Alternative Investments • Hedgefonds
DNB Fund - TMT Long/Short Equities - C2 EUR ACC
- WKN
- A2P403
- ISIN
- LU2178865460
• KVG
137,324 EUR
-0,336 EUR-0,24 %
Geld
137,324 EUR
Brief
137,324 EUR
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Fondsvolumen
192,81 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,52 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,52 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - C2 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BRD USCHAT.AUSG.25/02 | 12,79 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390 | 9,07 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 7,94 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 5,75 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/01 f.14.01.26 Anleihe · WKN BU0E24 · ISIN DE000BU0E246 | 5,32 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/04 f.18.03.26 Anleihe · WKN BU0E27 · ISIN DE000BU0E279 | 5,30 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,79 % |
Seagate Technology Aktie · WKN A3CQU7 · ISIN IE00BKVD2N49 | 4,29 % |
Amphenol Aktie · WKN 882749 · ISIN US0320951017 | 4,26 % |
Nokia Aktie · WKN 870737 · ISIN FI0009000681 | 4,04 % |
| Summe: | 63,55 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - C2 EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Alternative Inv Aktien Market Neutral EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - C2 EUR ACC
Der Teilfonds strebt eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite an (Absolutrendite). Der Teilfonds wird Long- und Short-Positionen hauptsächlich in Aktien von oder in Derivatkontrakten in Bezug auf Aktien von Unternehmen eingehen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Der Teilfonds darf in andere übertragbare Wertpapiere, Derivate und Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen
Stammdaten zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - C2 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAnders Tandberg-Johansen, Erling Thune ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG
- Fondsvolumen192,81 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - C2 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,22 % | 7,82 % | 6,63 % | 6,80 % | 7,49 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,73 % | -3,56 % | -3,95 % | -4,28 % | -14,80 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 137,47 | 138,24 | 138,24 | 138,24 | 138,24 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 134,23 | 133,31 | 123,92 | 110,33 | 91,33 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 135,66 | 135,39 | 131,30 | 122,67 | 114,68 | – |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - C2 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,01 % | +2,53 % | +9,00 % | +22,79 % | +41,48 % | – |
| Relativer Return | -0,50 % | -2,54 % | -0,13 % | -25,36 % | -27,41 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,50 % | -0,86 % | -0,01 % | -0,81 % | -0,53 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,53 % | +9,25 % | +8,42 % | +3,58 % | +16,31 % | +0,44 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,88 % | +0,84 % | +0,65 % | +1,44 % | +0,97 % | – |
| Excess Return | +5,83 % | +11,91 % | +14,57 % | +41,83 % | +41,72 % | – |