DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail B EUR DIS
- WKN
- A2DVRY
- ISIN
- LU1660425189
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,56 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 0,162 EUR |
09.12.2021 Ausschüttend | 0,023 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/09 f.17.09.25 Anleihe · WKN BU0E21 · ISIN DE000BU0E212 | 15,12 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/10 f.15.10.25 Anleihe · WKN BU0E22 · ISIN DE000BU0E220 | 9,51 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,92 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,64 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 3,56 % |
Nokia Aktie · WKN 870737 · ISIN FI0009000681 | 3,42 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,26 % |
Nordic Semiconductor Aktie · WKN 932405 · ISIN NO0003055501 | 3,26 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,05 % |
SanDisk Aktie · WKN A411ZM · ISIN US80004C2008 | 2,95 % |
| Summe: | 51,69 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,52 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – | |
| NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | – | |
| NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,52 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,34 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail B EUR DIS
Fondsstrategie zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail B EUR DIS
Der Teilfonds strebt eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite an (Absolutrendite). Der Teilfonds wird Long- und Short-Positionen hauptsächlich in Aktien von oder in Derivatkontrakten in Bezug auf Aktien von Unternehmen eingehen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Der Teilfonds darf in andere übertragbare Wertpapiere, Derivate und Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen
Stammdaten zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail B EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 11,035 EUR +0,059 EUR · +0,54 % 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,059 EUR · +0,54 % | 11,035 EUR 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,035 EUR 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,19 % | 4,87 % | 6,56 % | 6,82 % | 8,83 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,48 % | -1,61 % | -4,10 % | -4,60 % | -16,69 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,11 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,95 | 10,91 | 10,46 | 9,59 | 7,99 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,01 | 11,03 | 10,84 | 10,40 | 9,71 | – |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,69 % | -0,01 % | +3,70 % | +16,56 % | +30,64 % | – |
| Relativer Return | -3,48 % | -4,33 % | -8,69 % | -14,10 % | -32,93 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,48 % | -1,46 % | -0,75 % | -0,42 % | -0,66 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,22 % | +7,58 % | – | – | -0,55 % | -12,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,15 % | +0,49 % | +0,69 % | +0,97 % | +0,66 % | – |
| Excess Return | +0,96 % | +7,01 % | +14,93 % | +32,00 % | +32,14 % | – |