Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

DPAM B Bonds EUR Quality Short Term - A DIS

WKN
ISIN
KVG
Degroof Petercam Asset Management S.A
ISIN

KVG
97,330 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
97,330 EUR
Brief
97,330 EUR
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Fondsvolumen
12,13 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,86 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Laufende Kosten0,86 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.04.2025
Ausschüttend
1,880 EUR
08.04.2024
Ausschüttend
0,810 EUR
22.03.2021
Ausschüttend
0,080 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DPAM B Bonds EUR Quality Short Term - A DIS

WertpapiernameAnteil
WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2018(18/27)
Anleihe · WKN A19XB8 · ISIN XS1785458172
4,18 %
American Tower Corp. EO-Notes 2023(23/27)
Anleihe · WKN A3LHS7 · ISIN XS2622275886
3,53 %
Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2027)
Anleihe · WKN A351UG · ISIN XS2629470506
3,49 %
Vesteda Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)
Anleihe · WKN A2R2LE · ISIN XS2001183164
3,28 %
VGP N.V. EO-Notes 2022(22/27)
Anleihe · WKN A3K01K · ISIN BE6332786449
3,24 %
Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)
Anleihe · WKN A3K2L1 · ISIN XS2446843430
3,22 %
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/27)
Anleihe · WKN A28ZJH · ISIN XS2197348324
3,20 %
Morgan Stanley EO-Medium-Term Nts 2017(27) J
Anleihe · WKN MS0GY5 · ISIN XS1603892149
2,50 %
Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)
Anleihe · WKN A19U5E · ISIN XS1756296965
2,45 %
1.25% VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 02.04.27 SR(53873470
Anleihe · WKN A28VA9 · ISIN FR0013505542
2,45 %
Summe:31,54 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu DPAM B Bonds EUR Quality Short Term - A DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu DPAM B Bonds EUR Quality Short Term - A DIS

Ziel des Fonds ist es, Ihnen eine Anlage in auf Euro lautenden Schuldtiteln von Emittenten zu ermöglichen, (i) deren Emittenten mindestens ein Investment-Grade-Rating haben, und (ii) die eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds. Bei der Verwaltung des Fonds wird keine Benchmark verwendet. Quantitative Informationen aus einem breiteren Markt dürfen vom Fondsmanager für das Risikomanagement und die Bewertung verwendet werden. Der Fonds zielt nicht auf nachhaltige Investitionen ab, sondern fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. 2 Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchen oder Länderebene) hauptsächlich in fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln sowie vergleichbaren Wertpapieren an, die auf Euro lauten. Diese Wertpapiere (oder gegebenenfalls die Emittenten dieser Wertpapiere) müssen von den Ratingagenturen S&P bzw. Moody's ein Rating von mindestens BBBbzw. Baa3 (‚Investment Grade') oder ein vergleichbares Rating und eine Restlaufzeit von bis zu drei Jahren zum Zeitpunkt ihres Erwerbs haben. Der Fonds wendet verbindliche Anlagebeschränkungen in Bezug auf das Engagement von Unternehmen im Hinblick auf bestimmte kontroverse Aktivitäten und Verhaltensweisen an (Einhaltung bestimmter globaler Standards, einschließlich des Global Compact der Vereinten Nationen, Ausschluss von Wertpapieren, deren Geschäftstätigkeit in der Herstellung, dem Einsatz und dem Besitz von Antipersonenminen, Streumunition, Munition und Panzerungen mit abgereichertem Uran besteht).

Stammdaten zu DPAM B Bonds EUR Quality Short Term - A DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Machado Tironi Anahi, Decoster Steven
  • Domizil/Land
    Belgien
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Belgium Branch
  • Fondsvolumen
    12,13 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DPAM B Bonds EUR Quality Short Term - A DIS

Volatilität
1 Monat
0,62 %
3 Monate
0,72 %
1 Jahr
0,72 %
3 Jahre
1,05 %
5 Jahre
0,89 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-0,13 %
1 Jahr
-0,24 %
3 Jahre
-2,64 %
5 Jahre
-4,84 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
83,33 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
97,35
3 Monate
98,56
1 Jahr
98,56
3 Jahre
98,56
5 Jahre
98,56
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
97,15
3 Monate
96,66
1 Jahr
95,91
3 Jahre
92,13
5 Jahre
92,13
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
97,25
3 Monate
97,30
1 Jahr
97,39
3 Jahre
95,14
5 Jahre
95,60
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,62 %0,72 %0,72 %1,05 %0,89 %
Maximaler Verlust-0,07 %-0,13 %-0,24 %-2,64 %-4,84 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %83,33 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)97,3598,5698,5698,5698,56
Tiefstkurs (in EUR)97,1596,6695,9192,1392,13
Durchschnittspreis (in EUR)97,2597,3097,3995,1495,60

Performance-Kennzahlen zu DPAM B Bonds EUR Quality Short Term - A DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,16 %
3 Monate
+0,94 %
1 Jahr
+3,45 %
3 Jahre
+6,90 %
5 Jahre
+3,92 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,01 %
3 Monate
+3,14 %
1 Jahr
+4,25 %
3 Jahre
+8,67 %
5 Jahre
+17,31 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,01 %
3 Monate
+1,04 %
1 Jahr
+0,35 %
3 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,25 %
2024
+3,38 %
2023
+3,12 %
2022
-3,57 %
2021
-0,65 %
2020
+0,04 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,36 %
2 Jahre
+1,54 %
3 Jahre
+0,96 %
4 Jahre
+1,69 %
5 Jahre
+1,21 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,25 %
2 Jahre
+2,45 %
3 Jahre
+3,16 %
4 Jahre
+6,71 %
5 Jahre
+5,44 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,16 %+0,94 %+3,45 %+6,90 %+3,92 %
Relativer Return+1,01 %+3,14 %+4,25 %+8,67 %+17,31 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,01 %+1,04 %+0,35 %+0,23 %+0,27 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,25 %+3,38 %+3,12 %-3,57 %-0,65 %+0,04 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,36 %+1,54 %+0,96 %+1,69 %+1,21 %
Excess Return+0,25 %+2,45 %+3,16 %+6,71 %+5,44 %

Fondsprospekte zu DPAM B Bonds EUR Quality Short Term - A DIS