Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
DPAM B Bonds EUR Quality Short Term - F ACC
- WKN
- A1H9BX
- ISIN
- BE6214979922
• KVG
115,520 EUR
+0,020 EUR+0,02 %
Geld
115,520 EUR
Brief
115,520 EUR
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Fondsvolumen
12,06 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,62 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DPAM B Bonds EUR Quality Short Term - F ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2018(18/27) Anleihe · WKN A19XB8 · ISIN XS1785458172 | 4,10 % |
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19HSM · ISIN XS1617831026 | 4,05 % |
ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) Anleihe · WKN A2R885 · ISIN XS2066706909 | 3,96 % |
American Tower Corp. EO-Notes 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LHS7 · ISIN XS2622275886 | 3,41 % |
Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2027) Anleihe · WKN A351UG · ISIN XS2629470506 | 3,38 % |
Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027) Anleihe · WKN DL19U2 · ISIN DE000DL19U23 | 3,28 % |
Vesteda Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) Anleihe · WKN A2R2LE · ISIN XS2001183164 | 3,24 % |
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) Anleihe · WKN A180M3 · ISIN XS1401196958 | 3,23 % |
Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(26/27) Anleihe · WKN A3K2L1 · ISIN XS2446843430 | 3,22 % |
General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KMC1 · ISIN XS2307768734 | 3,19 % |
| Summe: | 35,06 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DPAM B Bonds EUR Quality Short Term - F ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu DPAM B Bonds EUR Quality Short Term - F ACC
Ziel des Fonds ist es, Ihnen eine Anlage in auf Euro lautenden Schuldtiteln von Emittenten zu ermöglichen, (i) deren Emittenten mindestens ein Investment-Grade-Rating haben, und (ii) die eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds. Bei der Verwaltung des Fonds wird keine Benchmark verwendet. Quantitative Informationen aus einem breiteren Markt dürfen vom Fondsmanager für das Risikomanagement und die Bewertung verwendet werden. Der Fonds zielt nicht auf nachhaltige Investitionen ab, sondern fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. 2 Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchen oder Länderebene) hauptsächlich in fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln sowie vergleichbaren Wertpapieren an, die auf Euro lauten. Diese Wertpapiere (oder gegebenenfalls die Emittenten dieser Wertpapiere) müssen von den Ratingagenturen S&P bzw. Moody's ein Rating von mindestens BBBbzw. Baa3 (Investment Grade') oder ein vergleichbares Rating und eine Restlaufzeit von bis zu drei Jahren zum Zeitpunkt ihres Erwerbs haben. Der Fonds wendet verbindliche Anlagebeschränkungen in Bezug auf das Engagement von Unternehmen im Hinblick auf bestimmte kontroverse Aktivitäten und Verhaltensweisen an (Einhaltung bestimmter globaler Standards, einschließlich des Global Compact der Vereinten Nationen, Ausschluss von Wertpapieren, deren Geschäftstätigkeit in der Herstellung, dem Einsatz und dem Besitz von Antipersonenminen, Streumunition, Munition und Panzerungen mit abgereichertem Uran besteht).
Stammdaten zu DPAM B Bonds EUR Quality Short Term - F ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMachado Tironi Anahi, Decoster Steven
- Domizil/LandBelgien
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Belgium Branch
- Fondsvolumen12,06 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage25.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DPAM B Bonds EUR Quality Short Term - F ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,20 % | 0,26 % | 0,58 % | 0,88 % | 0,89 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,04 % | -0,25 % | -0,67 % | -4,66 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 86,11 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 115,51 | 115,51 | 115,51 | 115,51 | 115,51 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 115,31 | 115,00 | 112,68 | 105,34 | 105,10 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 115,45 | 115,24 | 114,19 | 110,34 | 109,80 | – |
Performance-Kennzahlen zu DPAM B Bonds EUR Quality Short Term - F ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,16 % | +0,41 % | +2,50 % | +9,65 % | +4,81 % | – |
| Relativer Return | -0,69 % | -0,73 % | +3,71 % | +8,20 % | +13,98 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,69 % | -0,25 % | +0,30 % | +0,22 % | +0,22 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,15 % | +3,53 % | +3,25 % | -3,47 % | -0,54 % | +0,16 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,21 % | +1,55 % | +1,13 % | +2,05 % | +1,39 % | – |
| Excess Return | +0,12 % | +2,20 % | +3,13 % | +8,20 % | +6,31 % | – |



