Aktienfonds • Aktien Europa

DJE - Mittelstand & Innovation - PA EUR DIS

164,202 EUR
+0,907 EUR+0,56 %
Geld
163,632 EUR
(68 Stk.)
Brief
164,772 EUR
(67 Stk.)
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Fondsvolumen
90,26 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Laufende Kosten2,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,09 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
20.12.2023
Ausschüttend
2,780 EUR
14.12.2022
Ausschüttend
0,100 EUR
15.12.2021
Ausschüttend
0,100 EUR
Sparplanfähigkeit
DKB
KVG

Top Holdings zu DJE - Mittelstand & Innovation - PA EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Eventim
Aktie · WKN 547030 · ISIN DE0005470306
5,05 %
DO & CO
Aktie · WKN 915210 · ISIN AT0000818802
4,52 %
Nexus
Aktie · WKN 522090 · ISIN DE0005220909
3,85 %
VAT Group
Aktie · WKN A2AGGY · ISIN CH0311864901
3,76 %
Mensch u. Maschine Software
Aktie · WKN 658080 · ISIN DE0006580806
3,35 %
Fielmann
Aktie · WKN 577220 · ISIN DE0005772206
3,33 %
Siltronic
Aktie · WKN WAF300 · ISIN DE000WAF3001
2,94 %
CompuGroup Medical
Aktie · WKN A28890 · ISIN DE000A288904
2,86 %
Bertrandt
Aktie · WKN 523280 · ISIN DE0005232805
2,64 %
TAG Immobilien AG
Aktie · WKN 830350 · ISIN DE0008303504
2,45 %
Summe:34,75 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu DJE - Mittelstand & Innovation - PA EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu DJE - Mittelstand & Innovation - PA EUR DIS

Ziel ist es, für den Anleger über die Investition in Small und Mid-Cap-Unternehmen mit aussichtsreichem Geschäftsmodell einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Bei dem DJE - Mittelstand & Innovation ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small -und Mid-Caps Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten (Wachstum zu einem angemessenen Preis) erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-Sektoren-, Länder- , Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu DJE - Mittelstand & Innovation - PA EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Philipp Stumpfegger
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    90,26 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Aktien Europa?

Risiko-Kennzahlen zu DJE - Mittelstand & Innovation - PA EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu DJE - Mittelstand & Innovation - PA EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu DJE - Mittelstand & Innovation - PA EUR DIS