Aktie · WKN 928193 · ISIN US09247X1019
3,23 %	Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215
2,77 %	Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059
2,60 %	Evonik Aktie · WKN EVNK01 · ISIN DE000EVNK013
2,57 %	Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067

Anlageschwerpunkt anzeigen

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,67 %
Laufende Kosten	1,85 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0159550150 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,85 %	DJE	–
LU0383655254	CHF	Thesaurierend	–	2,17 %	DJE	125.000,00 CHF
LU0159551042	EUR	Thesaurierend	–	1,62 %	DJE	75.000,00 EUR
LU0828771344	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,89 %	DJE	–
LU0229080733	EUR	Ausschüttend	–	0,84 %	DJE	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 30.04.2021

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2020

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2021

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Stammdaten zu DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC

KVG
DJE Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
1,36 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. Januar 2003
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit
Stuttgart Echtzeit	491,920 EUR 14.05.2021, 19:55	+5,780 EUR +1,19 %
Lang & Schwarz Echtzeit	491,360 EUR gestern, 07:00	-0,061 EUR -0,01 %	491,360 EUR gestern, 10:37	503,636 EUR gestern, 10:37
KVG Echtzeit	490,850 EUR 14.05.2021, 06:00	-5,660 EUR -1,14 %	490,850 EUR 14.05.2021, 06:00	515,390 EUR 14.05.2021, 06:00
Swiss Exchange verzögert	467,900 EUR 01.03.2021, 16:36	+36,800 EUR +8,54 %	497,500 EUR 14.05.2021, 15:35	502,000 EUR 14.05.2021, 15:35

Alle Kurse und Handelsplätze

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Aktien Dividendenstrategie?

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
9,39 %
3 Monate
10,61 %
1 Jahr
12,08 %
3 Jahre
13,17 %
5 Jahre
11,84 %
10 Jahre
12,28 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,38 %
3 Monate
-3,99 %
1 Jahr
-7,02 %
3 Jahre
-24,26 %
5 Jahre
-24,26 %
10 Jahre
-24,26 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs: 1 Monat
502,840
3 Monate
502,840
1 Jahr
502,840
3 Jahre
502,840
5 Jahre
502,840
10 Jahre
502,840

Tiefstkurs: 1 Monat
490,850
3 Monate
464,400
1 Jahr
395,240
3 Jahre
344,760
5 Jahre
328,100
10 Jahre
203,820

Durchschnittspreis: 1 Monat
497,260
3 Monate
485,820
1 Jahr
445,070
3 Jahre
418,060
5 Jahre
402,330
10 Jahre
343,010

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,39 %	10,61 %	12,08 %	13,17 %	11,84 %	12,28 %
Maximaler Verlust	-2,38 %	-3,99 %	-7,02 %	-24,26 %	-24,26 %	-24,26 %
Positive Monate	–	66,67 %	91,67 %	69,44 %	70,00 %	64,17 %
Höchstkurs	502,840	502,840	502,840	502,840	502,840	502,840
Tiefstkurs	490,850	464,400	395,240	344,760	328,100	203,820
Durchschnittspreis	497,260	485,820	445,070	418,060	402,330	343,010

Performance-Kennzahlen zu DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
-0,83 %
3 Monate
+3,15 %
1 Jahr
+24,19 %
3 Jahre
+18,80 %
5 Jahre
+46,52 %
10 Jahre
+101,15 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,55 %
3 Monate
-0,15 %
1 Jahr
-5,98 %
3 Jahre
-17,35 %
5 Jahre
-20,91 %
10 Jahre
-38,62 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,55 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
-0,51 %
3 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
-0,39 %
10 Jahre
-0,41 %

Performance im Jahr: 2021
+7,53 %
2020
+4,95 %
2019
+19,33 %
2018
-10,71 %
2017
+11,06 %
2016
+3,74 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,03 %
2 Jahre
+0,78 %
3 Jahre
+0,48 %
4 Jahre
+0,48 %
5 Jahre
+0,69 %
10 Jahre
+0,57 %

Excess Return: 1 Jahr
+24,49 %
2 Jahre
+24,51 %
3 Jahre
+20,24 %
4 Jahre
+26,01 %
5 Jahre
+48,02 %
10 Jahre
+99,00 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,83 %	+3,15 %	+24,19 %	+18,80 %	+46,52 %	+101,15 %
Relativer Return	+0,55 %	-0,15 %	-5,98 %	-17,35 %	-20,91 %	-38,62 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,55 %	-0,05 %	-0,51 %	-0,53 %	-0,39 %	-0,41 %

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Performance im Jahr	+7,53 %	+4,95 %	+19,33 %	-10,71 %	+11,06 %	+3,74 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,03 %	+0,78 %	+0,48 %	+0,48 %	+0,69 %	+0,57 %
Excess Return	+24,49 %	+24,51 %	+20,24 %	+26,01 %	+48,02 %	+99,00 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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Kursentwicklung

Handelsdaten

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Kosten und Erträge

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Fondsstrategie zu DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC

Stammdaten zu DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC

Weitere Kurse

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