DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - PA E...

Fonds
136,570 EUR -1,02 -0,74% 23.08.2019, 21:47:00
WKN: A14SK0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1227570055 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 136,650 ( 370 Stk. ) Eröffnung 137,59 Hoch / Tief (heute) 137,70 / 136,57 Fondsvolumen 90,58 Mio. EUR (Stand: 22.08.2019)
Geld 134,640 ( 380 Stk. ) Vortag 137,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 160,11 / 116,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,15% / -11,40%
Benchmark
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Alle Kurse zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - PA EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 137,92 EUR +0,49 +0,36% 23.08. 08:00:00 137,920 / 144,820
Frankfurt 135,56 EUR -1,31 -0,96% 23.08. 19:50:01 135,601 / 136,658

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,15% -1,46% -11,40% +35,24% n.a. n.a.
relativer Return* +0,80% -0,69% -4,84% +13,81% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,80% -0,23% -0,41% +0,36% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +14,49% -18,71% +37,76% +1,71% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,75 +0,08 +0,83 +0,73 n.a. n.a.
Excess Return -11,22% +2,29% +36,68% +51,02% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,90% 12,87% 14,95% 13,38% n.a. n.a.
max. Verlust -6,45% -7,14% -24,23% -25,87% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,15% +1,35% +9,42% +9,42% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,15% -3,15% -11,10% -11,10% n.a. n.a.
Höchstkurs 143,36 144,43 158,45 161,97 n.a. n.a.
Tiefstkurs 134,12 134,12 119,18 102,11 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 138,83 139,81 138,48 135,80 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - PA EUR DIS

Der DJE - Mittelstand & Innovation ist ein auf Deutschland, Österreich und die Schweiz konzentrierter Aktienfonds. Sein Investmentfokus liegt auf innovativen und wachstumsstarken Unternehmen aus dem Mittelstand mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. EUR. Mit über 1.500 Unternehmen ist der deutschsprachige Raum die Kernregion der sogenannten 'Hidden Champions' - unbekannte Weltmarktführer. Die Auswahlkriterien für den Fonds: Der Marktanteil eines Unternehmens ist unter den Top 3 auf dem Weltmarkt bzw. Nr. 1 im Heimatmarkt, der Jahresumsatz liegt unter 3 Mrd. EUR, und sie sind kaum bekannt. Sie überzeugen mit Innovationskraft, starken Wachstumsraten und mit hohen Marktanteilen in strukturell wachsenden (Nischen-)Märkten. Bei einem Generationswechsel finden diese häufig gründer- und familiengeführten Unternehmen oft den Weg an die Börse. Bei entsprechender Kenntnis bieten sich hieraus zahlreiche Chancen für Anleger, an deren weiterem Wachstum zu partizipieren.

Fondsprospekte zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - PA EUR DIS

Auflagedatum 03.08.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,92 EUR (17.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater René Kerkhoff, Maximilian-Benedikt Köhn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Laufende Kosten 2,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,06% Wirecard AG
3,18% Scout24 AG
2,97% Partners Group Holding AG
2,55% SOLUTIONS 30 SE
2,47% Hypoport AG
2,18% MORPHOSYS
2,10% Medios AG
2,04% MTU Aero Engines AG
2,02% BB Biotech AG
1,98% Sixt SE
Stand: 31.07.2019

Ratings zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2019
Morningstar Rating™ 31.07.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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