DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - I EU...

Fonds
172,370 EUR +4,45 +2,65% 25.05.2020, 08:00:00
WKN: A14SK1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1227570485 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 172,370 ( n.a. ) Eröffnung 172,37 Hoch / Tief (heute) 172,37 / 172,37 Fondsvolumen 98,71 Mio. EUR (Stand: 22.05.2020)
Geld 172,370 ( n.a. ) Vortag 167,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 178,95 / 121,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,63% / +17,66%
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KAG (EUR) 172,37 EUR +4,45 +2,65% 25.05. 08:00:00 172,370 / 172,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +7,63% -5,33% +13,01% +26,29% n.a. n.a.
relativer Return* +1,27% +17,79% +24,36% +34,19% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,27% +5,61% +1,83% +0,82% n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +1,12% +31,48% -18,70% +41,94% +2,24% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,53 +0,07 +0,47 +0,83 n.a. n.a.
Excess Return +13,19% +2,96% +27,73% +68,80% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,32% 44,66% 24,67% 18,37% n.a. n.a.
max. Verlust -3,90% -31,50% -32,11% -32,11% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +7,63% +23,07% +23,07% +23,07% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +7,63% -23,06% -23,06% -23,06% n.a. n.a.
Höchstkurs 167,92 177,37 178,95 178,95 n.a. n.a.
Tiefstkurs 153,87 121,49 121,49 121,49 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 160,79 151,53 153,32 151,15 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - I EUR ACC

Der DJE - Mittelstand & Innovation ist ein auf Deutschland, Österreich und die Schweiz konzentrierter Aktienfonds. Sein Investmentfokus liegt auf innovativen und wachstumsstarken Unternehmen aus dem Mittelstand mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. EUR. Mit über 1.500 Unternehmen ist der deutschsprachige Raum die Kernregion der sogenannten 'Hidden Champions' - unbekannte Weltmarktführer. Die Auswahlkriterien für den Fonds: Der Marktanteil eines Unternehmens ist unter den Top 3 auf dem Weltmarkt bzw. Nr. 1 im Heimatmarkt, der Jahresumsatz liegt unter 3 Mrd. EUR, und sie sind kaum bekannt. Sie überzeugen mit Innovationskraft, starken Wachstumsraten und mit hohen Marktanteilen in strukturell wachsenden (Nischen-)Märkten. Bei einem Generationswechsel finden diese häufig gründer- und familiengeführten Unternehmen oft den Weg an die Börse. Bei entsprechender Kenntnis bieten sich hieraus zahlreiche Chancen für Anleger, an deren weiterem Wachstum zu partizipieren.

Fondsprospekte zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - I EUR ACC

Auflagedatum 03.08.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater René Kerkhoff, Maximilian-Benedikt Köhn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25.000 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A0MU7V FIDELITY FUNDS - EUROPEAN GROWTH FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A0LF0X FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Laufende Kosten 2,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,96% Hypoport AG
2,92% HelloFresh SE
2,91% MTU Aero Engines AG
2,89% TEAMVIEWER
2,69% Medios AG
2,55% Deutsche Industrie REIT AG
2,48% Scout24 AG
2,39% Peach Property Group AG
2,39% Wirecard AG
2,01% Zur Rose AG
Stand: 30.04.2020

Ratings zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2019
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