Alternative Investments • Hedgefonds
DNB Fund - TMT Long/Short Equities - A EUR DIS
- WKN
- A2DVRY
- ISIN
- LU1660425189
• KVG
11,505 EUR
-0,089 EUR-0,77 %
Geld
11,505 EUR
Brief
11,505 EUR
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Fondsvolumen
187,08 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,56 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,56 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 0,162 EUR |
09.12.2021 Ausschüttend | 0,023 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/02 f.10.12.25 Anleihe · WKN BU0E25 · ISIN DE000BU0E253 | 13,55 % |
| BRD USCHAT.AUSG.24/10 | 10,87 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/11 f.19.11.25 Anleihe · WKN BU0E23 · ISIN DE000BU0E238 | 8,14 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 6,41 % |
Amphenol Aktie · WKN 882749 · ISIN US0320951017 | 5,16 % |
Nokia Aktie · WKN 870737 · ISIN FI0009000681 | 4,67 % |
Seagate Technology Aktie · WKN A3CQU7 · ISIN IE00BKVD2N49 | 4,18 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,07 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,72 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,69 % |
| Summe: | 64,46 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Alternative Inv Aktien Market Neutral EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - A EUR DIS
Der Teilfonds strebt eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite an (Absolutrendite). Der Teilfonds wird Long- und Short-Positionen hauptsächlich in Aktien von oder in Derivatkontrakten in Bezug auf Aktien von Unternehmen eingehen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Der Teilfonds darf in andere übertragbare Wertpapiere, Derivate und Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen
Stammdaten zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAnders Tandberg-Johansen, Erling Thune ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG
- Fondsvolumen187,08 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,79 % | 4,97 % | 6,36 % | 6,77 % | 8,49 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,71 % | -0,97 % | -4,10 % | -4,60 % | -16,69 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,19 | 10,95 | 10,46 | 9,64 | 8,05 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,31 | 11,14 | 10,92 | 10,50 | 9,83 | – |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,42 % | +5,02 % | +9,00 % | +19,99 % | +44,32 % | – |
| Relativer Return | +0,88 % | -2,79 % | -1,36 % | -26,21 % | -28,50 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,88 % | -0,94 % | -0,11 % | -0,84 % | -0,56 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,51 % | +7,58 % | – | – | -0,55 % | -12,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,93 % | +0,85 % | +0,54 % | +1,28 % | +0,92 % | – |
| Excess Return | +5,97 % | +12,10 % | +11,87 % | +41,71 % | +45,07 % | – |