Alternative Investments • Hedgefonds

DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EUR

WKN A2DVRY

ISIN LU1660425189

Emittent DNB Asset Management S.A.

WKN A2DVRY

Emittent DNB Asset Management S.A.

ISIN LU1660425189

gestern, 08:00:00 • KVG

9,668 EUR

-0,031 EUR-0,32 %

Geld

9,668 EUR

Brief

9,668 EUR

Fondsvolumen

201,38 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,56 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,56 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EUR

Wertpapiername	Anteil
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/09 f.20.09.23 Anleihe · WKN 103088 · ISIN DE0001030880	12,08 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	9,36 %
Ericsson B Aktie · WKN 850001 · ISIN SE0000108656	5,10 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	5,10 %
Dell Aktie · WKN A2N6WP · ISIN US24703L2025	3,89 %
Nokia Aktie · WKN 870737 · ISIN FI0009000681	3,82 %
Nordic Semiconductor Aktie · WKN 932405 · ISIN NO0003055501	3,44 %
CINT GROUP AB Aktie · WKN A2QPAW · ISIN SE0015483276	3,42 %
Take-Two Interactive Software Aktie · WKN 914508 · ISIN US8740541094	3,28 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	2,93 %
Summe:	52,42 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1660425189 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,56 %	nein	–
LU1047850851	EUR	Thesaurierend	–	0,78 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1047851073	USD	Thesaurierend	–	0,78 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2178865460	EUR	Thesaurierend	–	0,53 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0547714526	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,57 %	nein	–
LU1706375778	EUR	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	–
LU1706375935	NOK	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	–
LU0547714799	NOK	Thesaurierend	–	1,57 %	nein	–
LU1706376156	SEK	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	–
LU0547714872	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,57 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Alle Anlagethemen

Ratings zu DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Equity Market Neutral EUR

Stand: 31.10.2022

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2018

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2022

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EUR

Der Teilfonds sterbt eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite an (Absolutrendite). Der Teilfonds wird Long- und Short-Positionen hauptsächlich in Aktien von oder in Derivatkontrakten in Bezug auf Aktein von Unternehmen eingehen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Der Teilfonds darf in andere übertragbare Wertpapiere, Derivate und Organismen für gemeinsame Anlagen investiere. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der German 3 mth Bubill. Er wird als Vergleichsindikator für Teilfonds verwendet, um eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr zu erheben. Die Methode von an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr unterliegt einer High Water Mark.

Stammdaten zu DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EUR

KVG
DNB Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Pictet & Cie (Europe) S.A.

Fondsvolumen
201,38 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Oktober 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,668 EUR -0,031 EUR · -0,32 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,031 EUR · -0,32 %	9,668 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,668 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EUR

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
6,33 %
3 Jahre
10,45 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
-3,22 %
3 Jahre
-16,69 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
9,98
3 Jahre
9,98
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
9,59
3 Jahre
7,99
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
9,73
3 Jahre
8,97
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	–	6,33 %	10,45 %	–	–
Maximaler Verlust	–	–	-3,22 %	-16,69 %	–	–
Positive Monate	–	–	66,67 %	44,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	–	–	9,98	9,98	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	–	–	9,59	7,99	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	–	–	9,73	8,97	–	–

Performance-Kennzahlen zu DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
-0,36 %
3 Jahre
+9,77 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
-5,35 %
3 Jahre
-22,82 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
-0,46 %
3 Jahre
-0,72 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
–
2022
–
2021
-0,55 %
2020
-12,85 %
2019
-7,20 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,09 %
2 Jahre
+0,26 %
3 Jahre
+0,39 %
4 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,57 %
2 Jahre
+4,60 %
3 Jahre
+12,54 %
4 Jahre
-2,02 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	–	–	-0,36 %	+9,77 %	–	–
Relativer Return	–	–	-5,35 %	-22,82 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	-0,46 %	-0,72 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	–	–	-0,55 %	-12,85 %	-7,20 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,09 %	+0,26 %	+0,39 %	-0,05 %	–	–
Excess Return	-0,57 %	+4,60 %	+12,54 %	-2,02 %	–	–

DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EUR

Kosten und Erträge

Top Holdings zu DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EUR

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EUR

Fondsstrategie zu DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EUR

Stammdaten zu DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EUR

Performance-Kennzahlen zu DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EUR

Fondsprospekte zu DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EUR