DNB Fund - Private Equity - Retail A NOK ACC
- WKN
- A2PWB8
- ISIN
- LU2090052809
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 0,93 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DNB Fund - Private Equity - Retail A NOK ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ares Management Aktie · WKN A2N87U · ISIN US03990B1017 | 8,78 % |
Apollo Global Management Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062 | 8,77 % |
KKR & Co. Aktie · WKN A2LQV6 · ISIN US48251W1045 | 6,94 % |
Carlyle Group Aktie · WKN A2PXCR · ISIN US14316J1088 | 6,56 % |
Blackstone Aktie · WKN A2PM4W · ISIN US09260D1072 | 6,17 % |
3i Group Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 4,40 % |
Intermediate Capital Group Aktie · WKN A2AMU0 · ISIN GB00BYT1DJ19 | 4,38 % |
EQT AB Aktie · WKN A2PQ7G · ISIN SE0012853455 | 4,18 % |
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827 | 4,15 % |
Blue Owl Capital A Aktie · WKN A2QPLU · ISIN US09581B1035 | 4,12 % |
| Summe: | 58,45 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,48 % | nein | – | |
| SEK | Ausschüttend | 5,00 % | 1,48 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DNB Fund - Private Equity - Retail A NOK ACC
Fondsstrategie zu DNB Fund - Private Equity - Retail A NOK ACC
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Stammdaten zu DNB Fund - Private Equity - Retail A NOK ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 230,157 NOK +2,641 NOK · +1,16 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +2,641 NOK · +1,16 % | 230,157 NOK 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 230,157 NOK 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 NOK 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 19,519 EUR +0,245 EUR · +1,27 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,245 EUR · +1,27 % | 19,519 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 19,519 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 146,870 SEK +0,760 SEK · +0,52 % 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt | +0,760 SEK · +0,52 % | 146,870 SEK 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt | 146,870 SEK 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 SEK 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Private Equity - Retail A NOK ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 22,35 % | 36,03 % | 24,99 % | 21,19 % | 20,13 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,39 % | -15,05 % | -29,13 % | -29,13 % | -29,32 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 69,44 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 227,68 | 232,37 | 277,49 | 277,49 | 277,49 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 215,39 | 196,65 | 196,65 | 124,77 | 97,42 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 221,42 | 218,57 | 234,65 | 186,18 | 165,40 | – |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Private Equity - Retail A NOK ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,96 % | -5,56 % | +4,20 % | +52,81 % | +108,97 % | – |
| Relativer Return | +2,55 % | -4,28 % | -1,08 % | +4,58 % | +9,00 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,55 % | -1,45 % | -0,09 % | +0,12 % | +0,14 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -12,06 % | +34,51 % | +32,14 % | -25,95 % | +52,40 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,20 % | +0,94 % | +0,90 % | +0,58 % | +0,90 % | – |
| Excess Return | +4,98 % | +43,33 % | +70,47 % | +58,84 % | +128,15 % | – |