Alternative Investments • Hedgefonds

DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Institutional A EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
ISIN

KVG
137,601 EUR
+0,372 EUR+0,27 %
Geld
137,601 EUR
Brief
137,601 EUR
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Fondsvolumen
178,34 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,77 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,77 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Institutional A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
BRD USCHAT.AUSG.24/0414,54 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/09 f.17.09.25
Anleihe · WKN BU0E21 · ISIN DE000BU0E212
8,64 %
Samsung Electronics
Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003
5,95 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
3,49 %
Nokia
Aktie · WKN 870737 · ISIN FI0009000681
3,29 %
Nordic Semiconductor
Aktie · WKN 932405 · ISIN NO0003055501
3,26 %
Criteo SA
Aktie · WKN A14PZ1 · ISIN FR0011665371
2,87 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
2,87 %
STMicroelectronics
Aktie · WKN 893438 · ISIN NL0000226223
2,75 %
Ericsson B
Aktie · WKN 850001 · ISIN SE0000108656
2,72 %
Summe:50,38 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Institutional A EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Alternative Inv Aktien Market Neutral EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Institutional A EUR ACC

Der Teilfonds strebt eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite an (Absolutrendite). Der Teilfonds wird Long- und Short-Positionen hauptsächlich in Aktien von oder in Derivatkontrakten in Bezug auf Aktien von Unternehmen eingehen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Der Teilfonds darf in andere übertragbare Wertpapiere, Derivate und Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen

Stammdaten zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Institutional A EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Anders Tandberg-Johansen, Erling Thune ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Bank Pictet & Cie (Europe) AG
  • Fondsvolumen
    178,34 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Institutional A EUR ACC

Volatilität
1 Monat
7,94 %
3 Monate
8,00 %
1 Jahr
7,10 %
3 Jahre
7,17 %
5 Jahre
9,06 %
10 Jahre
8,51 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,31 %
3 Monate
-3,96 %
1 Jahr
-4,22 %
3 Jahre
-4,95 %
5 Jahre
-16,39 %
10 Jahre
-25,38 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
51,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
138,96
3 Monate
139,18
1 Jahr
139,18
3 Jahre
139,18
5 Jahre
139,18
10 Jahre
139,18
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
135,62
3 Monate
133,67
1 Jahr
129,36
3 Jahre
113,11
5 Jahre
92,48
10 Jahre
92,48
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
137,12
3 Monate
136,56
1 Jahr
133,87
3 Jahre
124,45
5 Jahre
115,32
10 Jahre
113,48
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,94 %8,00 %7,10 %7,17 %9,06 %8,51 %
Maximaler Verlust-1,31 %-3,96 %-4,22 %-4,95 %-16,39 %-25,38 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %52,78 %51,67 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)138,96139,18139,18139,18139,18139,18
Tiefstkurs (in EUR)135,62133,67129,36113,1192,4892,48
Durchschnittspreis (in EUR)137,12136,56133,87124,45115,32113,48

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Institutional A EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,19 %
3 Monate
+1,06 %
1 Jahr
+3,88 %
3 Jahre
+18,76 %
5 Jahre
+35,33 %
10 Jahre
+37,97 %
Relativer Return
1 Monat
-6,18 %
3 Monate
+9,46 %
1 Jahr
-3,14 %
3 Jahre
-15,55 %
5 Jahre
-29,64 %
10 Jahre
-46,19 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-6,18 %
3 Monate
+3,06 %
1 Jahr
-0,27 %
3 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
-0,58 %
10 Jahre
-0,52 %
Performance im Jahr
2025
+3,42 %
2024
+8,87 %
2023
+3,39 %
2022
+19,38 %
2021
+0,25 %
2020
-12,85 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,07 %
2 Jahre
+0,67 %
3 Jahre
+0,75 %
4 Jahre
+0,80 %
5 Jahre
+0,72 %
10 Jahre
+0,32 %
Excess Return
1 Jahr
+0,48 %
2 Jahre
+10,37 %
3 Jahre
+17,28 %
4 Jahre
+27,32 %
5 Jahre
+36,83 %
10 Jahre
+32,44 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,19 %+1,06 %+3,88 %+18,76 %+35,33 %+37,97 %
Relativer Return-6,18 %+9,46 %-3,14 %-15,55 %-29,64 %-46,19 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-6,18 %+3,06 %-0,27 %-0,47 %-0,58 %-0,52 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,42 %+8,87 %+3,39 %+19,38 %+0,25 %-12,85 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,07 %+0,67 %+0,75 %+0,80 %+0,72 %+0,32 %
Excess Return+0,48 %+10,37 %+17,28 %+27,32 %+36,83 %+32,44 %

Fondsprospekte zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Institutional A EUR ACC