DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - PA E...

Fonds
171,220 EUR +2,63 +1,56% 07.08.2020, 21:47:00
WKN: A14SK0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1227570055 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 171,840 ( 300 Stk. ) Eröffnung 168,59 Hoch / Tief (heute) 171,26 / 168,59 Fondsvolumen 126,98 Mio. EUR (Stand: 07.08.2020)
Geld 169,310 ( 300 Stk. ) Vortag 168,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 176,00 / 110,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,81% / +23,58%
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DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - PA E...
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Alle Kurse zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - PA EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 169,66 EUR -0,21 -0,12% 07.08. 08:00:00 169,660 / 178,140
Frankfurt 169,90 EUR +1,16 +0,69% 07.08. 19:54:50 169,904 / 171,229

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,81% +10,58% +23,58% +24,74% +72,97% n.a.
relativer Return* -2,09% -0,74% +18,53% +20,04% +46,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,09% -0,25% +1,43% +0,51% +0,63% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +7,70% +31,15% -18,71% +37,76% +1,71% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,94 +0,20 +0,43 +0,82 +0,68 n.a.
Excess Return +23,76% +8,47% +26,18% +68,71% +74,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,38% 17,51% 25,18% 18,69% 17,56% n.a.
max. Verlust -4,61% -5,04% -31,70% -31,70% -31,70% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,81% +9,07% +9,28% +9,28% +9,28% n.a.
1-Monats-Tief -0,81% -0,81% -8,44% -8,44% -8,44% n.a.
Höchstkurs 174,74 174,74 174,74 174,74 174,74 n.a.
Tiefstkurs 166,68 151,38 115,27 115,27 88,65 n.a.
Durchschnittspreis 170,75 165,56 151,55 147,00 131,19 n.a.

Fondsstrategie zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - PA EUR DIS

Der DJE - Mittelstand & Innovation ist ein auf Deutschland, Österreich und die Schweiz konzentrierter Aktienfonds. Sein Investmentfokus liegt auf innovativen und wachstumsstarken Unternehmen aus dem Mittelstand mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. EUR. Mit über 1.500 Unternehmen ist der deutschsprachige Raum die Kernregion der sogenannten 'Hidden Champions' - unbekannte Weltmarktführer. Die Auswahlkriterien für den Fonds: Der Marktanteil eines Unternehmens ist unter den Top 3 auf dem Weltmarkt bzw. Nr. 1 im Heimatmarkt, der Jahresumsatz liegt unter 3 Mrd. EUR, und sie sind kaum bekannt. Sie überzeugen mit Innovationskraft, starken Wachstumsraten und mit hohen Marktanteilen in strukturell wachsenden (Nischen-)Märkten. Bei einem Generationswechsel finden diese häufig gründer- und familiengeführten Unternehmen oft den Weg an die Börse. Bei entsprechender Kenntnis bieten sich hieraus zahlreiche Chancen für Anleger, an deren weiterem Wachstum zu partizipieren.

Fondsprospekte zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - PA EUR DIS

Auflagedatum 03.08.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,45 EUR (17.12.2019)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater René Kerkhoff, DJE Kapital AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A0MU7V FIDELITY FUNDS - EUROPEAN GROWTH FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A0LF0X FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Laufende Kosten 2,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,34% HelloFresh SE
2,64% Hypoport AG
2,34% MTU Aero Engines AG
2,34% Medios AG
2,25% Scout24 AG
2,17% TEAMVIEWER
2,08% Peach Property Group AG
2,01% Deutsche Industrie REIT AG
1,96% Hella GmbH & Co KGaA
1,95% Shop Apotheke Europe NV
Stand: 31.07.2020

Ratings zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2019
Morningstar Rating™ 30.06.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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