DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail A SEK ACC
- WKN
- A1CWC2
- ISIN
- LU0547714872
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,56 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail A SEK ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/06 f.18.06.25 Anleihe · WKN BU0E18 · ISIN DE000BU0E188 | 16,04 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/09 f.17.09.25 Anleihe · WKN BU0E21 · ISIN DE000BU0E212 | 15,40 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 6,43 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 5,77 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,43 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/08 f.20.08.25 Anleihe · WKN BU0E20 · ISIN DE000BU0E204 | 5,14 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,40 % |
AT&T Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023 | 4,31 % |
Amphenol Aktie · WKN 882749 · ISIN US0320951017 | 3,59 % |
Nokia Aktie · WKN 870737 · ISIN FI0009000681 | 3,46 % |
| Summe: | 69,97 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,52 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – | |
| NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | – | |
| NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail A SEK ACC
Fondsstrategie zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail A SEK ACC
Der Teilfonds strebt eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite an (Absolutrendite). Der Teilfonds wird Long- und Short-Positionen hauptsächlich in Aktien von oder in Derivatkontrakten in Bezug auf Aktien von Unternehmen eingehen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Der Teilfonds darf in andere übertragbare Wertpapiere, Derivate und Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen
Stammdaten zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail A SEK ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.548,118 SEK -0,030 SEK · -0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,030 SEK · -0,00 % | 1.548,118 SEK gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1.548,118 SEK gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 SEK 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 139,911 EUR -1,368 EUR · -0,97 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -1,368 EUR · -0,97 % | 139,911 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 139,911 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail A SEK ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,78 % | 7,99 % | 7,71 % | 7,45 % | 9,07 % | 8,61 % |
| Maximaler Verlust | -0,78 % | -4,36 % | -4,36 % | -5,11 % | -16,40 % | -25,96 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 56,67 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.548,91 | 1.548,91 | 1.548,91 | 1.548,91 | 1.548,91 | 1.548,91 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.519,78 | 1.477,72 | 1.441,34 | 1.268,93 | 1.042,83 | 1.042,83 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.532,25 | 1.519,86 | 1.492,18 | 1.395,18 | 1.295,53 | 1.286,18 |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail A SEK ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,34 % | +1,83 % | +8,71 % | +17,05 % | +27,27 % | +11,40 % |
| Relativer Return | +3,17 % | +0,75 % | +2,75 % | -22,63 % | -33,02 % | -58,56 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,17 % | +0,25 % | +0,23 % | -0,71 % | -0,67 % | -0,73 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,93 % | +5,26 % | +2,78 % | +10,38 % | -2,41 % | -9,17 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,28 % | +0,66 % | +0,68 % | +0,86 % | +0,66 % | +0,25 % |
| Excess Return | +2,20 % | +10,57 % | +16,31 % | +30,25 % | +33,53 % | +25,00 % |